| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (-2.34%) 8張 季線下 8張 12張 58張 8張 0.67倍 |
-1.32% 1.35% 22.95% 25.42% 22.95% |
34.02 (81.47%) 18.75 |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
微型股 7.41億 |
41.32% 0.0% |
機車零部件 |
2026-06-26 2026-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 19.17↘ | 19.31↘ | 18.95↗ | 18.84↗ | 19.07↘ | 19.28↗ | 17.46↗ | 16.34↗ |
| 乖離率 | -2.19% | -2.9% | -1.06% | -0.48% | -1.68% | -2.75% | 7.39% | 14.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.05 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 15.1 | 14.8 | 15.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.89,N/A (13.44,25.2,36.97) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.56%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.2←88.06(0.14%) 4.16←4.66(-0.5%), -9.42% 88.2←86.74(1.46%) 4.16←5.6(-1.44%), -14.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[114] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-28.98%) 24-07-19 11.85 (58.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.92 5.43 13.57 0.83億(6月) | -5.98 -16.22 12.39 0.79億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.5 (26-06-04) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.74,62.41 46.69 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,10%,23% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.75,56.64 54.92 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 56.88,62.07 57.2 0.3 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.06% -2.75% 7.39% 14.75% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.04%←77.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 77.04%←77.06%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.68% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.39 (+4.6%) Q1←Q4 連3升 2.5←2.39 (+4.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.13 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.21 (+4.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.56 (+6.41%) Q1←Q4 連2升 1.66←1.56 (+6.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.55←83.49 (+3.67%) Q1←Q4 連2升 86.55←85.4 (+1.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.94←71.86 (+3.67%) Q1←Q4 第1升 72.94←71.24 (+2.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.26 (+119.23%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.33 (+72.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.12 (+250.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.3 (+40.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.73←18.71 Q1←Q4 第1升 19.73←18.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.31←5.46 Q1←Q4 第1升 10.31←8.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.94←4.27 Q1←Q4 第1升 8.94←5.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←2.12 Q1←Q4 第1升 4.28←2.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←1.43 Q1←Q4 第1升 2.88←1.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 Liongate Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 304張 103/06/09 Win Ride Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 303張 |
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| 公告 | 115/07/06 達輝-KY 115年6月營收8306萬、年增19.93% |
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| 新聞 | 115/07/15 達輝光電 公告本公司115年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 115/07/06 【公告】達輝-KY 2026年6月合併營收8305.8萬元 年增19.93% 115/06/24 【公告】達輝-KY受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊公告 115/06/18 【公告】達輝-KY一百一十五年股東會重要決議。 115/06/16 【公告】代重要子公司Speedy Momentum Limited(BVI)公告盈餘分派之相關訊息 115/06/15 達輝光電 公告本公司115年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 115/06/11 新纖 公告本公司法人董事改派代表人 115/06/11 【公告】達輝-KY代重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM公告盈餘分派之相關訊息 115/06/10 達輝-KY 孫公司 Huan Hsin Electrical System (M) Sdn Bhd 新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準... 115/06/10 達輝-KY 孫公司 Huan Hsin Electrical System (M) Sdn Bhd 新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準... 115/06/04 【公告】達輝-KY 2026年5月合併營收7878萬元 年增-5.98% 115/06/04 達輝-KY 115年5月營收7878萬、年減5.98% 115/05/27 京鼎 公告本公司第五屆審計委員會及第六屆薪資報酬委員會成員名單 115/05/15 達輝光電 公告本公司115年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 115/05/12 【公告】達輝-KY115年第一季合併財務報告提報董事會 115/05/07 【公告】達輝-KY 2026年4月合併營收9403.7萬元 年增76.16% 115/05/04 【公告】達輝-KY115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/21 興櫃4/21處置有價證券名單 115/04/15 達輝光電 公告本公司115年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 115/04/08 【公告】達輝-KY 2026年3月合併營收8727.9萬元 年增11.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | -1.32% 8(-9.68%) | -2.6% 11(-29.41%) | 1.35% 12(-37.14%) | 22.95% 58(-86.29%) | 25.42% 34(-76.67%) | 22.95% 24(-67.62%) |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.5 | 5.96 | 1.69 | 3.3 | 4.01 |
| ROE | 9.15 | 6.25 | -5.52 | 5.44 | 4.39 |
| 本業收入比 | 89.61 | 91.38 | -216.67 | 57.69 | 82.05 |
| 自由現金流量 | -0.19 | 0.39 | 0.73 | 0.66 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 22.72 | 14.81 | -0.40 | 29.02 | 41.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標