| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (6.13%) 74張 (+1669.28%) 季線下 26張 22張 27張 74張 3.36倍 |
6.13% 15.82% -31.73% -8.97% -25.73% |
N/A N/A 71.0 |
N/A 0.61 |
921 N/A |
微型股 111.58億 |
3.27% 0.0% |
農林漁牧 |
2024-12-24 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 67.24↗ | 66.87↗ | 66.16↗ | 66.31↘ | 81.87↘ | 87.01↘ | 86.88↘ | 107.83↘ |
| 乖離率 | 5.59% | 6.18% | 7.32% | 7.07% | -13.28% | -18.4% | -18.28% | -34.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 67.8 | 61.3 | 85.9 | 100.5 | 104.0 | 78.0 | 95.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.92,72.72 (0.56,0.99,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.94%) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 96.43←96.67(-0.24%) 1.07←0.87(0.2%), 6.68% 96.43←95.78(0.65%) 1.07←1.14(-0.07%), -0.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[113] (N/A) 2.0 (17.25%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-57.99%) 24-10-28 55.6 (27.7%) 22-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 240.41 -11.02 84.23 0.13億(5月) | 56.95 -20.14 61.97 0.14億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 110.0 (25-05-22) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -27 0 0 2.92%←2.98%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.88,71.09 48.18 1.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,9%,8%,11% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.63,16.07 up 36.99 -2.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 921 N/A | 月KD RSI MACD | 10.01,5.7 up 44.14 -6.91 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.32% -18.4% -18.28% -34.16% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.25%(0.03%) | 30 40.54% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.13%(0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.08% 0.28% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 8 (連3賣轉買) 10.81% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.14 (-64.29%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.13 (-61.54%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.28←0.39 (-28.21%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.17 (+64.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.03 (-28.21%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.03 (+64.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.63←0.31 (+103.23%) Q1←Q4 連3升 0.63←0.18 (+250.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.71←47.44 (+46.94%) Q1←Q4 第1升 69.71←187.74 (-62.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.21←92.61 (+46.94%) Q1←Q4 連2升 225.21←127.84 (+76.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-1.58 (+107.59%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.41 (-70.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←2.03 (-78.33%) Q1←Q4 第1降 0.44←-0.11 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.1←34.4 Q1←Q4 第1降 33.1←36.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.6←7.29 Q1←Q4 第1降 2.6←-20.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -99.88←-876.01 Q1←Q4 第1升 -99.88←232.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.85←-9.56 Q1←Q4 第1升 -0.85←1.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←-5.17 Q1←Q4 第1升 -0.36←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/07 吳金泉 代表(董事) 鉅額逐筆交易 321張 |
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| 公告 | 114/06/30 興泰、柏承、台新藥6/30起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】興泰法人董事改派代表人 114/06/24 【公告】興泰董事長異動 114/06/24 《食品股》福懋油漲停！禿鷹炒股手法曝光 114/06/23 《食品股》興泰董事長 吳美紅接任 114/06/19 【公告】興泰114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 營收速報 - 興泰(1235)5月營收1,284萬元年增率高達240.41％ 114/06/09 【公告】興泰 2025年5月合併營收1283.7萬元 年增240.41% 114/06/03 《食品股》注意股：興泰 近5日跌28.64% 114/06/02 《食品股》注意股：興泰 近5日跌35.85% 114/06/02 【上市薪資排行2】三商餐飲唯一不到30萬元吊車尾 大魯閣、王品再入列 倒數20家「薪酸企業」一次看 114/06/01 《食品股》注意股：興泰 近5日跌38.77% 114/05/29 【公告】係因興泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/29 【5月台股風雲榜】上市20大衰股揭曉！「最慘鴻家軍」挨減資重拳跌2成 老牌飼料廠興泰也中箭 114/05/29 《食品股》注意股：興泰 近5日跌35.46% 114/05/23 《食品股》興泰股價暴漲暴跌 今放量跌停摜破百元大關 114/05/23 興泰股價暴漲暴跌 今放量跌停摜破百元大關 114/05/15 【公告】更正興泰113年度合併財務報告附註揭露事項部分資訊。 114/05/13 【公告】興泰董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 營收速報 - 興泰(1235)4月營收1,443萬元年增率高達56.95％ 114/05/09 【公告】興泰 2025年4月合併營收1442.7萬元 年增56.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興泰 | 6.13% 26(185.33%) | 4.72% 26(184.59%) | 15.82% 22(228.15%) | -31.73% 27(177.46%) | -8.97% 28(165.25%) | -25.73% 26(184.96%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.83 | -6.92 | 16.03 | -12.57 | 24.76 |
| ROE | -5.79 | 4.71 | 7.37 | 2.48 | 2.35 |
| 本業收入比 | 6.34 | -5.38 | 4.78 | -6.02 | 27.14 |
| 自由現金流量 | -4.88 | -2.91 | 2.77 | 4.11 | 4.93 |
| 利息保障倍數 | -2.64 | 3.64 | 9.00 | 6.24 | 3.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
