| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 (1.65%) 20張 (-25.81%) 季線旁 24張 22張 27張 20張 0.91倍 |
0.0% 2.49% -4.63% -18.3% -19.46% |
60.62 (63.63%) 37.05 |
N/A 0.74 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 23.84億 |
11.71% 0.0% |
外圍產品 |
2024-09-10 2025-07-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 | 36.92↗ | 37.02↗ | 36.69↗ | 36.61→ | 37.09↗ | 37.41↘ | 39.04↘ | 42.94↘ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.08% | 0.98% | 1.2% | -0.11% | -0.96% | -5.1% | -13.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.8 | 36.4 | 36.35 | 37.0 | 37.25 | 39.1 | 45.5 | 46.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.8,N/A (7.75,15.46,23.18) 0.66,55.23 (0.79,1.06,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.18←48.2(-0.02%) 18.09←18.23(-0.14%), -0.74% 48.18←48.12(0.06%) 18.09←18.93(-0.84%), -7.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.75%[113] (6.03%[114]) 0 (6.75%) | 相對高點 相對低點 | 76.8 (-51.76%) 23-10-23 32.35 (14.53%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.64 16.06 -5.3 2.43億(7月) | -1.13 6.04 -3.41 2.1億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.5 (25-07-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 10 0 0 4.92%←4.59%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.29,52.85 51.64 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-3%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.69,29.48 look 38.46 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.3,19.73 up 34.54 0.01 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% -0.96% -5.1% -13.72% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.35%←25.42%(-0.07%) | -2 (連2賣) 10.0% | 2年趨勢圖 | 25.35%←26.23%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.74% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 3 15.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.19%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.81←7.11 (-18.28%) Q1←Q4 連2降 5.81←5.5 (+5.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.51 (-18.28%) Q1←Q4 連3降 0.27←0.19 (+5.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.42←4.26 (+3.76%) Q1←Q4 連2升 4.42←3.14 (+40.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 160.84←138.34 (+16.26%) Q1←Q4 連2升 160.84←164.1 (-1.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.26←65.23 (+16.26%) Q1←Q4 連2升 90.26←71.48 (+26.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.91 (-48.35%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.49 (-4.08%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q1←Q4 0.2←-0.14 (-242.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.72←25.03 Q1←Q4 連3降 24.72←27.11 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←7.24 Q1←Q4 連3降 4.62←3.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.6←9.02 Q1←Q4 第1降 5.6←5.85 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←1.73 Q1←Q4 第1降 0.88←0.93 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.39 Q1←Q4 第1降 0.69←0.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/06 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 大股東 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/08/20 科嘉-KY 代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿 公告一年內累積取得同一有價證券達... 114/08/20 科嘉-KY 代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿 公告一年內累積處分同一有價證券達... |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿 一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/08/19 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿 一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/08/18 【公告】代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿 一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/08/18 【公告】代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿 一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/08/11 【公告】科嘉-KY 2025年7月合併營收2.43億元 年增-13.64% 114/07/25 【公告】科嘉-KY代重要子公司GODA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED董事會決議2025年度股利分派 114/07/24 【公告】代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉駿 一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/07/21 【公告】代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉駿 一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/07/10 【公告】科嘉-KY 2025年6月合併營收2.1億元 年增-1.13% 114/06/30 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉駿 一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/06/30 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉駿 一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/06/26 【公告】科嘉-KY114年股東會重要決議事項 114/06/11 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/06/10 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/06/10 【公告】科嘉-KY 2025年5月合併營收1.98億元 年增-19.9% 114/06/10 《業績-電週邊》科嘉-KY 5月合併營收為1.98億元，年減19.90% 114/06/06 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/06/05 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/05/30 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/05/30 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嘉-ky | 0.82% 23(-14.59%) | 2.49% 22(-12.25%) | -4.63% 27(-26.17%) | -18.3% 33(-40.82%) | -19.46% 53(-62.25%) | |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 9.23 | 11.31 | 20.62 | 28.79 |
| ROE | 6.97 | 5.32 | 8.4 | 17.78 | 30.99 |
| 本業收入比 | 67.80 | 71.25 | 64.95 | 99.21 | 104.69 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 1.68 | 5.61 | -1.37 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 96.99 | 65.80 | 133.59 | 190.70 | 456.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標