收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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28.8 (-0.52%) 940張 (-29.35%) 季線下 1118張 899張 2510張 940張 1.05倍 |
3.97% 3.04% -10.28% -24.71% -8.28% |
39.75 (38.0%) 28.8 |
N/A 0.89 |
119 |
微型股 47.61億 |
26.7% 8.63% |
汽車鈑金 |
2024-12-24 2025-04-17 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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28.8 | 28.34↗ | 28.02↗ | 28.22↗ | 28.29↗ | 29.58↘ | 30.52↘ | 34.22↘ | 34.58↘ |
乖離率 | 1.62% | 2.78% | 2.06% | 1.8% | -2.64% | -5.64% | -15.84% | -16.71% |
均線開始 轉折價位 | 27.7 | 28.25 | 27.95 | 28.75 | 33.5 | 32.1 | 38.25 | 31.4 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.11,N/A (8.46,11.12,13.77) 1.67,17.34 (0.78,0.86,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.96%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.51←44.26(-1.75%) 27.89←27.45(0.44%), -0.07% 42.51←38.9(3.61%) 27.89←30.01(-2.12%), 16.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.99%[113] (N/A) 0 (7.99%) | 相對高點 相對低點 | 45.75 (-37.05%) 25-03-21 20.2 (42.57%) 23-08-16 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.99 1.43 -5.44 1.61億(6月) | -30.92 -26.76 -3.14 1.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 30.95 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 11.23% 0.57% -41 -5 0 17.41%←17.41%(0.0%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.05,69.84 50.52 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-4%,-2%,3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.18,9.26 up 37.91 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 119 | 月KD RSI MACD | 14.39,17.85 look 45.9 -1.5 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.48%(-0.3%) | -151 (連3賣) 16.06% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% -5.64% -15.84% -16.71% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←2.81%(0.43%) | 53 (連2買) 5.64% | 2年趨勢圖 | 3.24%←2.51%(0.73%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.65% 10.73% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.56%(-0.02%) | -4 (連3賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.2%(0.34%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.11 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.52←9.19 (-18.17%) Q1←Q4 第1降 7.52←7.22 (+4.16%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←2.32 (-18.17%) Q1←Q4 第1降 1.88←1.39 (+4.16%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.4←6.78 (+9.14%) Q1←Q4 第1升 7.4←6.75 (+9.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.68←54.22 (+28.51%) Q1←Q4 第1升 69.68←65.71 (+6.04%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.77←111.43 (+28.51%) Q1←Q4 第1升 133.77←118.84 (+12.56%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.27 (-22.83%) Q1←Q4 第1降 0.98←1.02 (-3.92%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.09 (-17.43%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.59 (+52.54%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.91←34.94 Q1←Q4 連3升 35.91←30.5 Q1←Q1 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.02←25.28 Q1←Q4 第1降 25.02←19.31 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.51←22.86 Q1←Q4 第1降 21.51←23.46 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.43←7.05 Q1←Q4 第1降 5.43←6.3 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.13←4.12 Q1←Q4 第1降 3.13←3.26 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 108/05/08 劉慶福 監察人 贈與 800張 |
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公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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新聞 | 114/07/10 【公告】耿鼎 2025年6月合併營收1.61億元 年增-18.99% 114/06/10 【公告】耿鼎 2025年5月合併營收1.58億元 年增-30.93% 114/05/06 【公告】耿鼎 2025年4月合併營收2.16億元 年增1.63% 114/04/30 【公告】耿鼎114年第一季個別財務報告董事會召開日期 114/04/24 白宮證實川普考慮豁免「汽車零組件」關稅 4檔AM股齊飆漲停 114/04/15 川普考慮豁免25%汽車零組件關稅 和大等13檔收漲停、和泰車獨憔悴 114/04/08 【公告】耿鼎 2025年3月合併營收2.88億元 年增11.31% 114/03/29 耿鼎 買盤持續進駐 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點/鴻家軍台揚「跌停飆漲停」/電價喊漲 「隱性貧窮」發生中|Yahoo財經掃描 114/03/15 耿鼎 站各均線之上 114/03/08 《汽車股》東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 【公告】耿鼎 2025年2月合併營收2.54億元 年增19.67% 114/03/07 【公告】耿鼎董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】召開耿鼎一一四年股東常會事宜 114/02/09 【公告】耿鼎 2025年1月合併營收2.1億元 年增-16.02% 114/01/08 熱門股-耿鼎 基本面佳買盤進駐 114/01/08 《汽車股》耿鼎12月營收創高 2024年寫13年來新高 114/01/07 營收速報 - 耿鼎(1524)12月營收3.54億元年增率高達40.83% 114/01/07 【公告】耿鼎 2024年12月合併營收3.54億元 年增40.83% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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耿鼎 | 3.97% 1118(-15.9%) | 1.95% 947(-0.76%) | 3.04% 899(4.63%) | -10.28% 2510(-62.53%) | -24.71% 3979(-76.36%) | -8.28% 4570(-79.42%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 21.22 | 16.15 | 11.6 | 4.26 | 2.9 |
ROE | 20.61 | 13.46 | 14.1 | 2.79 | 1.61 |
本業收入比 | 86.02 | 100.00 | 67.70 | 109.09 | 148.65 |
自由現金流量 | 2.79 | 6.43 | 5.01 | -1.38 | 0.15 |
利息保障倍數 | 28.68 | 15.58 | 14.37 | 4.34 | 2.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標