| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (2.74%) 45張 (+400.0%) 季線下 38張 23張 13張 45張 1.96倍 |
0.0% -3.16% -11.32% -27.84% -25.93% |
N/A N/A 16.85 |
N/A 0.8 |
1466 N/A |
微型股 6.04億 |
14.07% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 16.7↗ | 16.97↘ | 17.17↘ | 17.21↘ | 17.01↘ | 17.31↘ | 18.44↘ | 20.49↘ |
| 乖離率 | 0.9% | -0.71% | -1.86% | -2.09% | -0.94% | -2.66% | -8.62% | -17.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 16.7 | 19.0 | 23.35 | 22.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.12,7.74 (1.57,2.16,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.73%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.26←64.06(0.2%) 12.14←12.22(-0.08%), -0.76% 64.26←57.19(7.07%) 12.14←14.7(-2.56%), -11.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.8 (-45.29%) 24-07-05 15.15 (11.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.45 -17.97 -8.49 0.07億(7月) | -26.13 -0.82 -6.0 0.09億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.7 (25-08-05) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.85,23.63 up 46.2 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-16%,-1% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.85,27.99 look 39.53 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1466 N/A | 月KD RSI MACD | 10.86,10.22 up 44.33 -0.7 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% -2.66% -8.62% -17.76% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.4% 1.39% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.33 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.01 (-6.9%) Q2←Q1 連2降 -0.04←0.02 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.96←4.83 (+2.69%) Q2←Q1 連4升 4.96←3.18 (+55.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.35←45.78 (-0.94%) Q2←Q1 第1降 45.35←34.07 (+33.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2156.26←2117.48 (-0.94%) Q2←Q1 連6升 2156.26←1336.03 (+61.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.03 (-700.0%) Q2←Q1 第1降 -0.18←0.07 (-357.14%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.03 (-166.67%) Q2←Q1 連2降 -0.08←0.03 (-366.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.9←30.32 Q2←Q1 連2降 23.9←33.58 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.76←-5.11 Q2←Q1 連2降 -13.76←5.83 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.86←3.22 Q2←Q1 第1降 -23.86←7.48 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.31←0.33 Q2←Q1 連2降 -2.31←0.86 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←0.2 Q2←Q1 連2降 -0.83←0.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/04 胡清淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 110/01/04 峻淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 |
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| 公告 | 114/08/21 凱鈺擬現增2310萬股案，補充發行價格為每股13元等事宜 114/08/21 凱鈺 公告本公司訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收價款及存儲專戶行庫) |
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| 新聞 | 114/08/21 【公告】凱鈺訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收價款及存儲專戶行庫) 114/08/13 【公告】凱鈺訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜 114/08/07 【公告】凱鈺114年第二季合併財務報告經董事會決議通過 114/08/07 【公告】凱鈺 2025年7月合併營收707.7萬元 年增-24.46% 114/07/30 【公告】凱鈺114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】凱鈺 2025年6月合併營收862.8萬元 年增-26.14% 114/06/06 【公告】凱鈺 2025年5月合併營收870萬元 年增-9.77% 114/05/28 【公告】凱鈺董事會推選董事長 114/05/28 【公告】凱鈺114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】凱鈺114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/08 【公告】凱鈺董事會決議通過現金增資發行新股案 114/05/08 【公告】凱鈺114年第一季合併財務報告經董事會決議通過 114/05/08 【公告】凱鈺 2025年4月合併營收982.4萬元 年增-12.9% 114/04/29 【公告】凱鈺114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】凱鈺 2025年3月合併營收913萬元 年增-8.2% 114/03/28 【公告】凱鈺向關係人取得營建用不動產(更正交付或付款條件及決策單位) 114/03/10 【公告】凱鈺 2025年2月合併營收1043.9萬元 年增45.65% 114/03/07 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利(更正董事會擬議日期) 114/03/06 【公告】凱鈺向關係人取得營建用不動產 114/03/06 【公告】凱鈺董事會通過114年股東常會召開事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱鈺 | -3.71% 24(81.99%) | -3.16% 23(90.14%) | -11.32% 13(226.4%) | -27.84% 24(86.66%) | -25.93% 28(57.48%) | |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.12 | -26.43 | 5.0 | 5.03 | -5.8 |
| ROE | -1.68 | -14.9 | -1.21 | 3.37 | -11.55 |
| 本業收入比 | 140.00 | 67.39 | -266.67 | 140.00 | 61.54 |
| 自由現金流量 | -1.45 | -0.79 | -1.96 | -0.13 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | -2.24 | -47.34 | -0.32 | 5.06 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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