| 收盤價 成交量 05-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 (-2.09%) 1866張 (-51.41%) 季線上 1167張 451張 292張 1866張 4.14倍 |
13.56% 13.56% -13.47% -25.79% -40.03% |
N/A N/A 23.45 |
N/A 1.31 |
1144 N/A |
N/A |
8.5% 21.07% |
LED |
2024-12-16 2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 | 22.33↗ | 21.59↗ | 21.43↗ | 21.23↗ | 21.4↘ | 22.43↘ | 25.12↘ | 30.1↘ |
| 乖離率 | 5.02% | 8.62% | 9.43% | 10.46% | 9.58% | 4.55% | -6.65% | -22.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 21.2 | 20.65 | 20.05 | 25.5 | 27.1 | 31.6 | 39.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52303/雷笛克光學三 | 2023-07-24 | N/A | 2026-07-24 | 100.0 | 111.05 113.0 (+0.4%) | 2 (05-27) | 1.6,1.4 | 14 | 22.5 | 8.42 | 104.22 | 3000 | 80.13% | 81 | 0 | 0,26 | N/A | N/A | -9.93% | 423 | 6.83 | 有 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 30.87, 殖利率 3.01% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 16.34, 預估本益比 37.96 ; SOXQ: 本益比 53.95, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,24.95 (0.87,1.12,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.37%) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.88←21.27(2.61%) 34.46←35.43(-0.97%), 11.2% 23.88←34.23(-10.35%) 34.46←20.27(14.19%), 91.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[113] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-48.35%) 24-05-30 16.9 (38.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.69 0.88 -11.42 1.19億(4月) | -6.39 16.45 -12.45 1.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-23 25.45 (25-05-27) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-27 20日融資使用率趨勢圖 | 5.04% 3.25% 62 -2 0 16.47%←16.43%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.76,82.31 down 65.18 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,0%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.98,43.92 44.22 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1144 N/A | 月KD RSI MACD | 22.98,13.1 up 44.01 -1.34 | 投信(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.43% 4.55% -6.65% -22.09% | 外資(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.91%(-0.47%) | -203 (連2賣) 10.88% | 2年趨勢圖 | 1.44%←2.3%(-0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.25% 11.99% 16.36% | 自營商(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.98 (-24.37%) Q1←Q4 連2降 3.01←3.44 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←0.01 (-24.37%) Q1←Q4 連2降 -0.29←0.08 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.0←4.09 (-2.2%) Q1←Q4 連2降 4.0←4.26 (-6.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.18←117.88 (+9.59%) Q1←Q4 連2升 129.18←125.18 (+3.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.19←133.81 (+9.59%) Q1←Q4 第1升 156.19←156.9 (-0.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←0.06 (-916.67%) Q1←Q4 連2降 -0.49←0.21 (-333.33%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.02 (-2550.0%) Q1←Q4 連2降 -0.53←0.11 (-581.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.78←26.96 Q1←Q4 連2降 21.78←30.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.66←0.35 Q1←Q4 連2降 -9.66←2.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.4←0.81 Q1←Q4 連2降 -9.4←3.23 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.96←0.22 Q1←Q4 連2降 -1.96←0.95 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.06←0.24 Q1←Q4 連2降 -1.06←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/13 汪秉龍 董事 鉅額逐筆交易 690張 |
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| 公告 | 114/05/13 雷笛克光學 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.49元 114/05/13 雷笛克光學對東莞雷笛克光學新增資金貸與4799萬元 |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】雷笛克光學通過114年度第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】雷笛克光學 2025年4月合併營收1.19億元 年增-8.69% 114/05/02 【公告】雷笛克光學民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】雷笛克光學董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】雷笛克光學 2025年3月合併營收1.18億元 年增-6.4% 114/03/18 【公告】(更正原主旨)雷笛克光學董事會決議召集114年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜 114/03/11 【公告】雷笛克光學股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雷笛克光學三，代碼：52303)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/11 【公告】雷笛克光學董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雷笛克光學 2025年2月合併營收1.01億元 年增2.67% 114/03/03 【公告】雷笛克光學113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 【公告】雷笛克光學 2025年1月合併營收8272.3萬元 年增-31.19% 114/01/07 【公告】雷笛克光學 2024年12月合併營收1.28億元 年增2.16% 113/12/12 【公告】雷笛克光學受富邦證券邀請參加法人說明會 113/12/06 【公告】雷笛克光學 2024年11月合併營收1.37億元 年增9.78% 113/11/21 【公告】雷笛克光學研發主管異動 113/11/20 【公告】雷笛克光學股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】雷笛克光學 2024年10月合併營收1.32億元 年增11.57% 113/09/21 龔鴻彬上周第5洞戰績 113/08/30 【Yahoo早盤】台股量縮反彈 分析師錢冠州：邁入大箱型整理 113/08/08 【公告】補正雷笛克光學112年度股東會年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷笛克光學 | 13.56% 1167(59.81%) | 10.61% 699(166.88%) | 13.56% 451(313.49%) | -13.47% 292(537.68%) | -25.79% 287(548.09%) | -40.03% 1743(7.05%) |
| 加權指數 | -2.14% | -2.05% | 5.46% | -7.45% | -7.02% | -1.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.04 | 0.67 | 2.57 | 5.95 | 0.72 |
| ROE | 2.81 | 0.55 | -1.29 | 5.06 | -0.25 |
| 本業收入比 | 80.00 | 114.29 | -221.43 | 104.48 | -350.00 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.61 | -1.14 | -1.63 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 3.00 | 1.36 | -0.28 | 7.79 | 0.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
