| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 (-0.1%) 1張 季線旁 2張 3張 2張 1張 0.33倍 |
2.99% -1.63% 2.23% -1.23% |
99.52 (106.7%) 48.15 |
N/A 0.14 |
1720 N/A |
微型股 6.55億 |
35.48% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 | 48.22↗ | 48.52↘ | 49.16↘ | 48.89↗ | 48.59↗ | 48.18↗ | 48.23→ | 46.31↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.76% | -2.05% | -1.51% | -0.91% | -0.06% | -0.17% | 3.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.75 | 48.6 | 48.95 | 47.75 | 46.95 | 47.1 | 48.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.05,N/A (19.68,33.17,46.67) 3.97,12.14 (3.1,4.32,5.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.75←92.75(0.0%) 4.11←4.21(-0.1%), -0.54% 92.75←92.75(0.0%) 4.11←4.34(-0.23%), -6.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[113] (N/A) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-13.55%) 24-12-19 4.77 (909.43%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.29 -8.9 140.76 0.05億(5月) | 91.03 -45.48 181.08 0.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.2 (25-06-11) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.27,49.0 47.92 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.79,58.64 50.75 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1720 N/A | 月KD RSI MACD | 66.74,67.36 67.76 -0.58 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -0.06% -0.17% 3.97% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.68%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.46% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.06 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.27←0.14 (+92.86%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.09 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.02 (+92.86%) Q1←Q4 連2降 -0.03←-0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.19 (-26.32%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.06 (+133.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.19←125.06 (-42.28%) Q1←Q4 第1降 72.19←199.8 (-63.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.55←141.13 (-42.28%) Q1←Q4 第1降 57.55←99.25 (-42.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←2.69 (-100.37%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.28 (-103.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.21 (0.0%) Q1←Q4 -0.21←-0.14 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.6←14.74 Q1←Q4 連4降 3.6←20.74 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.39←-13.82 Q1←Q4 第1升 -12.39←-24.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.31←255.4 Q1←Q4 第1降 -0.31←44.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←24.93 Q1←Q4 第1降 -0.05←3.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←21.42 Q1←Q4 第1降 -0.04←2.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/11/21 多春國際投資(股) 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/06/19 合邦 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】合邦 2025年5月合併營收469.5萬元 年增22.3% 114/05/08 【公告】合邦 2025年4月合併營收515.4萬元 年增91.03% 114/05/07 【公告】合邦董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 114/05/07 【公告】合邦114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/28 【公告】合邦114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 114/04/08 營收速報 - 合邦(6103)3月營收945萬元年增率高達301.61％ 114/04/08 【公告】合邦 2025年3月合併營收945.4萬元 年增301.61% 114/03/11 【公告】合邦電子董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/11 【公告】合邦董事會決議股利分派情形 114/03/07 營收速報 - 合邦(6103)2月營收947萬元年增率高達144.69％ 114/03/07 【公告】合邦 2025年2月合併營收946.7萬元 年增144.69% 114/03/03 【公告】合邦113年第四季財務報告董事會預計召開日期 114/02/07 【公告】合邦 2025年1月合併營收763.4萬元 年增223.47% 114/01/09 【公告】合邦 2024年12月合併營收148.2萬元 年增-58.71% 113/12/06 【公告】合邦 2024年11月合併營收721.1萬元 年增56.15% 113/11/08 營收速報 - 合邦(6103)10月營收564萬元年增率高達322.4％ 113/11/08 【公告】合邦 2024年10月合併營收563.9萬元 年增322.4% 113/11/06 【公告】更正_合邦處分不動產 113/11/06 【公告】合邦董事會決議通過授權董事長辦理營運使用辦公室租賃案 113/10/29 【公告】合邦一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合邦 | 2.99% 2(-62.5%) | -0.93% 2(-50.0%) | -1.63% 3(-67.19%) | 2.23% 2(-62.35%) | -1.23% 2(-61.56%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.75 | -23.91 | -14.0 | -51.09 | -942.29 |
| ROE | 32.63 | -5.94 | -8.19 | -2.83 | -116.6 |
| 本業收入比 | -12.50 | 171.43 | 100.00 | 300.00 | 81.76 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 0.13 | 0.32 | -0.13 | 2.57 |
| 利息保障倍數 | 81.36 | -9.59 | -5.91 | -1.73 | -24.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
