| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.0 (-1.25%) 92張 (+88.08%) 127張 265張 316張 季線下 ↘647.8 ↘644.8 ↗637.65 ↗630.65 ↘656.27 ↘668.82 92張 0.35倍 |
-3.51% 11.86% -9.06% -11.85% -8.93% |
24.3%~28.4% 26.1~31.1 |
675.41 (6.87%) 632.0 |
874.06 (38.3%) 476.76 (-24.56%) |
N/A 1.04 |
N/A 、Y! |
8.54億 546.68億 |
54.78% 0.0% |
車用電池 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.1,21.79 (16.44,23.29,30.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.84%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (2.16%[113]) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-68.64%) 22-01-05 530.0 (19.25%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.11% -11 0 0 5.49%←6.03%(-8.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.68 -2.66 -18.31 7.45億(4月) | -24.4 4.48 -21.01 7.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 675.0 (24-05-15) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,7%,13%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 652.26(3.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.14 27.12,40.68 667.0,616.0 3.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.66 32.24,35.24 684.0,553.0 -4.54 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.11%(500.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.36 27.05,28.63 look 762.0,583.0 12.84 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.97%←73.43%(-0.63%) | 10 10.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.97,161.21 (3.91,7.48,11.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -5.51% -7.35% -7.04% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.14%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 0.92 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.82% 5.4% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.0←80.06(1.17%) 6.01←6.11(-1.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.13 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.07←24.86 (-7.2%) Q1←Q4 第1降 23.07←29.21 (-21.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.19←5.33 (-7.2%) Q1←Q4 第1降 5.19←7.11 (-21.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.46←69.31 (+11.76%) Q1←Q4 連5升 77.46←56.98 (+35.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.98←36.22 (+37.99%) Q1←Q4 連2升 49.98←40.95 (+22.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 471.31←396.35 (+37.99%) Q1←Q4 第1升 471.31←271.24 (+73.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.41←5.48 (-1.28%) Q1←Q4 第1降 5.41←7.19 (-24.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.65←4.91 (-5.3%) Q1←Q4 第1降 4.65←6.45 (-27.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.58←37.47 Q1←Q4 第1升 38.58←37.61 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.47←21.45 Q1←Q4 連3升 22.47←24.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.04←18.81 Q1←Q4 第1升 20.04←21.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←3.61 Q1←Q4 第1降 3.46←4.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←2.59 Q1←Q4 第1降 2.44←3.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 AES-KY 113年第1季綜合損益表，每股盈餘5.41元 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】AES-KY 2024年4月合併營收7.45億元 年增-8.68% 113/04/29 【公告】AES-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】AES-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/04/03 【公告】AES-KY 2024年3月合併營收7.66億元 年增-24.41% 113/03/08 【公告】AES-KY董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】AES-KY 2024年2月合併營收7.33億元 年增-28.34% 113/02/29 【公告】AES-KY獨立董事辭任 113/02/05 【公告】AES-KY 2024年1月合併營收8.08億元 年增-8.66% 113/01/05 【公告】AES-KY 2023年12月合併營收8.56億元 年增-20.31% 112/12/15 【公告】AES-KY代重要子公司太普動力新能源(常熟)股份有限公司處分營業用設備 112/12/15 【公告】AES-KY代瑞普動力新能源科技(蘇州)有限公司取得營業用設備 112/12/05 【公告】AES-KY 2023年11月合併營收8.2億元 年增-24.44% 112/11/13 挑好股不追高 這8檔營收落底翻揚大戶搶買 112/11/03 【公告】AES-KY 2023年10月合併營收8.1億元 年增-36.08% 112/10/25 【公告】AES-KY受邀參加J.P.Morgan舉辦之線上法人說明會 112/10/06 【公告】AES-KY 2023年9月合併營收8.04億元 年增-40.6% 112/09/05 【公告】AES-KY 2023年8月合併營收7.5億元 年增-44.05% 112/08/04 【公告】AES-KY代重要子公司Trend Power Technology (Samoa) Co.,Ltd.董事會決議發放現金股利 112/08/04 【公告】AES-KY 2023年7月合併營收7億元 年增-47.78% 112/07/28 【公告】AES-KY更正111年報部分內容 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.14 | 874.06 | 38.3 | 786.65 | 24.47 | 最低殖利率 | 1.0% | 1368.2 | 116.49 | 1231.38 | 94.84 | 最高淨值比 | 11.05 | 1781.36 | 181.86 |
| 平均 本益比 | 23.29 | 675.41 | 6.87 | 642.17 | 1.61 | 平均殖利率 | 2.0% | 912.13 | 44.32 | 820.92 | 29.89 | 平均淨值比 | 7.48 | 1205.85 | 90.8 |
| 最低價 本益比 | 16.44 | 476.76 | -24.56 | 497.7 | -21.25 | 最高殖利率 | 3.0% | 456.066 | -27.84 | 410.459 | -35.05 | 最低淨值比 | 3.91 | 630.33 | -0.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 899.0 | 583.0 | 38.83 | 25.18 | 11.6 | 1.29% | 1.99% | 6.03 | 3.79 |
| 111 | 2015.0 | 530.0 | 53.22 | 14.0 | 19.0 | 0.94% | 3.58% | 17.18 | 4.2 |
| 110 | 1855.0 | 368.0 | 64.75 | 12.85 | 15.0 | 0.81% | 4.08% | 16.08 | 6.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aes-ky | -3.51% 127(-27.24%) | 0.32% 144(-36.1%) | 11.86% 265(-65.13%) | -9.06% 316(-70.81%) | -11.85% 376(-75.42%) | -8.93% 421(-78.05%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.0 | 640.0↘ | 647.8↘ | 644.8↘ | 637.65↗ | 630.65↗ | 627.4↘ | 656.27↘ | 668.82↘ | 672.58↘ | 674.84↘ | 682.17↘ | 667.36↘ | 679.84↘ | 679.35↘ |
| 乖離率 | -1.25% | -2.44% | -1.99% | -0.89% | 0.21% | 0.73% | -3.7% | -5.51% | -6.03% | -6.35% | -7.35% | -5.3% | -7.04% | -6.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 655.0 | 646.0 | 617.0 | 595.0 | 610.0 | 666.0 | 746.0 | 689.0 | 722.0 | 735.0 | 698.0 | 716.0 | 671.0 | 728.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| aes-ky | 60.55% | -10.0% | 14.0% | -67.0% | 289.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.84 | 26.24 | 26.21 | 19.45 | 14.86 |
| ROE | 15.36 | 27.95 | 34.92 | 28.53 | 23.87 |
| 本業收入比 | 88.17 | 96.96 | 98.06 | 102.08 | 93.77 |
| 自由現金流量 | -6.54 | -3.34 | -18.19 | 1.36 | 10.31 |
| 利息保障倍數 | 29.34 | 83.45 | 28583.80 | 1011.32 | 3795.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
