| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (1.72%) 21張 (+30.32%) 37張 33張 68張 季線下 ↘17.68 ↘17.86 ↘17.99 ↘18.07 ↘18.39 →18.44 21張 0.64倍 |
-2.21% -4.58% -3.28% 2.61% -12.38% |
N/A N/A 17.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
11.25億 19.92億 |
50.17% 4.83% |
外圍產品 |
2024-03-28 2024-06-27 |
0 | 東元集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.61,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.47%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-33.08%) 21-08-25 12.6 (40.48%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 4.06%←4.47%(-9.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.14 15.51 -0.36 1.04億(5月) | -3.35 -5.11 -1.95 0.9億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 18.35 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-21%,-16%,-9% 平,平,平,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.11 41.67,25.0 up 17.8,17.45 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 17.24,15.89 up 17.85,16.95 -0.09 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.91 18.46,26.67 look 18.3,16.5 -0.14 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.94%(-2.13%) | 1 4.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,23.6 (0.74,0.86,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -4.01% -2.48% -2.32% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.6% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.9←81.11(-0.26%) 5.9←5.78(2.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q1←Q4 連4降 0.18←0.37 (-51.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.7 (-9.26%) Q1←Q4 連3降 2.45←2.48 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.17 (-9.26%) Q1←Q4 連2升 -0.08←-0.5 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.33 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 1.52←2.49 (-38.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.5←92.62 (-5.53%) Q1←Q4 連2降 87.5←100.87 (-13.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.3←59.96 (-5.53%) Q1←Q4 連2升 66.3←106.21 (-37.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.31 (+83.87%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.5 (-90.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.19 (+31.58%) Q1←Q4 連2升 -0.13←-0.63 (-79.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.16←17.43 Q1←Q4 連2升 20.16←7.2 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.39←-6.41 Q1←Q4 連2升 -3.39←-20.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.75←-9.02 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -1.75←-16.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.17←-0.95 Q1←Q4 第1升 -0.17←-1.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←-0.72 Q1←Q4 第1升 -0.09←-1.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 威剛等10檔6/21起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/06/12 【公告】東友除息基準日 113/06/07 【公告】東友 2024年5月合併營收1.04億元 年增5.14% 113/06/07 《業績-電週邊》東友5月營收為1.04億元，年增5.14% 113/05/31 【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】更正東友112年度財務分析資料之財務比率 113/05/09 《業績-電週邊》東友4月營收為0.90億元，年減3.35% 113/05/09 【公告】菱光 2024年4月合併營收3.22億元 年增-1.43% 113/05/09 【公告】東友 2024年4月合併營收8978.8萬元 年增-3.35% 113/05/08 文策院攜手東友科技 將藝術畫作變成立體觸感 113/04/29 【公告】東友113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】東友 2024年3月合併營收9463.1萬元 年增-1.93% 113/04/08 《業績-電週邊》東友3月營收為0.95億元，年減1.93% 113/03/26 【公告】東友受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 【公告】東友 2024年2月合併營收6317.6萬元 年增-14.3% 113/03/08 《業績-電週邊》東友2月營收為0.63億元，年減14.30% 113/03/05 【公告】東友董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】東友董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】東友 2024年1月合併營收8702.8萬元 年增11.31% 113/02/07 《業績-電週邊》東友1月營收為0.87億元，年增11.31% 113/01/10 【公告】東友 2023年12月合併營收1.11億元 年增3.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | -2.21% 37(-43.79%) | -2.75% 31(-32.7%) | -4.58% 33(-37.7%) | -3.28% 68(-69.21%) | 2.61% 118(-82.3%) | -12.38% 72(-70.98%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 17.5↘ | 17.68↘ | 17.86↘ | 17.99↘ | 18.07↘ | 18.14↘ | 18.39↘ | 18.44→ | 18.36↗ | 18.31↗ | 18.15↗ | 17.81↗ | 18.12→ | 18.33↘ |
| 乖離率 | 1.14% | 0.11% | -0.9% | -1.61% | -2.05% | -2.43% | -3.75% | -4.01% | -3.59% | -3.33% | -2.48% | -0.62% | -2.32% | -3.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 18.0 | 18.25 | 18.45 | 18.55 | 18.4 | 18.75 | 18.2 | 17.05 | 17.15 | 17.15 | 17.05 | 20.0 | 21.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | 23.1% | 4.0% | 3.0% | -1.0% | 37.0% | -8.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.81 | -2.75 | -1.35 | -6.19 | 0.07 |
| ROE | 0.31 | 2.99 | 2.64 | 0.05 | 2.79 |
| 本業收入比 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 | -1580.00 | 1.82 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 2.02 | -2.74 | -1.74 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 2.11 | 14.13 | 15.57 | 3.54 | 103.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
