| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588.0 (0.51%) 7724張 (-64.79%) 7600張 3888張 3612張 季線下 ↘635.6 ↘675.3 ↘681.59 ↘690.15 ↘678.98 ↗659.27 7724張 1.99倍 |
-14.53% -21.6% 9.5% 21.11% 51.55% |
90.5%~103.6% 32.8~39.6 |
464.66 (-20.98%) 588.0 |
589.64 (0.28%) 339.69 (-42.23%) |
N/A 1.4 |
141.67(-75.91%) 、Y! |
20.48億 1204.11億 |
14.38% 8.99% |
記憶體 Flash模塊 |
2023-12-28 2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 60000 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 118.8 119.0 (+0.63%) | 854 (05-15) | 1263.4,1009.9 | 10099 | 588.0 | 19.0 | 100.0 | 0.0% | -303 | 0 | 0 | -5.93% | 983 | -3.4% | 1714 | 4.52 | 無 | 211 | ||
| 82991/群聯一 | 2021-12-17 | 35000 | N/A | 2024-12-17 | 100.0 | 123.0 123.35 (+0.53%) | 512 (05-15) | 687.8,492.3 | 4923 | 510.4 | 7.07 | 115.2 | 0.16% | -303 | 0 | 0 | N/A | N/A | -31.99% | 216 | 4.85 | 無 | 134 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.76,16.18 (9.35,12.79,16.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.94% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (3.71%[113]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-25.1%) 24-04-12 248.0 (137.1%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 3.77% 666 -11 0 11.87%←9.74%(21.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.14 -23.89 61.26 51.56億(4月) | 72.59 45.23 63.97 歷年新高 67.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 740.0 (24-05-07) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-21%,-17%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 509.92(-13.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.9 14.12,8.85 up 590.0,574.0 -16.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 22.13,52.58 620.0,553.0 -4.35 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←6.62%(-24.47%) | -318 (連3賣) 4.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 141.67(-75.91%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.63 54.35,78.2 620.0,545.0 24.12 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.25%←51.81%(-6.87%) | -1276 (連3賣) 16.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,227.03 (1.72,2.19,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.8% -10.81% 0.83% 16.44% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←1.99%(52.26%) | 252 (連9買) 3.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.77% 18.55% 37.97% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.88←58.18(-0.52%) 12.22←14.68(-16.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.33 (+32.33%) Q1←Q4 第1升 1.76←0.94 (+87.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 165.26←157.48 (+4.94%) Q1←Q4 連3升 165.26←100.78 (+63.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.52←15.41 (+4.94%) Q1←Q4 第1降 12.52←8.38 (+63.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.58←244.1 (+23.55%) Q1←Q4 連3升 301.58←210.82 (+43.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.8←52.64 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 53.8←59.9 (-10.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.41←206.91 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 227.41←274.86 (-17.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.02←10.62 (+13.18%) Q1←Q4 連5升 12.02←1.26 (+853.97%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.16←7.17 (-41.98%) Q1←Q4 第1降 4.16←3.81 (+9.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.93←36.13 Q1←Q4 第1降 33.93←31.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←9.79 Q1←Q4 第1降 7.57←8.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←13.23 Q1←Q4 連5升 14.64←2.4 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.42←4.99 Q1←Q4 連5升 5.42←0.65 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←3.36 Q1←Q4 連5升 3.53←0.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 群聯第一季合併財報，預計5/10提報董事會 113/05/02 首季財報耀眼！三星：AI帶旺記憶體/手機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】臺灣新竹地方法院宣判駁回投保中心於108年提起之民事求償訴訟 113/04/29 《傳產》群聯、陽明交大校區蓋商辦惹議 最新聲明出爐 113/04/22 【公告】群聯受邀參加UBS證券舉辦之群聯1Q24財報線上法說會 113/04/19 複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身 113/04/17 《科技》群聯組隊研華 衝GenAI 113/04/17 群聯組隊研華 衝GenAI 113/04/17 群聯攜研華 打造GenAI運算平台 113/04/17 《半導體》強強聯手！ 群聯攜研華打造「平民化」GenAI落地方案 113/04/17 群聯攜手研華，共同打造邊緣運算與工控應用之生成式AI平台 113/04/16 《半導體》AI點火NAND看俏 外資調升群聯目標價 113/04/15 《半導體》NAND價給力Q2續旺 群聯力守5日線 113/04/14 《熱門族群》前景轉佳 群聯、南亞科外資捧 113/04/14 前景轉佳 群聯、南亞科外資捧 113/04/12 焦點股：NAND需求回溫，群聯今年營運展望樂觀，股價創歷史新高 113/04/11 市況回溫 群聯、南亞科外資捧 113/04/11 《半導體》群聯3月營收寫新高 潘健成：NAND價格趨穩 113/04/10 《半導體》群聯3月營收攀峰 年增逾7成 113/04/10 群聯3月營收攀峰 年增逾7成 113/04/10 【公告】群聯向關係人處分使用權資產(提前終止不動產租約) 113/04/10 《半導體》群聯通過捐建陽明交通大學新建大樓案 上限15億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.23 | 589.64 | 0.28 | 530.67 | -9.75 | 最低殖利率 | 3.5% | 622.608 | 5.89 | 560.347 | -4.7 | 最高淨值比 | 2.67 | 607.76 | 3.36 |
| 平均 本益比 | 12.79 | 464.66 | -20.98 | 481.33 | -18.14 | 平均殖利率 | 5.05% | 476.39 | -18.98 | 428.75 | -27.08 | 平均淨值比 | 2.19 | 499.64 | -15.03 |
| 最低價 本益比 | 9.35 | 339.69 | -42.23 | 432.0 | -26.53 | 最高殖利率 | 6.6% | 330.171 | -43.85 | 297.154 | -49.46 | 最低淨值比 | 1.72 | 391.52 | -33.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 549.0 | 312.0 | 30.45 | 17.3 | 13.26 | 2.42% | 4.25% | 2.67 | 1.69 |
| 111 | 545.0 | 248.0 | 20.28 | 9.23 | 14.73 | 2.7% | 5.94% | 3.03 | 1.27 |
| 110 | 620.0 | 325.5 | 15.3 | 8.03 | 23.0 | 3.71% | 7.07% | 3.39 | 2.01 |
| 109 | 365.5 | 196.5 | 8.45 | 4.54 | 23.0 | 6.29% | 11.7% | 2.53 | 1.33 |
| 108 | 348.0 | 222.0 | 15.4 | 9.82 | 13.0 | 3.74% | 5.86% | 2.44 | 1.69 |
| 107 | 324.0 | 187.0 | 15.08 | 8.7 | 13.0 | 4.01% | 6.95% | 2.56 | 1.51 |
| 106 | 450.0 | 245.5 | 15.7 | 8.57 | 17.0 | 3.78% | 6.92% | 3.52 | 2.25 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | -14.53% 7600(1.64%) | -16.12% 4735(63.13%) | -21.6% 3888(98.66%) | 9.5% 3612(113.85%) | 21.11% 2824(173.52%) | 51.55% 2597(197.41%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588.0 | 599.0↘ | 635.6↘ | 675.3↘ | 681.59↘ | 690.15↘ | 698.68↘ | 678.98↘ | 659.27↗ | 603.04↗ | 599.43↗ | 583.17↗ | 523.9↗ | 505.0↗ | 492.65↗ |
| 乖離率 | -1.84% | -7.49% | -12.93% | -13.73% | -14.8% | -15.84% | -13.4% | -10.81% | -2.49% | -1.91% | 0.83% | 12.24% | 16.44% | 19.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 693.0 | 724.0 | 703.0 | 710.0 | 715.0 | 725.0 | 598.0 | 544.0 | 519.0 | 484.5 | 493.0 | 410.0 | 388.5 | 408.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | 127.57% | 14.0% | 60.0% | -36.0% | 51.0% | -7.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
| ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
| 本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
| 自由現金流量 | -30.6 | 25.96 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
| 利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
