| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 (0.0%) 56張 (-29.11%) 季線下 90張 183張 168張 56張 0.31倍 |
-0.43% 5.97% -16.32% -20.55% -35.02% |
N/A N/A 6.92 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
N/A |
11.83% 36.55% |
自行車 車輛整車 |
2024-12-11 2024-05-31 |
金鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 | 6.88→ | 6.86↗ | 6.82↗ | 6.97↘ | 7.72↘ | 8.0↘ | 8.16↘ | 8.86↘ |
| 乖離率 | 0.58% | 0.87% | 1.47% | -0.72% | -10.36% | -13.5% | -15.2% | -21.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.95 | 6.72 | 6.53 | 8.34 | 8.8 | 8.27 | 8.71 | 10.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.03,6.72 (0.89,1.25,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.87%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.42←52.56(0.86%) 15.81←16.0(-0.19%), 5.35% 53.42←53.3(0.12%) 15.81←17.3(-1.49%), 13.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-72.26%) 22-09-15 5.88 (17.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.96 25.96 18.55 2.75億(3月) | 3.39 -12.71 20.76 2.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 8.6 (25-03-24) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.25,40.83 42.1 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-8%,-14%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.33,30.82 31.57 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 20.12,14.27 up 32.29 -0.14 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.47% -13.5% -15.2% -21.9% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.76%(0.03%) | 4 (連2買) 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.79%←2.56%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.95% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.32 (-25.76%) Q4←Q3 連3降 0.98←1.5 (-34.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.44←5.6 (+32.86%) Q4←Q3 第1升 7.44←8.29 (-10.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.52←-0.5 (+32.86%) Q4←Q3 連2降 -1.52←-1.18 (-10.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.52←20.59 (-5.2%) Q4←Q3 第1降 19.52←25.35 (-23.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.47←66.99 (-26.15%) Q4←Q3 第1降 49.47←67.71 (-26.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 256.79←345.12 (-26.15%) Q4←Q3 第1降 256.79←294.03 (-12.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.15 (-186.67%) Q4←Q3 連3降 -0.43←-0.47 (-8.51%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.14 (-257.14%) Q4←Q3 連2降 -0.5←-0.41 (+21.95%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.49←3.0 Q4←Q3 第1升 4.49←2.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.41←-8.91 Q4←Q3 連2降 -20.41←-14.27 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.25←-9.04 Q4←Q3 連3降 -18.25←-17.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.98←-2.15 Q4←Q3 連3降 -5.98←-6.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.79←-0.88 Q4←Q3 連3降 -2.79←-2.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/08 林�稌y 經理人 一般交易 351張 |
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| 公告 | 114/05/02 愛地雅第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】愛地雅114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 《動休閒》迎戰關稅 自行車代工雙雄強化智造 114/04/27 迎戰關稅 自行車代工雙雄強化智造 愛地雅聚焦三電整合，明係靈活運用第三地中轉倉儲 114/04/10 【公告】愛地雅 2025年3月合併營收2.75億元 年增14.97% 114/04/10 《業績-動休閒》愛地雅3月營收為2.75億元，年增14.97% 114/03/25 愛地雅發表國產E-bike 營運添動能 114/03/10 【公告】愛地雅董事會決議召開114年股東常會相關資訊 114/03/10 【公告】董事會決議不發放股利 114/03/10 【公告】愛地雅 2025年2月合併營收2.18億元 年增3.4% 114/03/10 《業績-動休閒》愛地雅2月營收為2.18億元，年增3.40% 114/02/27 【公告】愛地雅113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 《業績-動休閒》愛地雅1月營收為2.50億元，年增41.52% 114/02/10 自行車族群元月營收漲跌互見 美利達、愛地雅逆勢大增 114/02/10 【公告】愛地雅 2025年1月合併營收2.5億元 年增41.52% 114/01/10 【公告】愛地雅 2024年12月合併營收3.3億元 年增24.51% 114/01/10 《業績-動休閒》愛地雅12月營收為3.30億元，年增24.51% 113/12/12 愛地雅揪伴 推國產E-bike三電系統 113/12/10 【公告】愛地雅受邀參加台新證券法人說明會，說明愛地雅之經營概況及營運展望。 113/12/10 【公告】愛地雅 2024年11月合併營收1.52億元 年增-43.43% 113/12/10 《業績-動休閒》愛地雅11月營收為1.52億元，年減43.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | -0.43% 90(-38.12%) | 2.98% 94(-40.66%) | 5.97% 183(-69.53%) | -16.32% 168(-66.73%) | -20.55% 173(-67.74%) | -35.02% 300(-81.35%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.71 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 |
| ROE | -10.75 | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 |
| 本業收入比 | 122.94 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 |
| 自由現金流量 | 3.04 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 |
| 利息保障倍數 | -2.84 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
