| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (-0.81%) 273張 (-47.11%) 343張 758張 670張 季線上 ↗122.2 ↗120.9 ↗117.12 ↗116.45 ↘120.3 ↘121.38 273張 0.36倍 |
1.24% 8.89% -2.78% -10.26% 5.6% |
22.9%~27.0% 8.9~10.4 |
142.3 (16.16%) 122.5 |
197.18 (60.96%) 87.41 (-28.64%) |
N/A 0.25 |
N/A 、Y! |
19.10億 233.96億 |
3.39% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-05-08 2024-03-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.57,12.49 (8.91,14.51,20.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.51% 帶寬大) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (5.16%[113]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-40.24%) 22-09-13 80.2 (52.74%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 0.14% -13 -20 0 3.96%←4.45%(-11.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.79 58.98 -44.29 10.72億(4月) | -60.34 2.79 -47.37 6.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-09 124.0 (24-05-08) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,18%,10%,-4% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 131.04(6.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.35 90.62,93.9 down 124.5,120.5 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 74.42,66.67 128.0,117.5 -0.16 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.4%(35.0%) | 115 42.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.48 35.56,29.17 up 126.0,115.5 -2.25 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.98%←41.54%(1.06%) | -30 (連3買轉賣) 10.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,65.16 (1.68,1.98,2.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.2% 0.92% -4.8% -4.32% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.48%(-25.0%) | -7 (連2賣) 2.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.9% 7.94% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.16←77.36(-5.43%) 8.01←5.91(35.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.59 (-37.29%) Q4←Q3 連3降 0.37←0.77 (-51.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.81←35.43 (+3.9%) Q4←Q3 第1升 36.81←62.16 (-40.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←2.93 (+3.9%) Q4←Q3 第1升 3.15←9.97 (-40.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.39←29.8 (-28.22%) Q4←Q3 連6降 21.39←49.85 (-57.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.55←78.91 (-18.2%) Q4←Q3 第1降 64.55←70.03 (-7.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.94←94.99 (-18.2%) Q4←Q3 第1降 76.94←96.86 (-20.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←1.78 (-81.46%) Q4←Q3 連2降 0.33←3.22 (-89.75%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.98 (+3.06%) Q4←Q3 第1升 1.01←4.13 (-75.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.75←17.1 Q4←Q3 第1升 17.75←23.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.56←8.27 Q4←Q3 第1升 8.56←16.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.71←9.55 Q4←Q3 連2降 1.71←9.71 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←2.63 Q4←Q3 連2降 0.49←4.82 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←1.73 Q4←Q3 連2降 0.37←2.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 鈺齊-KY第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】鈺齊-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/23 《動休閒》鈺齊-KY首季EPS 1.48元 113/04/22 鈺齊-KY首季EPS 1.48元 113/04/22 鈺齊-KY Q1本業獲利陷谷底，惟毛利率回升＋匯兌助攻，EPS 1.48元 113/04/22 鈺齊首季EPS1.48元 低於去年同期的2.5元 113/04/22 《動休閒》鈺齊-KY Q1每股盈餘1.48元 113/04/22 【公告】鈺齊-KY2024年第一季合併自結損益 113/04/18 《熱門族群》運動大牌財報喜 製鞋股快跑 113/04/08 股市短波－鈺齊 上月營收年減6成 113/04/08 鈺齊3月合併營收 月增2.79％、年減60.35％ 113/04/08 【公告】鈺齊-KY 2024年3月合併營收6.74億元 年增-60.35% 113/04/08 《業績-動休閒》鈺齊-KY3月合併營收為6.74億元，年減60.35% 113/03/11 製鞋業四強自結2月及前二月營收 表現不同調 113/03/07 【公告】鈺齊-KY 2024年2月合併營收6.56億元 年增-64.2% 113/03/07 《業績-動休閒》鈺齊-KY2月合併營收為6.56億元，年減64.20% 113/03/04 【公告】鈺齊-KY受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/03/04 《動休閒》鈺齊-KY 3月7日受邀法說 113/02/27 鈺齊-KY H2每股大方配息3元、全年配發5元，配發率逾六成 113/02/27 鈺齊國際2023年擬配息每股5元 配息率逾6成 113/02/26 鈺齊2023每股純益7.87元次高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.1 | 197.18 | 60.96 | 177.46 | 44.87 | 最低殖利率 | 4.0% | 157.951 | 28.94 | 142.156 | 16.05 | 最高淨值比 | 2.28 | 148.2 | 20.98 |
| 平均 本益比 | 14.51 | 142.3 | 16.16 | 136.66 | 11.56 | 平均殖利率 | 5.45% | 124.76 | 1.84 | 112.28 | -8.34 | 平均淨值比 | 1.98 | 128.7 | 5.06 |
| 最低價 本益比 | 8.91 | 87.41 | -28.64 | 95.85 | -21.76 | 最高殖利率 | 6.9% | 91.566 | -25.25 | 82.409 | -32.73 | 最低淨值比 | 1.68 | 109.2 | -10.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 153.0 | 115.5 | 19.42 | 14.66 | 5.0 | 3.27% | 4.33% | 2.23 | 1.8 |
| 111 | 205.0 | 96.3 | 11.47 | 5.39 | 7.19 | 3.51% | 7.47% | 3.62 | 1.76 |
| 110 | 139.5 | 80.2 | 22.37 | 12.86 | 4.17 | 2.99% | 5.2% | 2.97 | 1.79 |
| 109 | 154.5 | 50.5 | 32.69 | 10.68 | 3.8 | 2.46% | 7.52% | 3.26 | 1.41 |
| 108 | 139.5 | 46.15 | 20.72 | 6.86 | 5.52 | 3.96% | 11.96% | 3.02 | 1.12 |
| 107 | 74.2 | 43.8 | 18.97 | 11.2 | 3.63 | 4.89% | 8.29% | 1.78 | 1.05 |
| 106 | 94.0 | 59.8 | 22.24 | 14.15 | 4.11 | 4.37% | 6.87% | 2.24 | 1.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺齊-ky | 1.24% 343(-20.33%) | 3.38% 464(-41.07%) | 8.89% 758(-63.94%) | -2.78% 670(-59.21%) | -10.26% 895(-69.44%) | 5.6% 1085(-74.8%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 122.67↗ | 122.2↗ | 120.9↗ | 117.12↗ | 116.45↗ | 117.42↘ | 120.3↘ | 121.38↘ | 126.26↘ | 127.06↘ | 128.67↘ | 127.63↘ | 128.03↗ | 127.79↘ |
| 乖離率 | -0.14% | 0.25% | 1.32% | 4.59% | 5.2% | 4.33% | 1.83% | 0.92% | -2.98% | -3.59% | -4.8% | -4.02% | -4.32% | -4.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 120.5 | 120.0 | 113.5 | 116.0 | 123.0 | 123.5 | 124.0 | 145.0 | 149.0 | 137.5 | 129.0 | 119.0 | 131.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺齊-ky | 182.24% | -8.0% | -3.0% | 57.0% | -12.0% | 53.0% | 183.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.69 | 15.92 | 9.46 | 11.22 | 11.34 |
| ROE | 11.96 | 31.3 | 13.49 | 10.67 | 17.24 |
| 本業收入比 | 88.49 | 87.92 | 105.76 | 121.35 | 96.36 |
| 自由現金流量 | 38.27 | 23.24 | -17.22 | 1.27 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 27.13 | 52.21 | 46.72 | 43.04 | 44.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
