| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 (-0.29%) 597張 (-17.63%) 605張 297張 164張 季線上 ↗16.84 ↗16.27 ↗15.89 ↗15.81 ↗15.87 ↗15.97 597張 2.01倍 |
4.57% 11.0% 5.54% 7.52% 2.08% |
N/A N/A 17.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
7.50億 12.86億 |
23.01% 27.12% |
汽機車零部件 |
1 | 大億交通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.93%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.75 (-27.79%) 22-08-26 15.05 (13.95%) 24-04-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.8% 42 0 0 12.79%←10.27%(24.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.7 -12.78 15.64 0.61億(4月) | 3.75 -22.81 15.89 0.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 17.6 (24-05-16) 211日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-10%,-9%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.79 80.85,84.86 down 17.6,17.1 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.94 82.35,55.91 17.85,17.1 0.09 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.62 75.0,32.76 18.7,15.5 0.06 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.57%(1.75%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,19.71 低淨值淨利增 (0.89,1.07,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.48% 7.39% 6.32% 5.09% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 4.04% 7.93% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.76←53.73(0.06%) 16.61←16.85(-1.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←1.45 (+57.24%) Q1←Q4 第1升 2.28←1.97 (+15.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←-0.45 (+57.24%) Q1←Q4 第1升 0.07←-0.28 (+15.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.0←1.08 (-7.41%) Q1←Q4 連3降 1.0←1.29 (-22.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.19←79.72 (-21.99%) Q1←Q4 第1降 62.19←96.28 (-35.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.42←66.05 (-21.99%) Q1←Q4 連3降 55.42←66.57 (-16.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←-0.58 (+194.83%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.01 (+5400.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.59 (+113.56%) Q1←Q4 第1升 0.08←-0.37 (-121.62%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.13←-8.4 Q1←Q4 第1升 25.13←7.07 Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.98←-30.81 Q1←Q4 第1升 2.98←-14.3 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.93←-30.09 Q1←Q4 第1升 17.93←0.18 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←-3.01 Q1←Q4 第1升 2.8←0.02 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←-1.21 Q1←Q4 第1升 1.51←0.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 大億金茂第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】大億金茂民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大億金茂 2024年3月合併營收6971.2萬元 年增3.75% 113/03/22 【公告】大億金茂獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 113/03/13 【公告】中台董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】大億金茂董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】大億金茂董事會決議召開股東常會 113/03/13 【公告】大億金茂董事會通過112年度不分派董事酬勞及員工酬勞分派案 113/03/08 【公告】大億金茂 2024年2月合併營收9032.3萬元 年增35.44% 113/02/07 【公告】大億金茂 2024年1月合併營收6886.7萬元 年增8.22% 113/02/07 【公告】伯特光 2024年1月合併營收4219.8萬元 年增20.61% 113/01/10 【公告】大億金茂 2023年12月合併營收5660.9萬元 年增-26.17% 112/12/08 【公告】大億金茂 2023年11月合併營收4083萬元 年增-42.38% 112/11/20 【公告】大億金茂法人董事辭任 112/11/15 【公告】大億金茂董事會通過新任董事長案。 112/11/15 【公告】大億金茂董事會通過總經理任命案 112/11/15 【公告】大億金茂董事會通過總經理解任案 112/11/15 【公告】大億金茂代重要子公司大億金茂(泰國)(股)公司董事改派 112/11/15 【公告】大億金茂代重要子公司寧波大億科技有限公司法人董事改派代表 112/11/10 【公告】大億金茂 2023年10月合併營收4927萬元 年增-35.47% 112/11/08 【公告】大億金茂獨立董事辭任 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.26 | 24.63 | 43.62 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 21.02 | 22.54 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.89 | 17.4 | 1.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.7 | 15.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.81 |
| 111 | 23.75 | 15.65 | 53.98 | 35.57 | 0.27 | 1.14% | 1.73% | 1.21 | 0.82 |
| 110 | 27.85 | 16.1 | 104.44 | 60.38 | 0.15 | 0.54% | 0.93% | 1.44 | 0.87 |
| 109 | 23.05 | 13.45 | 432.19 | 252.19 | 0.07 | 0.3% | 0.52% | 1.13 | 0.66 |
| 108 | 27.9 | 20.3 | 12.03 | 8.75 | 1.0 | 3.58% | 4.93% | 1.37 | 1.04 |
| 107 | 54.2 | 17.1 | 32.78 | 10.34 | 1.0 | 1.85% | 5.85% | 2.32 | 0.97 |
| 106 | 52.5 | 22.0 | 4.97 | 2.08 | 7.0 | 13.33% | 31.82% | 3.46 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億金茂 | 4.57% 605(-1.3%) | 11.0% 530(12.64%) | 11.0% 297(101.05%) | 5.54% 164(262.19%) | 7.52% 118(406.39%) | 2.08% 95(524.49%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 17.12↗ | 16.84↗ | 16.27↗ | 15.89↗ | 15.81↗ | 15.78↗ | 15.87↗ | 15.97↗ | 16.12↗ | 16.12↗ | 16.13↗ | 16.17↗ | 16.32↗ | 16.4→ |
| 乖離率 | 0.18% | 1.84% | 5.41% | 7.93% | 8.48% | 8.68% | 8.07% | 7.39% | 6.39% | 6.39% | 6.32% | 6.06% | 5.09% | 4.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.45 | 16.45 | 15.5 | 15.1 | 15.55 | 15.75 | 16.35 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 15.9 | 16.85 | 16.9 | 17.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億金茂 | -22.17% | 4.0% | 1.0% | -15.0% | -5.0% | -16.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.31 | -1.91 | -4.73 | -5.58 | 3.69 |
| ROE | -4.32 | 2.24 | 1.46 | 0.36 | 11.93 |
| 本業收入比 | 184.13 | -47.06 | -200.00 | -750.00 | 16.95 |
| 自由現金流量 | 0.38 | -1.79 | -3.21 | -1.07 | 2.14 |
| 利息保障倍數 | -1.11 | 2.69 | 2.94 | 1.74 | 15.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
