收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.0 (-1.99%) 48張 (+493.85%) 56張 28張 31張 季線下 ↘37.38 ↘39.34 ↘40.27 ↘40.53 ↘41.43 ↘42.04 48張 1.71倍 |
-1.07% -12.01% -13.55% -17.13% -14.94% |
40.47 (9.36%) 37.0 |
55.58 (50.22%) 25.35 (-31.49%) |
N/A -0.02 |
N/A N/A |
2.09億 7.73億 |
19.17% 0.0% |
水資源 環保工程 |
2024-01-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.58,N/A (20.94,33.42,45.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.71% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-27.17%) 23-07-10 27.5 (34.55%) 21-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.23% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.23 -70.67 20.9 0.09億(4月) | 133.8 62.71 60.05 0.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-31%,-27%,-21% 賣,賣,賣,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.17 0.93,10.28 look 37.3,36.3 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.36 0.54,12.0 look 39.0,35.0 -0.45 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.54 0.36,10.22 look 39.0,30.0 -0.8 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 1 2.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,20.22 (2.06,2.38,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.71% -11.99% -15.14% -17.28% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.34% 3.14% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.77←49.93(-0.32%) 7.85←7.95(-1.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.38 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.47 (-8.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.65←2.5 (-74.0%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.42 (+54.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.27 (-74.0%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.12 (+54.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.13 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.11←37.44 (+236.83%) Q1←Q4 第1升 126.11←245.9 (-48.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.0←5.91 (+236.83%) Q1←Q4 第1升 19.0←32.3 (-41.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.49←0.91 (-153.85%) Q1←Q4 第1降 -0.49←-0.59 (-16.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.68←1.16 (-158.62%) Q1←Q4 第1降 -0.68←-0.53 (+28.3%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.38←21.06 Q1←Q4 連2降 7.38←11.53 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.3←10.74 Q1←Q4 第1降 -24.3←-29.81 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.14←6.56 Q1←Q4 連2降 -14.14←-25.63 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.44←5.11 Q1←Q4 第1降 -2.44←-3.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.84←2.03 Q1←Q4 第1降 -0.84←-1.07 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 萬年清 113年4月營收931萬、年減55.23% 113/05/10 萬年清董事會通過治理主管改由邱燕翎擔任 |
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新聞 | 113/05/10 《業績-綠能環》萬年清4月營收為0.09億元,年減55.23% 113/05/10 【公告】萬年清 2024年4月合併營收931萬元 年增-55.23% 113/05/07 【公告】萬年清113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-綠能環》萬年清3月營收為0.32億元,年增133.81% 113/04/09 【公告】萬年清 2024年3月合併營收3174.4萬元 年增133.81% 113/03/15 【公告】萬年清112年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/03/14 【公告】萬年清現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購(補充) 113/03/12 【公告】萬年清董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】萬年清董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】萬年清 2024年2月合併營收1950.9萬元 年增12.31% 113/03/08 《業績-綠能環》萬年清2月營收為0.2億元,年增12.31% 113/03/08 【公告】萬年清現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購 113/02/06 【公告】萬年清 2024年1月合併營收1346.8萬元 年增41.93% 113/02/06 《業績-綠能環》萬年清1月營收為0.13億元,年增41.93% 113/01/22 【公告】萬年清112年現金增資發行新股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲價款銀行) 113/01/12 【公告】萬年清112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/01/10 《業績-綠能環》萬年清12月營收為1.38億元,年減16.65% 113/01/10 【公告】萬年清 2023年12月合併營收1.38億元 年增-16.65% 112/12/08 【公告】萬年清 2023年11月合併營收6712.9萬元 年增17.83% 112/12/08 《業績-綠能環》萬年清11月營收為0.67億元,年增17.83% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 45.91 | 55.58 | 50.22 | 47.84 | 29.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.7 | 54.59 | 47.54 |
平均 本益比 | 33.42 | 40.47 | 9.36 | 39.83 | 7.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.38 | 48.12 | 30.05 |
最低價 本益比 | 20.94 | 25.35 | -31.49 | 31.81 | -14.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.06 | 41.65 | 12.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 50.8 | 40.7 | 43.87 | 35.15 | 1.0 | 1.97% | 2.46% | 2.93 | 2.21 |
111 | 43.0 | 37.0 | 32.68 | 28.12 | 1.8 | 4.19% | 4.86% | 2.8 | 2.3 |
110 | 39.7 | 27.5 | 754.3 | 522.5 | N/A | N/A | N/A | 2.55 | 1.78 |
109 | 44.95 | 30.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.56 | 1.54 |
108 | 65.5 | 39.95 | 23.05 | 14.06 | 2.0 | 3.05% | 5.01% | 4.52 | 2.17 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬年清 | -1.07% 56(-13.96%) | -11.9% 39(21.76%) | -12.01% 28(70.84%) | -13.55% 31(52.96%) | -17.13% 24(99.94%) | -14.94% 23(103.46%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.0 | 37.5→ | 37.38↘ | 39.34↘ | 40.27↘ | 40.53↘ | 40.73↘ | 41.43↘ | 42.04↘ | 43.29↘ | 43.38↘ | 43.6↘ | 44.75↘ | 44.73↘ | 44.5↘ |
乖離率 | -1.33% | -1.02% | -5.95% | -8.12% | -8.71% | -9.16% | -10.69% | -11.99% | -14.53% | -14.71% | -15.14% | -17.32% | -17.28% | -16.85% |
均線開始 轉折價位 | 37.0 | 40.0 | 42.1 | 41.9 | 43.4 | 41.75 | 44.9 | 42.9 | 46.7 | 45.2 | 46.1 | 47.7 | 43.0 | 43.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬年清 | -28.93% | -18.0% | 9.0% | 5.0% | 20.0% | -26.0% | -30.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.75 | 6.27 | 2.57 | -4.83 | 13.68 |
ROE | 6.47 | 7.69 | 0.25 | -4.74 | 18.97 |
本業收入比 | 89.29 | 93.55 | 900.00 | 63.16 | 100.00 |
自由現金流量 | -0.71 | 0.81 | -0.15 | -0.17 | -1.53 |
利息保障倍數 | 5.42 | 7.50 | 1.28 | -5.14 | 20.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標