收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.3 (0.12%) 18張 (-22.38%) 17張 26張 38張 季線下 ↘41.37 ↘41.52 ↘41.69 ↘41.87 ↘42.31 ↘42.5 18張 |
-1.2% -3.62% -4.4% 8.68% 17.83% |
14.97 (-63.75%) 41.3 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
10.27億 42.42億 |
43.48% 0.0% |
消費性電子產品 |
2023-12-12 2024-08-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.17,N/A (12.84,17.86,22.88) 1.89,21.85 (1.51,1.73,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.73←82.47(1.53%) 3.72←4.36(-14.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 47.4 (-12.87%) 24-07-05 32.45 (27.27%) 22-04-11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.06 -15.2 20.13 1.36億(9月) | 33.49 -14.19 22.43 1.6億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 42.75 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 5 0 0 4.51%←4.49%(0.45%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 39.58,30.35 41.85,41.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,3%,0%,4% 平,平,平,買,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 22.43,25.33 look 41.85,40.35 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.31 55.15,65.93 45.4,38.7 0.49 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -2.82% -2.09% 5.95% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.73%(-13.7%) | -6 (連2賣) 33.33% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.53% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q2←Q1 連5降 0.06←0.16 (-62.5%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.94←3.57 (+38.38%) Q2←Q1 第1升 4.94←3.77 (+31.03%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.06 (+38.38%) Q2←Q1 連2升 0.55←0.24 (+31.03%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.35←5.65 (-5.31%) Q2←Q1 連7降 5.35←6.38 (-16.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.17←55.97 (-5.0%) Q2←Q1 連3降 53.17←95.75 (-44.47%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.08←218.89 (-5.0%) Q2←Q1 第1降 160.08←251.51 (-36.35%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.35 (+74.29%) Q2←Q1 連2升 0.61←0.44 (+38.64%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←-0.01 (+4800.0%) Q2←Q1 連2升 0.47←0.12 (+291.67%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.73←34.07 Q2←Q1 第1升 36.73←34.34 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.07←1.71 Q2←Q1 連2升 11.07←6.45 Q2←Q2 5季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←9.75 Q2←Q1 連2升 12.27←11.53 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.76←1.56 Q2←Q1 連2升 2.76←1.9 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.25←1.32 Q2←Q1 連2升 2.25←1.55 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/25 陳春生 董事 贈與 80張 113/03/25 陳春生之配偶 關係人配偶 贈與 80張 |
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公告 | 113/10/30 彩富、瀧澤科10/30起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/10/27 【公告】彩富113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】彩富 2024年9月合併營收1.36億元 年增3.07% 113/10/09 《業績-其他電》彩富9月營收為1.36億元,年增3.07% 113/09/09 營收速報 - 彩富(5489)8月營收1.60億元年增率高達33.5% 113/09/09 《業績-其他電》彩富8月營收為1.60億元,年增33.50% 113/08/08 【公告】彩富 2024年7月合併營收1.87億元 年增62.53% 113/08/08 《業績-其他電》彩富7月營收為1.87億元,年增62.53% 113/07/31 【公告】彩富董事會決議除息基準日、現金股利發放日暨調整配息率 113/07/30 【公告】彩富113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-其他電》彩富6月營收為1.62億元,年增46.17% 113/07/08 【公告】彩富 2024年6月合併營收1.62億元 年增46.17% 113/06/07 營收速報 - 彩富(5489)5月營收1.90億元年增率高達40.97% 113/06/07 【公告】彩富 2024年5月合併營收1.9億元 年增40.97% 113/06/07 《業績-其他電》彩富5月營收為1.90億元,年增40.97% 113/06/06 【公告】彩富董事會推選董事長 113/06/06 【公告】彩富新任法人董事指派代表人 113/06/06 【公告】彩富113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】彩富113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/13 【公告】更正彩富113年股東常會議事手冊 113/05/13 【公告】澄清113/05/13 17:55:32序號1之重訊:彩富庫藏股買回期間屆滿及執行情形 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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彩富 | -1.2% 17(5.65%) | -0.48% 20(-11.43%) | -3.62% 26(-33.23%) | -4.4% 38(-53.46%) | 8.68% 56(-67.83%) | 17.83% 52(-65.61%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.3 | 41.3↘ | 41.37↘ | 41.52↘ | 41.69↘ | 41.87↘ | 41.96↗ | 42.31↘ | 42.5↘ | 42.95↗ | 42.8↗ | 42.18↗ | 39.77↗ | 38.98↗ | 38.65↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.17% | -0.53% | -0.94% | -1.36% | -1.57% | -2.39% | -2.82% | -3.84% | -3.5% | -2.09% | 3.85% | 5.95% | 6.86% |
均線開始 轉折價位 | 41.35 | 41.8 | 41.5 | 42.35 | 42.85 | 41.15 | 44.3 | 43.2 | 39.5 | 38.7 | 38.0 | 35.1 | 35.05 | 36.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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彩富 | -14.34% | 18.0% | -4.0% | 4.0% | 22.0% | -11.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.66 | 9.53 | 11.11 | 4.51 | 12.93 |
ROE | 2.72 | 12.97 | 5.9 | -1.31 | 8.54 |
本業收入比 | 37.88 | 49.70 | 124.18 | -170.97 | 103.10 |
自由現金流量 | 5.25 | -0.41 | 0.19 | -0.51 | 2.85 |
利息保障倍數 | 32.90 | 58.39 | 65.10 | -3.93 | 75.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標