| 收盤價 成交量 05-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (-0.42%) 821張 (-46.2%) 季線上 1584張 1171張 1322張 821張 0.7倍 |
0.42% 10.96% 14.98% 6.01% 27.27% |
29.12 (22.37%) 23.8 |
N/A 0.79 |
177 N/A |
N/A |
9.15% 0.0% |
LCM |
2024-11-22 2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 24.27↗ | 24.14↗ | 23.3↗ | 22.76↗ | 22.19↗ | 22.15↗ | 21.64↗ | 20.32↗ |
| 乖離率 | -1.94% | -1.41% | 2.15% | 4.57% | 7.26% | 7.45% | 9.98% | 17.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 23.45 | 21.45 | 19.85 | 23.15 | 20.7 | 22.45 | 18.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 30.87, 殖利率 3.01% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 16.34, 預估本益比 37.96 ; SOXQ: 本益比 53.95, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.6,N/A (9.17,17.84,26.52) 1.6,14.94 (1.13,1.38,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.76%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.06←34.53(0.53%) 23.66←23.87(-0.21%), 8.92% 35.06←29.93(5.13%) 23.66←24.99(-1.33%), 31.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.3%[113] (N/A) 0 (6.3%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-9.16%) 25-05-23 14.85 (60.27%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.44 1.81 58.47 1.73億(4月) | 49.23 -4.35 67.88 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.2 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.77% -101 -9 0 10.81%←9.96%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.74,50.01 58.54 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,0%,7%,7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.93,81.59 down 59.0 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 177 N/A | 月KD RSI MACD | 76.59,75.44 62.21 0.4 | 投信(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 7.45% 9.98% 17.13% | 外資(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.5%←13.89%(2.61%) | 183 22.29% | 2年趨勢圖 | 16.5%←8.74%(7.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 8.08% 22.51% | 自營商(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.13%(0.49%) | -1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.12%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.29 (-20.69%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.34 (-32.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.99←4.77 (+4.61%) Q1←Q4 連5升 4.99←2.97 (+68.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.29 (+4.61%) Q1←Q4 第1升 0.4←-0.03 (+68.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←2.62 (+17.18%) Q1←Q4 連5升 3.07←2.42 (+26.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.91←75.78 (-3.79%) Q1←Q4 連2降 72.91←77.76 (-6.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.04←57.26 (-3.79%) Q1←Q4 第1升 62.04←82.32 (-24.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.37 (+59.46%) Q1←Q4 連2升 0.59←0.17 (+247.06%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.2 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←-0.08 (-650.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.41←14.01 Q1←Q4 第1升 16.41←13.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←6.08 Q1←Q4 第1升 8.1←-1.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.67←8.29 Q1←Q4 連2升 12.67←6.08 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←2.34 Q1←Q4 連2升 3.83←1.19 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←1.89 Q1←Q4 連2升 2.9←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/09 徐順弘 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/05/20 光聯股東會通過113年度營業報告書及財報等重要決議事項 114/05/20 光聯訂7/1為除息交易日；現金股利發放日7/30 |
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| 新聞 | 114/05/19 【公告】光聯114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】光聯董事會決議現金股利除息基準日及發放日 114/05/02 營收速報 - 光聯(5315)4月營收1.73億元年增率高達36.45％ 114/05/02 【公告】光聯 2025年4月合併營收1.73億元 年增36.45% 114/05/02 【公告】光聯董事會通過114年第一季財務報告 114/04/21 【公告】光聯114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/01 營收速報 - 光聯(5315)3月營收1.70億元年增率高達49.24％ 114/04/01 【公告】光聯 2025年3月合併營收1.7億元 年增49.24% 114/03/25 【公告】光聯更正113年第4季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 114/03/18 【公告】光聯修正114年2月21日董事會決議股利分派 114/03/03 營收速報 - 光聯(5315)2月營收1.78億元年增率高達109.35％ 114/03/03 【公告】光聯 2025年2月合併營收1.78億元 年增109.35% 114/02/22 《光電股》光聯113年每股盈餘1.21元 擬配息1元 114/02/22 【公告】光聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】光聯113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 營收速報 - 光聯(5315)1月營收1.51億元年增率高達53.63％ 114/02/03 【公告】光聯 2025年1月合併營收1.51億元 年增53.63% 114/01/10 【公告】董事會決議通過辦理子公司FIRSTHILL LIMITED解散清算 114/01/02 【公告】光聯 2024年12月合併營收1.68億元 年增74.3% 113/12/02 營收速報 - 光聯(5315)11月營收1.60億元年增率高達68.24％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 0.42% 1584(-48.19%) | 1.49% 1412(-41.89%) | 10.96% 1171(-29.93%) | 14.98% 1322(-37.9%) | 6.01% 1436(-42.86%) | 27.27% 1334(-38.48%) |
| 加權指數 | -2.14% | -2.05% | 5.46% | -7.45% | -7.02% | -1.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.9 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 |
| ROE | 7.85 | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 |
| 本業收入比 | 57.86 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 1203.92 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
