| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 (-1.01%) 12張 (-50.0%) 季線下 13張 54張 39張 12張 0.22倍 |
-1.99% -11.41% -10.88% -24.55% -25.69% |
25.61 (73.63%) 14.75 |
N/A 0.78 |
109 N/A |
微型股 5.83億 |
41.32% 0.0% |
機車零部件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 15.07↘ | 15.3↘ | 15.72↘ | 15.69↗ | 15.29→ | 15.05↘ | 16.91↘ | 17.97↘ |
| 乖離率 | -2.12% | -3.59% | -6.17% | -5.99% | -3.53% | -1.99% | -12.77% | -17.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.05 | 15.8 | 16.65 | 14.75 | 14.8 | 16.55 | 19.55 | 19.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.05,N/A (11.44,24.39,37.34) 1.17,12.74 (0.93,1.16,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.28% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.82←86.81(0.01%) 5.37←5.09(0.28%), 4.43% 86.82←89.58(-2.76%) 5.37←4.35(1.02%), 31.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-44.13%) 24-07-19 11.5 (28.26%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.54 56.97 18.07 0.84億(5月) | -4.97 -31.69 20.11 0.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.3 (25-06-03) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.68 look 41.3 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-1%,-11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.96,47.18 39.84 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 109 N/A | 月KD RSI MACD | 19.93,23.14 look 45.13 -0.39 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.17% -1.99% -12.77% -17.92% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.03%←77.06%(-0.03%) | 1 (連3買) 8.33% | 2年趨勢圖 | 77.03%←77.0%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.19% 2.57% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.3%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.39←2.73 (-12.45%) Q1←Q4 第1降 2.39←1.84 (+29.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.22 (-12.45%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.05 (+29.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.56←1.5 (+4.0%) Q1←Q4 連4升 1.56←1.03 (+51.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.4←73.61 (+16.02%) Q1←Q4 連2升 85.4←61.69 (+38.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.24←55.3 (+16.02%) Q1←Q4 連2升 71.24←64.92 (+9.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.15 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.02 (+1550.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q4 0.3←0.05 (+500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.18←17.51 Q1←Q4 連4升 18.18←13.83 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.58←7.97 Q1←Q4 連5升 8.58←2.73 Q1←Q1 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.51←2.14 Q1←Q4 第1升 5.51←0.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←1.19 Q1←Q4 第1升 2.69←0.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←0.79 Q1←Q4 第1升 1.68←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 Liongate Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 304張 103/06/09 Win Ride Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 303張 |
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| 公告 | 114/06/30 達輝-KY訂7/21為除息交易日，現金股利預計發放日8/15 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】達輝-KY受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊 114/06/18 【公告】達輝-KY 114年股東會重要決議 114/06/05 【公告】達輝-KY 2025年5月合併營收8379.5萬元 年增11.55% 114/05/06 【公告】達輝-KY 2025年4月合併營收5338.2萬元 年增-4.98% 114/05/05 【公告】達輝-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】達輝-KY 2025年3月合併營收7815.2萬元 年增28.13% 114/03/12 【公告】達輝-KY董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】達輝-KY 2025年2月合併營收7734.1萬元 年增34.94% 114/03/04 【公告】達輝-KY113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】達輝-KY 2025年1月合併營收8089.5萬元 年增21.16% 114/01/07 【公告】達輝-KY 2024年12月合併營收8912.5萬元 年增69.29% 113/12/23 【公告】達輝-KY代重要子公司Speedy Momentum Limited(BVI)盈餘分派之相關訊息 113/12/05 營收速報 - 達輝-KY(5276)11月營收8,912萬元年增率高達113.82％ 113/12/05 【公告】達輝-KY 2024年11月合併營收8911.5萬元 年增113.82% 113/11/12 【公告】達輝-KY董事會決議，擬投資鋼板雷射切割案。 113/11/06 【公告】達輝-KY 2024年10月合併營收9440.8萬元 年增51.96% 113/11/04 【公告】達輝-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】更正10月28日達輝-KY113年第二季合併財報第24、25、27及29頁部分資訊 113/10/28 【公告】達輝-KY113年第二季合併財報第第24、25、27及29頁部分資訊更正 113/10/22 【公告】更正代重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM盈餘分派之事實發生日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | -1.99% 13(-8.86%) | -6.65% 11(5.6%) | -11.41% 54(-77.8%) | -10.88% 39(-69.88%) | -24.55% 37(-67.59%) | -25.69% 86(-86.12%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.96 | 1.69 | 3.3 | 4.01 | 1.25 |
| ROE | 6.25 | -5.52 | 5.44 | 4.39 | 1.44 |
| 本業收入比 | 91.38 | -216.67 | 57.69 | 82.05 | 29.63 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 0.73 | 0.66 | -0.87 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | 14.81 | -0.40 | 29.02 | 41.77 | 61.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
