| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 (1.8%) 342張 (-37.48%) 季線下 1025張 620張 403張 342張 0.55倍 |
-7.72% 5.07% -10.5% -6.04% -26.65% |
62.93 (1.17%) 62.2 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
N/A |
45.2% 1.77% |
軟件 |
2024-11-26 2024-10-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | 63.18↘ | 62.99↗ | 61.04↗ | 61.45↘ | 64.9↘ | 67.88↘ | 66.59↘ | 73.91↘ |
| 乖離率 | -1.55% | -1.25% | 1.9% | 1.22% | -4.16% | -8.37% | -6.59% | -15.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.1 | 60.8 | 65.7 | 63.2 | 74.5 | 70.3 | 66.6 | 84.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.77,N/A (12.13,17.96,23.79) 2.75,22.22 (1.66,2.35,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.28% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.26←84.7(-1.44%) 4.85←4.1(0.75%), 4.76% 83.26←81.54(1.72%) 4.85←5.45(-0.6%), 50.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.5 (25.93%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-29.95%) 25-02-14 43.5 (42.99%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.08 52.32 45.6 4.84億(3月) 月營營益增 | 15.64 -59.86 53.6 3.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 71.0 (25-04-28) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.27% 16 0 0 7.83%←5.9%(1.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.31,39.78 48.33 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-20%,-13%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.72,32.32 43.26 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.72,21.27 up 44.31 -2.21 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% -8.37% -6.59% -15.84% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.96%(0.14%) | 67 (連3買) 19.59% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.65%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.35% 10.58% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.5←11.44 (+18.01%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 13.5←8.77 (+53.93%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.1←13.01 (+31.44%) Q4←Q3 連3升 17.1←14.59 (+17.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.38 (+31.44%) Q4←Q3 連4升 1.43←0.78 (+17.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.69←22.07 (-24.38%) Q4←Q3 第1降 16.69←20.5 (-18.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.64←58.16 (-19.81%) Q4←Q3 第1降 46.64←50.03 (-6.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.89←199.94 (-19.81%) Q4←Q3 連2降 130.89←161.86 (-19.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.95 (+15.79%) Q4←Q3 第1升 1.1←0.61 (+80.33%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.83 (-9.64%) Q4←Q3 第1降 0.75←0.45 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.23←23.82 Q4←Q3 連2降 21.23←18.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.38←10.57 Q4←Q3 連2降 8.38←5.34 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.04←9.06 Q4←Q3 連2降 8.04←4.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←4.11 Q4←Q3 連4升 4.9←2.94 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←2.09 Q4←Q3 連4升 2.46←1.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 精誠資訊(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 營收速報 - 晉泰(6221)3月營收4.84億元年增率高達30.08％ 114/04/09 《業績-資服》晉泰3月營收為4.84億元，年增30.08% 114/04/09 【公告】晉泰 2025年3月合併營收4.84億元 年增30.08% 114/03/31 【公告】晉泰法人董事改派代表人 114/03/31 【公告】晉泰法人董事長改派代表人 114/03/31 【公告】(補發)代重要子公司-晉泰科技(上海)有限公司總經理異動 114/03/26 【公告】晉泰董事會通過113年度員工及董事酬勞分派議案 114/03/26 【公告】晉泰董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股議案 114/03/26 【公告】晉泰董事會決議召開民國114年股東常會日期及事由 114/03/26 【公告】晉泰董事會決議股利分派 114/03/26 【公告】獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見 114/03/14 【公告】晉泰總經理異動 114/03/11 【公告】晉泰董事會決議高雄分公司經理人變更 114/03/10 【公告】晉泰 2025年2月合併營收3.18億元 年增15.64% 114/03/10 《業績-資服》晉泰2月營收為3.18億元，年增15.64% 114/03/05 【公告】晉泰資訊安全主管異動 114/03/03 【公告】民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/24 精誠偕晉泰打國際牌 拓東亞、美國IT服務版圖 114/02/24 《資服股》精誠整合晉泰科技資源 助攻企業創新應用 114/02/20 《資服股》吳金泉遭判刑 大世科經營權恐無緣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | -7.72% 1025(-66.64%) | 6.69% 779(-56.14%) | 5.07% 620(-44.87%) | -10.5% 403(-15.24%) | -6.04% 232(47.11%) | -26.65% 141(141.14%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.52 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 |
| ROE | 17.97 | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 |
| 本業收入比 | 86.28 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 |
| 自由現金流量 | 6.9 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 65.85 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
