| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (-0.76%) 235張 (-81.81%) 1135張 759張 737張 季線上 →129.7 ↗126.85 ↗123.97 ↗122.12 ↗121.08 ↗121.82 380張 0.5倍 |
0.0% 17.65% 4.0% -6.81% 6.56% |
22.5%~26.1% 9.0~10.7 |
143.18 (10.14%) 130.0 |
198.95 (53.04%) 87.41 (-32.76%) |
N/A 0.21 |
N/A 、Y! |
19.10億 250.20億 |
3.48% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-05-08 2024-03-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.12,13.25 (8.91,14.6,20.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.09% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (4.86%[113]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-36.59%) 22-09-13 80.2 (62.09%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0% -67 1 0 3.98%←3.92%(1.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.79 58.98 -44.29 10.72億(4月) | -60.34 2.79 -47.37 6.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-09 133.0 (24-05-15) 80日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 107%,23%,22%,14% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 135.97(4.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.28 82.35,82.9 down 134.0,129.0 1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.08 88.68,84.31 134.0,128.0 0.9 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.2%(55.83%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.58 52.22,34.72 151.5,126.0 -1.77 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.45%←41.66%(1.9%) | 13 (連3買) 5.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.01,65.17 (1.68,1.98,2.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.45% 6.71% 1.37% 1.29% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.45%(-11.11%) | 50 21.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.0←77.02(-3.92%) 7.55←5.85(29.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.37 (-56.76%) Q1←Q4 連4降 0.16←0.81 (-80.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.59←36.81 (-27.76%) Q1←Q4 第1降 26.59←50.54 (-47.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←3.15 (-27.76%) Q1←Q4 第1降 1.49←6.75 (-47.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.96←21.39 (+21.37%) Q1←Q4 第1升 25.96←42.67 (-39.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.87←64.55 (+14.44%) Q1←Q4 第1升 73.87←68.68 (+7.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.92←76.94 (+14.44%) Q1←Q4 第1升 98.92←105.63 (-6.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←0.33 (+348.48%) Q1←Q4 第1升 1.48←2.5 (-40.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←1.01 (-63.37%) Q1←Q4 第1降 0.37←2.78 (-86.69%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.08←17.75 Q1←Q4 連2升 18.08←21.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.6←8.56 Q1←Q4 第1降 5.6←13.35 Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.61←1.71 Q1←Q4 第1升 10.61←9.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←0.49 Q1←Q4 第1升 2.28←3.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←0.37 Q1←Q4 第1升 1.53←2.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 鈺齊-KY第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】鈺齊-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/23 《動休閒》鈺齊-KY首季EPS 1.48元 113/04/22 鈺齊-KY首季EPS 1.48元 113/04/22 鈺齊-KY Q1本業獲利陷谷底，惟毛利率回升＋匯兌助攻，EPS 1.48元 113/04/22 鈺齊首季EPS1.48元 低於去年同期的2.5元 113/04/22 《動休閒》鈺齊-KY Q1每股盈餘1.48元 113/04/22 【公告】鈺齊-KY2024年第一季合併自結損益 113/04/18 《熱門族群》運動大牌財報喜 製鞋股快跑 113/04/08 股市短波－鈺齊 上月營收年減6成 113/04/08 鈺齊3月合併營收 月增2.79％、年減60.35％ 113/04/08 【公告】鈺齊-KY 2024年3月合併營收6.74億元 年增-60.35% 113/04/08 《業績-動休閒》鈺齊-KY3月合併營收為6.74億元，年減60.35% 113/03/11 製鞋業四強自結2月及前二月營收 表現不同調 113/03/07 【公告】鈺齊-KY 2024年2月合併營收6.56億元 年增-64.2% 113/03/07 《業績-動休閒》鈺齊-KY2月合併營收為6.56億元，年減64.20% 113/03/04 【公告】鈺齊-KY受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/03/04 《動休閒》鈺齊-KY 3月7日受邀法說 113/02/27 鈺齊-KY H2每股大方配息3元、全年配發5元，配發率逾六成 113/02/27 鈺齊國際2023年擬配息每股5元 配息率逾6成 113/02/26 鈺齊2023每股純益7.87元次高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.28 | 198.95 | 53.04 | 179.05 | 37.73 | 最低殖利率 | 4.0% | 157.951 | 21.5 | 142.156 | 9.35 | 最高淨值比 | 2.29 | 149.25 | 14.81 |
| 平均 本益比 | 14.6 | 143.18 | 10.14 | 137.45 | 5.73 | 平均殖利率 | 5.45% | 124.76 | -4.03 | 112.28 | -13.63 | 平均淨值比 | 1.98 | 129.37 | -0.48 |
| 最低價 本益比 | 8.91 | 87.41 | -32.76 | 95.85 | -26.27 | 最高殖利率 | 6.9% | 91.566 | -29.56 | 82.409 | -36.61 | 最低淨值比 | 1.68 | 109.49 | -15.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 153.0 | 115.5 | 19.42 | 14.66 | 5.0 | 3.27% | 4.33% | 2.23 | 1.8 |
| 111 | 205.0 | 96.3 | 11.47 | 5.39 | 7.19 | 3.51% | 7.47% | 3.62 | 1.76 |
| 110 | 139.5 | 80.2 | 22.37 | 12.86 | 4.17 | 2.99% | 5.2% | 2.97 | 1.79 |
| 109 | 154.5 | 50.5 | 32.69 | 10.68 | 3.8 | 2.46% | 7.52% | 3.26 | 1.41 |
| 108 | 139.5 | 46.15 | 20.72 | 6.86 | 5.52 | 3.96% | 11.96% | 3.02 | 1.12 |
| 107 | 74.2 | 43.8 | 18.97 | 11.2 | 3.63 | 4.89% | 8.29% | 1.78 | 1.05 |
| 106 | 94.0 | 59.8 | 22.24 | 14.15 | 4.11 | 4.37% | 6.87% | 2.24 | 1.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺齊-ky | 0.0% 1135(-79.3%) | 6.56% 775(-69.69%) | 17.65% 759(-69.07%) | 4.0% 737(-68.14%) | -6.81% 899(-73.86%) | 6.56% 1093(-78.5%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 129.83↗ | 129.7→ | 126.85↗ | 123.97↗ | 122.12↗ | 119.8↗ | 121.08↗ | 121.82↗ | 125.29↘ | 126.08↘ | 128.24↘ | 127.84↗ | 128.34↗ | 127.74→ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.23% | 2.48% | 4.86% | 6.45% | 8.51% | 7.37% | 6.71% | 3.76% | 3.11% | 1.37% | 1.69% | 1.29% | 1.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 122.5 | 120.5 | 110.5 | 106.5 | 116.0 | 121.5 | 124.0 | 146.5 | 145.5 | 140.5 | 123.0 | 116.5 | 130.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺齊-ky | 182.24% | -3.0% | -3.0% | 57.0% | -12.0% | 53.0% | 183.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.69 | 15.92 | 9.46 | 11.22 | 11.34 |
| ROE | 11.96 | 31.3 | 13.49 | 10.67 | 17.24 |
| 本業收入比 | 88.49 | 87.92 | 105.76 | 121.35 | 96.36 |
| 自由現金流量 | 38.27 | 23.24 | -17.22 | 1.27 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 27.13 | 52.21 | 46.72 | 43.04 | 44.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
