| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (2.88%) 434張 (+137.72%) 434張 346張 265張 季線旁 ↗104.6 ↗102.3 ↗103.71 ↘104.02 ↘106.42 ↘107.06 434張 1.25倍 |
6.47% -0.47% 0.0% 4.9% -7.36% |
143.45 (34.07%) 107.0 |
187.7 (75.42%) 99.2 (-7.29%) |
N/A 0.53 |
N/A |
5.29億 56.62億 |
31.2% 0.0% |
寒暑假 傳播事業 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.2,N/A (10.39,15.03,19.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.03%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (N/A) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-32.28%) 23-06-15 68.7 (55.75%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.82% 3 0 0 8.28%←8.76%(-5.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.85 68.96 2.93 1.41億(4月) | 0.11 -1.37 5.13 0.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 110.0 (24-05-07) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 41%,18%,2%,-3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.49 71.7,57.55 108.0,106.0 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.79 50.33,18.1 up 114.5,105.0 -0.86 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.43 27.14,26.87 up 108.5,98.5 1.14 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←4.79%(-28.81%) | 114 (連3賣轉買) 26.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,31.2 (3.11,4.21,5.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.86% -0.06% -0.07% 0.19% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.06%(750.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 4.11% 13.08% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.53←53.69(-4.02%) 23.98←22.08(8.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.93 (-29.53%) Q1←Q4 連3降 1.36←1.18 (+15.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.57←3.78 (-32.01%) Q1←Q4 第1降 2.57←2.45 (+4.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.23 (-32.01%) Q1←Q4 連2升 1.41←1.05 (+4.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←10.62 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←8.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.79 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←1.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.8←1.68 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 2.8←1.48 (+89.19%) Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←1.92 (+2.08%) Q1←Q4 連2升 1.96←1.62 (+20.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←52.55 Q1←Q4 連2降 0.0←68.21 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←32.44 Q1←Q4 連5降 0.0←43.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←23.48 Q1←Q4 連2降 0.0←31.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←5.0 Q1←Q4 連3降 0.0←5.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.75 Q1←Q4 連3降 0.0←2.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 華研第一季財報，預計5/6提報董事會 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】華研113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】華研 2024年3月合併營收8326.2萬元 年增0.11% 113/03/13 【公告】華研決議除息基準日相關事宜 113/03/13 疫後商機挹注，文創股去年業績亮眼，具高股利題材 113/03/12 文創股雙報喜 華研、寬宏獲利皆創疫後最佳 113/03/12 華研業績飆高音 2023年每股賺8.23元、擬配息6元 113/03/11 《文創股》華研2023年每股盈餘8.23元 擬配息6元 113/03/11 華研去年獲利成長38%，每股賺8.23元，擬配發6元股息 113/03/11 【公告】華研董事會決議分派現金股利。 113/03/11 【公告】東鹼董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】華研董事會重要決議事項 113/03/11 【公告】華研董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】華研 2024年2月合併營收8442.5萬元 年增-5.14% 113/02/07 【公告】華研 2024年1月合併營收8965萬元 年增23.49% 113/02/06 文創股演出經濟發燒 上半年演唱會商機續旺 113/01/09 【公告】華研 2023年12月合併營收1.78億元 年增123.62% 112/12/07 【公告】華研 2023年11月合併營收1.36億元 年增75.75% 112/12/02 《文創股》影視音食齊衝 華研今年EPS拚9元 112/12/01 影視音食齊衝 華研今年EPS拚9元 112/12/01 商演活動爆發，華研、寬宏、必應明年樂觀看待，成疫後亮眼族群之一 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.66 | 187.7 | 75.42 | 174.42 | 63.01 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.31 | 165.84 | 54.99 |
| 平均 本益比 | 15.03 | 143.45 | 34.07 | 133.39 | 24.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.21 | 131.49 | 22.88 |
| 最低價 本益比 | 10.39 | 99.2 | -7.29 | 92.37 | -13.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.11 | 97.13 | -9.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 158.0 | 80.7 | 19.21 | 9.81 | 6.0 | 3.8% | 7.43% | 5.5 | 2.75 |
| 111 | 98.5 | 68.7 | 16.63 | 11.6 | 5.0 | 5.08% | 7.28% | 3.52 | 2.52 |
| 110 | 122.0 | 83.1 | 18.63 | 12.69 | 4.5 | 3.69% | 5.42% | 4.6 | 3.13 |
| 109 | 124.0 | 85.3 | 13.01 | 8.95 | 7.0 | 5.65% | 8.21% | 4.99 | 3.25 |
| 108 | 141.5 | 85.6 | 13.86 | 8.39 | 9.0 | 6.36% | 10.51% | 5.51 | 3.73 |
| 107 | 178.5 | 72.8 | 19.75 | 8.06 | 6.0 | 3.36% | 8.24% | 6.47 | 2.76 |
| 106 | 135.0 | 93.0 | 22.36 | 15.4 | 5.0 | 3.7% | 5.38% | 5.13 | 3.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | 6.47% 434(0.03%) | 7.0% 325(33.44%) | -0.47% 346(25.68%) | 0.0% 265(63.84%) | 4.9% 292(48.55%) | -7.36% 657(-33.9%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 105.5↗ | 104.6↗ | 102.3↗ | 103.71↗ | 104.02↘ | 104.82↘ | 106.42↘ | 107.06↘ | 107.7↗ | 107.64→ | 107.07↗ | 104.83→ | 106.8↘ | 105.31↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 2.29% | 4.59% | 3.17% | 2.86% | 2.08% | 0.55% | -0.06% | -0.65% | -0.59% | -0.07% | 2.07% | 0.19% | 1.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 100.0 | 101.5 | 103.5 | 107.5 | 108.0 | 110.5 | 108.0 | 106.5 | 108.0 | 101.5 | 107.0 | 110.5 | 88.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | 23.55% | -5.0% | 31.0% | -10.0% | -12.0% | -17.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.94 | 46.59 | 45.92 | 52.47 | 40.15 |
| ROE | 25.08 | 19.48 | 23.25 | 36.84 | 40.59 |
| 本業收入比 | 88.95 | 111.17 | 92.98 | 98.39 | 91.49 |
| 自由現金流量 | 6.54 | 6.79 | -1.61 | 3.15 | 4.27 |
| 利息保障倍數 | 34.50 | 30.19 | 37.48 | 70.25 | 100.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
