| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225.0 (-1.33%) 3065張 (-11.9%) 季線上 2840張 2636張 2211張 3065張 1.16倍 |
4.71% 16.49% 0.23% 8.01% -9.92% |
36.5~40.9 140.4~164.0 |
2770.0 (24.49%) 2225.0 |
N/A 1.34 |
N/A 、Y! |
N/A |
37.09% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
緯創集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225.0 | 2184.0↗ | 2099.0↗ | 1981.75↗ | 1938.2↗ | 1912.67↗ | 1945.17↗ | 2141.71↗ | 2157.73↘ |
| 乖離率 | 1.88% | 6.0% | 12.27% | 14.8% | 16.33% | 14.39% | 3.89% | 3.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 2040.0 | 1905.0 | 1900.0 | 1740.0 | 2050.0 | 2225.0 | 2000.0 | 2385.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.04,14.44 (11.93,17.98,24.03) 4.24,531.84 (3.73,5.88,8.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.9% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.15←67.37(0.78%) 8.17←7.14(1.03%), 13.83% 68.15←68.94(-0.79%) 8.17←3.64(4.53%), 358.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[113] (4.15%[114]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 2980.0 (-25.34%) 24-06-19 610.0 (264.75%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 190.49 -26.35 155.98 638.03億(4月) | 226.73 86.23 145.09 歷年新高 866.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2330.0 (25-05-13) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.1% 1.65% -56 0 0 4.81%←4.74%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2443.62(9.83%) | 日KD RSI MACD | 79.21,86.85 down 65.97 37.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,8%,5% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.86,78.33 55.69 20.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.17,26.51 up 56.37 -54.53 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.37%←3.33%(1.04%) | 298 (連2買) 9.72% | 2年趨勢圖 | 4.37%←4.48%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.27% 14.39% 3.89% 3.12% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.04%←31.86%(0.18%) | 61 (連3賣轉買) 1.99% | 2年趨勢圖 | 32.04%←36.1%(-4.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 7.86% 25.21% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.48%(0.01%) | -16 (連2買轉賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.61%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.21←56.67 (-7.87%) Q1←Q4 連3降 52.21←54.21 (-3.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1706.55←1156.14 (+47.61%) Q1←Q4 連6升 1706.55←696.28 (+145.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 119.81←81.31 (+47.61%) Q1←Q4 連6升 119.81←58.57 (+145.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1240.75←862.11 (+43.92%) Q1←Q4 連5升 1240.75←486.5 (+155.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.45←31.44 (-6.33%) Q1←Q4 第1降 29.45←20.94 (+40.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.41←68.01 (-6.33%) Q1←Q4 連3降 61.41←57.92 (+6.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 52.7←39.16 (+34.58%) Q1←Q4 連3升 52.7←26.92 (+95.77%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 49.73←34.39 (+44.61%) Q1←Q4 連7升 49.73←25.06 (+98.44%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.7←9.41 Q1←Q4 連4降 8.7←11.07 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.02←7.03 Q1←Q4 連2降 7.02←8.41 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←6.1 Q1←Q4 連2降 5.74←6.76 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.47←8.38 Q1←Q4 第1升 10.47←10.37 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.53←3.92 Q1←Q4 第1升 4.53←4.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/05 林福謙 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/05/13 5/12證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/05/12 《熱門族群》緯穎、金像電財報靚 外資力挺 114/05/12 緯穎、金像電財報靚 外資力挺 114/05/09 緯穎Q1每股大賺52.7元，刷新紀錄，惟三率下滑，今股價震盪 114/05/08 AI與通用伺服器需求暢旺 緯穎首季每股賺52.7元創高 114/05/08 《電週邊》緯穎第一季每股盈餘52.7元 114/05/08 3月拉貨高峰過，廣達、緯創、緯穎4月業績略蹲，Q2成長展望仍樂觀 114/05/08 營收速報 - 緯穎(6669)4月營收638.03億元年增率高達190.5％ 114/05/08 【公告】緯穎 2025年4月合併營收638.03億元 年增190.5% 114/05/08 《業績-電週邊》緯穎4月營收為638.03億元，年增190.50% 114/05/07 《電週邊》注意股：緯穎 近5日漲11.84% 114/05/06 緯穎：赴美設廠成本高昂 工廠自動化成必然趨勢 114/05/05 《電週邊》緯穎、英業達加速赴美設廠 114/05/04 緯穎、英業達 加速赴美設廠 114/05/02 緯穎斥資19億取得德州土地建物 加速美國製造布局 114/05/02 《電週邊》美國廠拚2027年生產 緯穎歡呼強漲 114/05/02 緯創集團加速美國製造，緯穎董事會決德州設廠，今股價大漲 114/05/01 緯穎加速美國設廠 19.2億元取得德州土地建物 114/05/01 緯穎砸逾19億 取得德州建廠土地 114/05/01 【公告】緯穎代子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得土地及建物 114/05/01 【公告】(補充)配合緯穎分割台南分公司予緯穎智造(股)公司，變更113/11/6及114/3/3之工程合約簽約主體 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | 4.71% 2840(7.92%) | 17.11% 2391(28.16%) | 16.49% 2636(16.28%) | 0.23% 2211(38.6%) | 8.01% 2416(26.84%) | -9.92% 2113(45.06%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.79 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 |
| ROE | 34.92 | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 |
| 本業收入比 | 97.46 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 |
| 自由現金流量 | -256.48 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 |
| 利息保障倍數 | 24.21 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
