| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (-1.43%) 85張 (+42.32%) 季線下 55張 57張 70張 85張 1.49倍 |
-1.02% -3.59% -5.28% -10.37% -11.36% |
27.04 (11.71%) 24.2 |
N/A 0.46 |
1014 N/A |
微型股 26.69億 |
24.0% 0.0% |
工具機 |
2024-12-11 2025-03-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 24.56↘ | 24.58↘ | 24.7↘ | 24.83↘ | 25.23↘ | 25.18↘ | 26.47↘ | 27.4↘ |
| 乖離率 | -1.47% | -1.55% | -2.02% | -2.54% | -4.08% | -3.89% | -8.58% | -11.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.45 | 24.35 | 25.1 | 25.2 | 25.1 | 25.55 | 27.0 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.31,N/A (22.19,27.8,33.4) 1.75,14.03 (1.49,1.83,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.08←70.04(0.04%) 7.55←7.73(-0.18%), -1.39% 70.08←70.15(-0.07%) 7.55←7.71(-0.16%), 4.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.4%[113] (N/A) 0 (12.4%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-35.98%) 24-09-05 22.85 (5.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.8 18.31 5.82 0.76億(6月) | -13.72 -27.27 5.82 0.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.35 (25-05-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -4 0 0 2.83%←2.94%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.38,44.87 look 37.12 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-4%,-2%,4% 賣,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.06,33.81 36.04 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1014 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.02% -3.89% -8.58% -11.68% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←3.49%(-0.1%) | -30 (連7賣) 35.29% | 2年趨勢圖 | 3.39%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.28% 1.02% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.45 (+37.78%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 0.62←0.28 (+121.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←1.78 (-2.81%) Q1←Q4 第1降 1.73←1.73 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.27 (-2.81%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.36 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←4.78 (-0.21%) Q1←Q4 連8降 4.77←5.31 (-10.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.32←4.95 (-32.93%) Q1←Q4 連5降 3.32←18.41 (-81.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 409.88←380.34 (-32.93%) Q1←Q4 第1升 409.88←463.12 (-11.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.19 (+36.84%) Q1←Q4 連2升 0.26←0.21 (+23.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.47 (-51.06%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.19 (+21.05%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.58←34.77 Q1←Q4 第1升 38.58←39.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.89←15.19 Q1←Q4 連2升 19.89←20.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←11.49 Q1←Q4 連2升 16.45←13.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←-1.03 Q1←Q4 第1升 1.69←1.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←-0.82 Q1←Q4 第1升 1.25←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/14 李金旆 代表(董事) 辦理過額配售 300張 112/03/14 沈政侃 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/07/04 建德工業 114年6月營收7566萬、年增5.81% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】建德工業 2025年6月合併營收7565.5萬元 年增5.81% 114/06/30 【公告】建德工業董事會選任董事長 114/06/20 【公告】建德工業114年股東會重要決議事項 114/06/20 【公告】建德工業法人董事指派代表人 114/06/06 【公告】建德工業 2025年5月合併營收6394.5萬元 年增-13.73% 114/05/08 【公告】建德工業 2025年4月合併營收8793.1萬元 年增48.84% 114/05/05 【公告】更正-建德工業民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】建德工業 2025年3月合併營收7303.8萬元 年增1.18% 114/03/12 【公告】建德工業董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/03/11 【公告】建德工業董事會決議召開民國114年度股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】建德工業董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】建德工業 2025年2月合併營收3743.1萬元 年增30.16% 114/03/03 【公告】建德工業113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】建德工業 2025年1月合併營收6218.5萬元 年增-14.25% 114/01/07 【公告】建德工業 2024年12月合併營收6399.8萬元 年增76.24% 113/12/09 【公告】元富證券受邀參加舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】建德工業 2024年11月合併營收5738萬元 年增10.56% 113/11/08 【公告】建德工業 2024年10月合併營收4875.1萬元 年增-7.44% 113/08/09 【公告】建德工業 2024年7月合併營收6293.3萬元 年增-4.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | -1.02% 55(54.48%) | -0.62% 66(28.81%) | -3.59% 57(48.14%) | -5.28% 70(21.03%) | -10.37% 181(-52.88%) | -11.36% 458(-81.36%) |
| 加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.27 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 |
| ROE | 4.47 | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 |
| 本業收入比 | 79.75 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 |
| 自由現金流量 | 6.67 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 |
| 利息保障倍數 | 266.93 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
