| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 (-0.34%) 646張 (-9.73%) 571張 958張 2639張 季線下 ↘59.7 ↘60.59 ↘60.28 ↘60.15 ↘64.24 ↗64.97 646張 0.67倍 |
-1.5% -0.34% -5.14% -18.6% 62.14% |
128.0 (116.57%) 59.1 |
188.84 (219.53%) 67.15 (13.62%) |
N/A 1.52 |
N/A N/A |
7.44億 43.95億 |
10.84% 0.0% |
工程顧問 |
2023-12-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.82,N/A (12.3,23.45,34.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0.5 (9.92%) | 相對高點 相對低點 | 77.3 (-23.54%) 23-11-23 10.15 (482.27%) 21-06-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.0% 0.87% -122 43 0 30.12%←36.15%(-16.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.17 30.1 -3.91 3.84億(4月) | -20.88 -11.51 -2.15 2.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-13 63.8 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-17%,-4%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.06 6.0,18.36 look 59.5,58.3 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.89 6.96,21.02 look 67.0,59.0 -1.46 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.79 63.05,73.45 73.8,21.2 1.31 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.76%(-23.86%) | 18 (連5賣轉買) 2.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.03,19.5 (0.61,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -9.03% -7.73% 7.28% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.21%(2.48%) | -1 (連3賣) 0.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 3.84% 25.76% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.39←39.96(-21.45%) 29.48←24.32(21.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.81←3.71 (+191.37%) Q1←Q4 第1升 10.81←8.15 (+32.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.9←16.5 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 9.9←10.12 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←1.78 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.67 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.07←16.79 (+49.32%) Q1←Q4 第1升 25.07←23.97 (+4.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.1←0.06 (+49.32%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←1.88 (-49.47%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.8 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.92 (-56.25%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.72 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.23←14.0 Q1←Q4 第1降 10.23←8.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.85←10.76 Q1←Q4 第1降 7.85←6.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.15←8.46 Q1←Q4 連2降 7.15←5.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←9.05 Q1←Q4 第1降 4.62←4.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←3.82 Q1←Q4 第1降 1.88←1.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 擎邦 113年4月營收3.84億、年減8.17% |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】擎邦 2024年4月合併營收3.84億元 年增-8.17% 113/05/06 《電機股》擎邦第一季每股盈餘0.95元 113/04/10 【公告】擎邦 2024年3月合併營收2.95億元 年增-20.89% 113/03/12 【公告】擎邦董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】擎邦 2024年2月合併營收3.33億元 年增-23.95% 113/02/07 【公告】擎邦 2024年1月合併營收3.62億元 年增79.92% 113/02/01 【公告】擎邦代理發言人異動 113/01/08 【公告】擎邦 2023年12月合併營收4.99億元 年增44.6% 112/12/08 【公告】擎邦 2023年11月合併營收4.43億元 年增57.1% 112/12/04 【公告】擎邦召開線上法人說明會 112/11/15 【公告】更正擎邦取得德商公司南部廠EPC之統包工程 112/11/14 13檔獲利連四季步步高升 112/11/09 台股高檔整理 指數力守16700整數大關 112/11/08 【公告】擎邦 2023年10月合併營收7.08億元 年增210.92% 112/10/06 【公告】擎邦 2023年9月合併營收4.27億元 年增115.51% 112/09/08 【公告】擎邦 2023年8月合併營收4.78億元 年增242.68% 112/09/06 【公告】擎邦有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 112/09/03 權證市場焦點－擎邦 在手訂單超旺 112/08/28 盤後速報 - 擎邦(6122)次交易(29)日除權息1.2元，參考價39.13元 112/08/08 【公告】擎邦 2023年7月合併營收4.58億元 年增124.75% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.59 | 188.84 | 219.53 | 173.28 | 193.2 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.91 | 17.75 | -69.97 |
| 平均 本益比 | 23.45 | 128.0 | 116.57 | 111.83 | 89.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 14.82 | -74.92 |
| 最低價 本益比 | 12.3 | 67.15 | 13.62 | 50.37 | -14.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.61 | 11.9 | -79.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 77.3 | 16.95 | 14.63 | 3.21 | 3.2 | 4.14% | 18.88% | 3.83 | 1.01 |
| 111 | 21.2 | 11.8 | 12.16 | 6.77 | 0.9 | 4.25% | 7.63% | 1.21 | 0.75 |
| 110 | 12.95 | 9.9 | 17.11 | 13.08 | 0.4 | 3.09% | 4.04% | 0.8 | 0.62 |
| 109 | 17.3 | 10.75 | 80.01 | 49.72 | 0.3 | 1.73% | 2.79% | 1.03 | 0.67 |
| 108 | 14.7 | 7.79 | 6.47 | 3.43 | 0.5 | 3.4% | 6.42% | 0.86 | 0.54 |
| 107 | 11.95 | 7.6 | 63.16 | 40.17 | N/A | N/A | N/A | 0.84 | 0.55 |
| 106 | 13.0 | 9.9 | 56.59 | 43.09 | N/A | N/A | N/A | 0.94 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎邦 | -1.5% 571(12.98%) | -5.89% 860(-24.9%) | -0.34% 958(-32.59%) | -5.14% 2639(-75.52%) | -18.6% 2915(-77.84%) | 62.14% 4912(-86.85%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 | 59.47↘ | 59.7↘ | 60.59↘ | 60.28↘ | 60.15↘ | 60.84↘ | 64.24↘ | 64.97↗ | 63.25↗ | 63.1↘ | 64.05↘ | 57.61↗ | 55.09↗ | 52.7↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -1.01% | -2.46% | -1.96% | -1.75% | -2.86% | -8.0% | -9.03% | -6.56% | -6.34% | -7.73% | 2.59% | 7.28% | 12.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.1 | 59.7 | 60.5 | 59.7 | 62.3 | 65.0 | 71.0 | 58.5 | 59.0 | 67.6 | 71.6 | 40.2 | 37.1 | 33.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎邦 | 654.06% | -7.0% | 238.0% | 35.0% | 7.0% | -9.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.76 | 5.5 | 3.48 | 1.73 | 2.35 |
| ROE | 27.06 | 10.57 | 4.82 | 1.4 | 15.29 |
| 本業收入比 | 95.88 | 84.91 | 96.92 | 96.97 | 24.06 |
| 自由現金流量 | 6.16 | -6.11 | 1.12 | 2.26 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 91.55 | 74.70 | 161.13 | 17.28 | 202.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
