| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 (0.0%) 45張 (+8.31%) 65張 49張 61張 季線下 ↘55.22 ↘55.49 ↘55.59 ↘55.72 ↘56.62 →56.9 45張 0.92倍 |
-0.9% -2.82% -0.54% -10.11% -21.4% |
53.6 (-2.72%) 55.1 |
72.78 (32.09%) 34.42 (-37.53%) |
N/A 0.12 |
N/A |
28.35億 156.19億 |
39.59% 39.78% |
天然氣 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.11,N/A (18.73,29.17,39.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.28% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (N/A) 0.8 (8.75%) | 相對高點 相對低點 | 89.7 (-38.57%) 22-04-11 52.3 (5.35%) 21-06-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.05%←0.06%(-16.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.82 -8.14 -3.11 5.63億(4月) | -11.53 15.02 0.11 6.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.4 (24-05-06) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-48%,-37%,-28% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.1 13.33,13.33 look 55.3,54.6 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.7 3.28,5.58 look 55.2,52.5 0.16 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.12 1.09,4.45 look 60.5,53.8 -1.9 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(7.14%) | 3 (連3買) 6.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.13,13.34 (3.19,3.51,3.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% -3.16% -4.74% -12.36% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.35% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.69←88.02(-0.37%) 3.08←2.82(9.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.98←10.06 (+38.97%) Q1←Q4 第1升 13.98←10.32 (+35.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.26←17.3 (-0.23%) Q1←Q4 第1降 17.26←17.24 (+0.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←2.17 (-0.23%) Q1←Q4 第1降 1.27←1.21 (+0.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.31←14.7 (+4.15%) Q1←Q4 連8升 15.31←13.39 (+14.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←30.37 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←34.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←88.69 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←77.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.6 (-45.0%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.37 (-10.81%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.61 (-40.98%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.34 (+5.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←15.06 Q1←Q4 第1降 0.0←10.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←12.55 Q1←Q4 第1降 0.0←7.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←9.88 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 0.0←5.48 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←4.47 Q1←Q4 第1降 0.0←2.67 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.05 Q1←Q4 第1降 0.0←1.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 欣雄第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】欣雄113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 欣雄天然氣旗下怡和國際20億聯貸簽約 超額認貸155％ 發展綠電受肯定 113/04/10 【公告】欣雄 2024年3月合併營收6.13億元 年增-11.53% 113/04/10 《業績-油電》欣雄3月營收為6.13億元，年減11.53% 113/03/12 【公告】欣雄113年股東常會召開日期、地點及召集事由 113/03/12 【公告】欣雄董事會決議113年除息基準日 113/03/12 【公告】欣雄董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】欣雄董事會決議盈餘轉發行新股 113/03/08 【公告】欣雄 2024年2月合併營收5.33億元 年增-3.71% 113/03/08 《業績-油電》欣雄2月營收為5.33億元，年減3.71% 113/02/27 【公告】欣雄獨立董事辭任 113/02/15 【公告】欣雄 2024年1月合併營收5.8億元 年增21.46% 113/02/15 《業績-油電》欣雄1月營收為5.80億元，年增21.46% 113/01/15 欣高、欣雄 靠轉投資補血 113/01/11 【公告】高雄市政府勞動檢查處來函就欣雄1月5日發生職業災害事件，就人孔處停工一事 113/01/10 《業績-油電》欣雄12月營收為6.34億元，年減6.14% 113/01/10 【公告】欣雄 2023年12月合併營收6.34億元 年增-6.14% 113/01/10 【公告】商億-KY 2023年12月合併營收3.21億元 年增-7.95% 112/12/13 北基欣雄 跨足綠電、房市 112/12/13 拓展營運版圖 北基、欣雄跨足耕耘綠電、房市 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 39.61 | 72.78 | 32.09 | 65.5 | 18.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.83 | 53.02 | -3.77 |
| 平均 本益比 | 29.17 | 53.6 | -2.72 | 57.45 | 4.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.51 | 48.59 | -11.81 |
| 最低價 本益比 | 18.73 | 34.42 | -37.53 | 49.41 | -10.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.19 | 44.16 | -19.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 78.0 | 58.0 | 42.45 | 31.57 | 0.8 | 1.03% | 1.38% | 5.66 | 4.24 |
| 111 | 89.7 | 56.9 | 47.9 | 30.38 | 0.8 | 0.89% | 1.41% | 6.29 | 4.16 |
| 110 | 62.1 | 50.0 | 36.31 | 29.24 | 0.4 | 0.64% | 0.8% | 4.29 | 3.69 |
| 109 | 57.1 | 39.5 | 41.97 | 29.04 | 0.4 | 0.7% | 1.01% | 4.05 | 3.05 |
| 108 | 49.55 | 36.0 | 34.88 | 25.34 | 0.9 | 1.82% | 2.5% | 3.65 | 2.78 |
| 107 | 41.8 | 30.75 | 35.96 | 26.45 | 0.9 | 2.15% | 2.93% | 3.02 | 2.45 |
| 106 | 31.25 | 27.15 | 33.0 | 28.67 | 0.78 | 2.5% | 2.87% | 2.47 | 2.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣雄 | -0.9% 65(-31.4%) | -1.08% 53(-16.36%) | -2.82% 49(-9.71%) | -0.54% 61(-26.24%) | -10.11% 60(-25.29%) | -21.4% 51(-11.75%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 55.1↘ | 55.22↘ | 55.49↘ | 55.59↘ | 55.72↘ | 55.96↘ | 56.62↘ | 56.9→ | 57.29↘ | 57.4↘ | 57.84↘ | 61.45↘ | 62.87↘ | 63.75↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.22% | -0.7% | -0.88% | -1.11% | -1.54% | -2.68% | -3.16% | -3.82% | -4.01% | -4.74% | -10.33% | -12.36% | -13.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.2 | 55.8 | 56.0 | 56.7 | 56.1 | 57.7 | 55.9 | 55.4 | 60.1 | 60.2 | 61.4 | 69.4 | 70.1 | 72.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣雄 | 57.35% | -6.0% | -13.0% | 17.0% | 12.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.53 | 9.19 | 9.38 | 7.36 | 6.11 |
| ROE | 13.84 | 15.77 | 16.49 | 14.79 | 17.08 |
| 本業收入比 | 101.68 | 100.45 | 100.33 | 97.49 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 1.1 | -5.24 | -0.19 | -4.22 | 4.87 |
| 利息保障倍數 | 31.58 | 65.78 | 95.10 | 100.30 | 110.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
