收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.2 (1.69%) 213張 (+3.86%) 353張 375張 448張 季線上 ↘54.06 ↗54.01 ↗52.36 ↗51.67 ↗48.16 ↗47.09 213張 0.57倍 |
-1.09% 14.83% 29.36% 85.3% 70.71% |
N/A N/A 54.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
9.12億 49.43億 |
8.0% 0.0% |
地產 |
2023-12-19 |
0 | 三地集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.33% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-7.35%) 24-04-22 27.55 (96.73%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.23% 3 0 0 7.68%←5.59%(37.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -100.0 0.0 -100.0 0.0億(3月) | -100.0 0.0 -100.0 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 58.5 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-6%,-1%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.81 51.96,49.86 58.5,53.0 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.71 77.19,87.96 down N/A,52.4 0.89 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.01 85.52,80.91 N/A,40.5 2.03 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.46%(7.53%) | 25 (連2買) 11.74% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.66,20.38 (1.34,1.77,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.9% 15.1% 37.67% 55.84% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.94% 8.24% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.88←80.96(-0.1%) 5.25←5.39(-2.6%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.67←8.15 (+6.38%) Q4←Q3 連8升 8.67←5.05 (+71.68%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.16←0.28 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.16←1.4 (-88.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.02 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 -0.03←0.1 (-88.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.57←38.15 (+45.66%) Q4←Q3 連3升 55.57←31.57 (+76.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←3.94 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36768.5←15032.0 (0%) Q4←Q3 連2升 36768.5←2341.72 (+1470.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.25 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.07 (+328.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.02 (+250.0%) Q4←Q3 連2升 0.03←0.09 (-66.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.11←20.82 Q4←Q3 連2升 29.11←12.07 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.21←-6.17 Q4←Q3 連3降 -19.21←7.08 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -166.58←-82.94 Q4←Q3 連3降 -166.58←-3.58 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -1.46←-1.2 Q4←Q3 第1降 -1.46←-0.28 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.02←-0.04 Q4←Q3 連2升 -0.02←0.12 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/04/23 【公告】三地開發113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三地開發 2024年3月合併營收萬元 年增-100% 113/03/09 【公告】三地開發董事會決議向關係人簽訂高雄市仁武區後港東段119地號等五筆土地合建分售案 113/03/08 【公告】三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】三地開發董事會通過預計處分地上權資產 113/03/08 【公告】三地開發董事會決議本年度不發放股利。 113/03/08 【公告】三地開發 2024年2月合併營收萬元 年增-100% 113/02/29 【公告】澄清媒體報導 113/02/07 【公告】三地開發 2024年1月合併營收萬元 年增-100% 113/01/10 【公告】三地開發 2023年12月合併營收萬元 年增-100% 112/12/14 【公告】三地開發召開線上法說會相關內容 112/12/08 【公告】三地開發 2023年11月合併營收1636萬元 年增10.53% 112/11/10 【公告】三地開發 2023年10月合併營收萬元 年增-100% 112/11/07 【公告】三地開發董事會通過設置資安主管 112/11/07 【公告】三地開發財務長異動 112/10/30 【公告】三地開發取得使用權資產相關資訊。 112/10/03 【公告】三地開發 2023年9月合併營收萬元 年增-100% 112/09/08 【公告】三地開發 2023年8月合併營收2751萬元 年增999999.99% 112/08/25 【公告】三地開發董事長訂定除息基準日等相關事宜 112/08/10 【公告】三地開發 2023年7月合併營收萬元 年增999999.99% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 44.76 | -17.42 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 36.01 | -33.56 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.34 | 27.26 | -49.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 40.5 | 28.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 1.34 |
111 | 34.7 | 28.2 | 8.44 | 6.86 | 1.0 | 2.88% | 3.55% | 2.77 | 0.98 |
110 | 38.75 | 11.1 | 117.54 | 33.67 | N/A | N/A | N/A | 6.92 | 2.03 |
109 | 14.95 | 5.05 | 29.57 | 9.99 | N/A | N/A | N/A | 2.66 | 1.91 |
108 | 14.5 | 6.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.74 | 1.4 |
107 | 8.6 | 4.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.65 | 0.96 |
106 | 5.47 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 | 0.87 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三地開發 | -1.09% 353(-39.55%) | -1.09% 501(-57.32%) | 14.83% 375(-43.11%) | 29.36% 448(-52.3%) | 85.3% 302(-29.34%) | 70.71% 189(12.87%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.2 | 53.5↘ | 54.06↘ | 54.01↗ | 52.36↗ | 51.67↗ | 50.36↗ | 48.16↗ | 47.09↗ | 41.29↗ | 40.87↗ | 39.37↗ | 35.59↗ | 34.78↗ | 34.48↗ |
乖離率 | 1.31% | 0.26% | 0.35% | 3.51% | 4.9% | 7.63% | 12.54% | 15.1% | 31.27% | 32.62% | 37.67% | 52.29% | 55.84% | 57.19% |
均線開始 轉折價位 | 55.0 | 55.3 | 51.7 | 48.1 | 47.2 | 43.35 | 51.1 | 39.8 | 30.5 | 30.2 | 29.2 | 30.25 | 31.8 | 33.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三地開發 | 311.25% | 59.0% | 5.0% | 4.0% | 154.0% | 131.0% | 65.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.84 | 69.99 | -77.83 | 46.74 | -74690.9 |
ROE | -3.36 | 23.91 | 3.6 | 8.55 | -2.02 |
本業收入比 | -43.10 | 109.74 | -33.33 | 97.87 | 72.73 |
自由現金流量 | -11.19 | -19.59 | -30.3 | -11.24 | -2.08 |
利息保障倍數 | 0.38 | 7.47 | 7.81 | 11844.80 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標