收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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132.0 (0.76%) 30張 (-65.91%) 季線下 73張 147張 130張 30張 0.2倍 |
-2.22% -18.52% -21.19% -6.05% 10.92% |
136.38 (3.32%) 132.0 |
N/A 0.36 |
273 |
微型股 39.75億 |
29.33% 0.0% |
家電 |
2025-08-13 2025-07-30 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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132.0 | 133.1↘ | 134.95↘ | 146.65↘ | 149.32↘ | 159.84↘ | 161.8↘ | 157.08↘ | 141.25↗ |
乖離率 | -0.83% | -2.19% | -9.99% | -11.6% | -17.42% | -18.42% | -15.97% | -6.55% |
均線開始 轉折價位 | 135.0 | 149.0 | 159.0 | 162.0 | 165.0 | 159.0 | 139.0 | 119.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.0,N/A (6.76,11.37,15.97) 2.09,62.68 (1.96,2.85,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.8% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.76←63.8(-0.04%) 13.43←11.51(1.92%), 12.14% 63.76←68.83(-5.07%) 13.43←15.54(-2.11%), 0.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (N/A) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-31.25%) 25-07-01 108.0 (22.22%) 24-08-06 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.95 -9.26 44.87 3.14億(7月) | 39.1 -27.47 55.1 3.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 166.5 (25-07-28) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.1% 8 2 0 4.92%←3.68%(1.24%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.23,2.86 up 27.7 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -97%,-33%,-23%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.44,1.93 up 36.76 -5.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 273 | 月KD RSI MACD | 28.57,62.09 47.76 1.3 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.99% -18.42% -15.97% -6.55% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.89%(-0.76%) | 5 (連6賣轉買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.72%(0.41%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.2% 10.42% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.86 (+6.98%) Q2←Q1 連7升 預收淨利增 0.92←0.35 (+162.86%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.36←9.81 (+46.38%) Q2←Q1 第1升 14.36←9.21 (+55.92%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.34←1.05 (+46.38%) Q2←Q1 第1升 1.34←1.09 (+55.92%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.87←13.65 (+8.94%) Q2←Q1 連2升 14.87←8.78 (+69.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.18←44.79 (-14.76%) Q2←Q1 第1降 38.18←33.14 (+15.21%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.44←156.47 (-14.76%) Q2←Q1 第1降 134.44←138.91 (-3.22%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.1←2.69 (+15.24%) Q2←Q1 第1升 3.1←3.54 (-12.43%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.7←2.8 (+32.14%) Q2←Q1 第1升 3.7←2.93 (+26.28%) Q2←Q2 11季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.8←35.67 Q2←Q1 連2降 32.8←37.88 Q2←Q2 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.35←10.65 Q2←Q1 連2降 9.35←11.8 Q2←Q2 4季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.51←8.24 Q2←Q1 連2降 6.51←8.84 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.08←4.32 Q2←Q1 第1升 5.08←8.65 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.31 Q2←Q1 第1升 2.37←2.96 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/11/13 吳國華 經理人 信託 29張 113/11/13 李振維 經理人 信託 11張 |
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公告 | 114/08/14 上洋 114年第2季綜合損益表,每股盈餘3.10元 |
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新聞 | 114/08/12 【公告】上洋受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】上洋 2025年7月合併營收3.14億元 年增-3.95% 114/08/05 【公告】上洋代子公司東洋洗濯事業(股)公司現金增資收足股款暨增資基準日 114/08/05 【公告】上洋經理人晉升案 114/08/05 【公告】上洋董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】上洋114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月05日 114/07/11 【公告】上洋董事長訂定113年現金股利除息基準日等相關事宜 114/07/08 【公告】上洋 2025年6月合併營收3.46億元 年增39.1% 114/06/24 【公告】上洋取得使用權資產相關事宜。 114/06/09 《家生活》夏季需求、貨款入帳 上洋5月營收年增75% 114/06/09 商用冰水機出貨旺 上洋5月營收歷史同期新高 114/06/09 冰水機出貨+經銷商備貨挹注,上洋5月營收寫單月歷史次高 114/06/09 【公告】上洋 2025年5月合併營收4.77億元 年增74.6% 114/06/09 《業績-家生活》上洋5月營收為4.77億元,年增74.60% 114/05/21 【公告】上洋114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】上洋全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/21 【公告】上洋股東會通過解除董事競業之限制案 114/05/21 【公告】上洋董事會推選董事長 114/05/08 上洋首季獲利倍增,EPS 2.69元,看好Q2空調旺季效益 114/05/08 空調銷售旺 上洋4月營收創單月歷史新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上洋 | -2.22% 73(-58.98%) | -9.28% 194(-84.56%) | -18.52% 147(-79.67%) | -21.19% 130(-77.04%) | -6.05% 122(-75.44%) | 10.92% 79(-62.3%) |
加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 11.26 | 11.05 | 16.17 | 17.6 | 9.33 |
ROE | 20.5 | 23.37 | 32.7 | 32.99 | 16.51 |
本業收入比 | 103.67 | 102.03 | 100.76 | 101.48 | 100.79 |
自由現金流量 | -5.89 | -0.01 | -1.31 | 1.67 | 1.94 |
利息保障倍數 | 20.44 | 30.15 | 117.75 | 213.69 | 31.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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