| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (0.0%) 71張 (-23.06%) 105張 70張 136張 季線下 ↘18.37 ↘18.46 ↘18.59 ↘18.67 ↘18.7 ↘18.74 71張 |
-1.35% -4.44% -12.86% -8.5% 1.39% |
6.72 (-63.28%) 18.3 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
12.24億 22.40億 |
72.51% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-26 2024-08-15 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54501/南良一 | 2023-03-21 | 距高點30.23% | 2026-03-21 | 2028-03-21 | 100.0 | 110.3 113.8 (-0.44%) | 3 (10-29) | 2.2,4.5 | 45 | 18.0 | 11.93 | 101.67 | 5000 | 0.04% | 2 | 0 | 0,0 | -8.29% | 505 | -3.58% | 1236 | 6.61 | 有 | 40 | 2024-09-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.19,N/A (8.64,12.93,17.21) 1.28,14.3 (1.22,1.44,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.08%) 月線斜率-0.23 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.91←80.33(-0.52%) 5.63←4.61(22.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 25.8 (-29.07%) 23-03-21 16.1 (13.66%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.39 -6.25 9.85 2.22億(9月) 月營營益增 | 18.45 6.7 9.19 2.36億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-23 19.4 (24-10-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.62% 0.06% 20 0 0 6.41%←6.41%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.29 12.0,13.72 look 18.8,18.2 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-7%,-4%,-1% 賣,賣,平,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.61 37.21,39.91 19.25,17.75 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.85 26.23,34.15 22.5,17.35 -0.2 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -2.35% -7.25% -7.01% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.09%(233.33%) | -30 (連9賣) 42.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.39% 1.12% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.99←6.0 (+16.5%) Q2←Q1 第1升 6.99←6.48 (+7.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.24 (+16.5%) Q2←Q1 連3升 0.48←0.1 (+7.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.27 (+10.4%) Q2←Q1 第1升 3.61←4.3 (-16.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.11←67.94 (-5.64%) Q2←Q1 第1降 64.11←60.05 (+6.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.57←70.76 (-5.64%) Q2←Q1 第1降 62.57←88.08 (-28.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.31 (-32.26%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.08 (+162.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.09 (+177.78%) Q2←Q1 連3升 0.25←-0.04 (-725.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←29.0 Q2←Q1 第1降 28.36←25.34 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.83←3.99 Q2←Q1 連3升 6.83←1.51 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.75←6.36 Q2←Q1 第1降 3.75←1.59 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.25 Q2←Q1 第1降 1.51←0.62 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.24 Q2←Q1 第1降 0.88←0.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/20 南良實業(股) 董事 洽特定人 16,221張 |
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| 公告 | 113/10/30 南良第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】南良113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 Q4至2025上半年接單能見度高，南良醫療與防護利基型產品出貨旺 113/10/11 【公告】南良 2024年9月合併營收2.22億元 年增15.4% 113/09/10 南良8月營收2.36億元、年增18.45%，Q3有望優於上季 113/09/10 Q2全台房貸金額首次突破千萬大關創新高，房貸族平均揹債1016萬元 113/09/10 營運持穩回溫 南良8月營收月年躍進 113/08/13 南良Q2 EPS 0.21元，接單與出貨動能回溫，營運逐季向上可期 113/08/12 【公告】南良 2024年7月合併營收2.22億元 年增22.84% 113/08/08 【公告】南良財務長異動 113/08/08 【公告】南良新任副總經理 113/08/08 【公告】南良董事會決議通過投資架構調整並增資子公司 113/07/31 【公告】南良113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】南良調整配息率 113/07/15 【公告】南良董事長決議現金股利配息基準日 113/07/10 【公告】南良 2024年6月合併營收2.15億元 年增16.11% 113/07/10 南良6月、Q2營收年增16.11％、8.13％ 113/06/25 【公告】南良113年股東常會重要決議事項 113/06/25 南良持續擴大全球布局市占率，Eco-Family材料比重快速成長 113/06/11 歐美訂單回溫，南良5月營收2.5億元、創近一年半新高 113/06/11 美歐需求拉抬 南良5月營收月、年雙增推進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南良 | -1.35% 105(-32.44%) | -0.81% 86(-18.09%) | -4.44% 70(0.43%) | -12.86% 136(-47.86%) | -8.5% 216(-67.2%) | 1.39% 244(-70.95%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.35↘ | 18.37↘ | 18.46↘ | 18.59↘ | 18.67↘ | 18.79↘ | 18.7↘ | 18.74↘ | 19.49↘ | 19.55↘ | 19.73↘ | 20.0↗ | 19.68↗ | 19.49↗ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.38% | -0.87% | -1.56% | -1.98% | -2.61% | -2.14% | -2.35% | -6.11% | -6.39% | -7.25% | -8.5% | -7.01% | -6.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.5 | 18.55 | 18.45 | 19.15 | 19.15 | 18.95 | 18.95 | 21.0 | 21.2 | 21.45 | 20.0 | 18.25 | 18.05 | 17.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南良 | 68.81% | -1.0% | 2.0% | -13.0% | 19.0% | -2.0% | 66.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 4.54 | 5.69 | 4.24 | 5.11 |
| ROE | 0.76 | 11.5 | 11.22 | 5.59 | 6.28 |
| 本業收入比 | 47.50 | 73.30 | 108.52 | 128.41 | 130.70 |
| 自由現金流量 | 0.33 | 3.47 | -1.45 | 1.22 | -6.79 |
| 利息保障倍數 | 2.46 | 7.24 | 7.47 | 4.11 | 6.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
