| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 (0.26%) 34張 (-40.33%) 27張 35張 124張 季線下 ↗37.78 ↗37.67 ↗37.7 ↘37.66 ↘38.34 ↘39.11 34張 0.97倍 |
0.26% 1.07% -10.08% 1.2% -1.81% |
N/A N/A 37.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
4.45億 16.88億 |
37.13% 0.0% |
模具沖壓 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-45.31%) 21-06-02 35.0 (8.29%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 7.07%←7.36%(-3.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.17 3.03 2.22 1.26億(4月) | 5.82 58.69 -4.13 1.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-25 39.15 (24-05-16) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,6%,14% 平,平,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.43 41.86,37.47 38.8,37.5 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.36 13.04,9.23 up 41.5,37.0 -0.36 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.89 8.7,12.12 look 49.45,36.8 0.19 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.64%←42.62%(0.05%) | -6 (連2賣) 17.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.85,44.59 (0.81,1.04,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% -3.09% -4.8% -3.59% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.31% 1.58% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.96←65.29(-6.63%) 16.95←14.94(13.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←4.15 (-22.17%) Q1←Q4 連2降 3.23←3.37 (-4.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.07 (-22.17%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.11 (-4.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.3 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 1.35←1.38 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.57←162.81 (+20.74%) Q1←Q4 連2升 196.57←196.72 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.98←38.39 (+20.74%) Q1←Q4 連2升 44.98←46.47 (-3.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.02 (-1800.0%) Q1←Q4 連3降 -0.38←-0.37 (+2.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.02 (-1700.0%) Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.31 (+16.13%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.11←21.58 Q1←Q4 連2降 17.11←17.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.09←1.75 Q1←Q4 第1降 -4.09←-3.32 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.19←-0.22 Q1←Q4 連3降 -5.19←-4.86 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.86←-0.05 Q1←Q4 連3降 -0.86←-0.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←0.07 Q1←Q4 連3降 -0.43←-0.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 安力-KY 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.38元 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】安力-KY 2024年4月合併營收1.26億元 年增23.17% 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司巨昊(重慶)科技有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司KUANGHE CO., LIMITED董事會通過盈餘分派案 113/04/26 【公告】安力-KY113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/10 【公告】安力-KY 2024年3月合併營收1.23億元 年增5.82% 113/03/11 【公告】安力-KY董事會決議召開股東會相關訊息 113/03/11 【公告】安力-KY董事會決議112年度股利分派 113/03/09 【公告】安力-KY 2024年2月合併營收7721.1萬元 年增-22.11% 113/02/06 【公告】安力-KY 2024年1月合併營收1.24億元 年增1% 113/01/10 【公告】安力-KY 2023年12月合併營收1.24億元 年增-8.01% 112/12/20 【公告】安力-KY於112年12月22日受邀參加德信證券舉辦之線上法人說明會 112/12/10 【公告】安力-KY 2023年11月合併營收1.36億元 年增10.75% 112/11/10 【公告】安力-KY 2023年10月合併營收1.54億元 年增5.99% 112/11/07 【公告】安力-KY發言人及代理發言人異動 112/10/06 【公告】安力-KY 2023年9月合併營收1.44億元 年增-5.71% 112/09/07 【公告】安力-KY 2023年8月合併營收1.49億元 年增-22.96% 112/08/09 【公告】安力-KY 2023年7月合併營收1.39億元 年增-35.52% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.27 | 56.63 | 49.42 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.04 | 46.38 | 22.36 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 36.12 | -4.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.05 | 36.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.8 |
| 111 | 61.3 | 35.0 | 14.07 | 8.04 | 2.0 | 3.26% | 5.71% | 1.45 | 0.78 |
| 110 | 120.5 | 45.4 | 23.47 | 8.84 | 2.7 | 2.24% | 5.95% | 2.95 | 1.05 |
| 109 | 81.8 | 21.8 | 13.01 | 3.47 | 3.41 | 4.17% | 15.64% | 2.28 | 0.64 |
| 108 | 54.5 | 35.0 | 15.93 | 10.23 | 1.2 | 2.2% | 3.43% | 1.55 | 0.98 |
| 107 | 44.4 | 26.9 | 11.1 | 6.72 | 2.3 | 5.18% | 8.55% | 1.32 | 0.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | 0.26% 27(25.16%) | 1.07% 42(-18.88%) | 1.07% 35(-2.94%) | -10.08% 124(-72.51%) | 1.2% 302(-88.69%) | -1.81% 167(-79.62%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 | 37.77↗ | 37.78↗ | 37.67↗ | 37.7↗ | 37.66↘ | 37.73↘ | 38.34↘ | 39.11↘ | 40.16↗ | 40.08→ | 39.81↗ | 39.35→ | 39.31→ | 39.38↘ |
| 乖離率 | 0.34% | 0.32% | 0.61% | 0.53% | 0.64% | 0.45% | -1.15% | -3.09% | -5.63% | -5.44% | -4.8% | -3.68% | -3.59% | -3.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.8 | 37.65 | 37.65 | 37.55 | 38.15 | 38.4 | 42.5 | 42.45 | 37.75 | 38.5 | 37.4 | 39.9 | 38.75 | 40.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | 5.17% | -19.0% | 10.0% | -36.0% | -16.0% | 81.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | 9.44 | 12.61 | 19.69 | 12.39 |
| ROE | -0.19 | 9.79 | 12.46 | 17.38 | 10.29 |
| 本業收入比 | -350.00 | 80.17 | 97.62 | 111.75 | 100.55 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 4.38 | -3.95 | -0.47 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 14.22 | 30.25 | 71.37 | 46.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
