| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2 (1.74%) 136張 (-41.69%) 391張 227張 633張 季線下 ↗28.99 ↘29.99 ↘30.29 ↘30.28 ↘32.72 ↘32.37 136張 0.6倍 |
1.04% -3.15% -3.79% -3.95% -0.68% |
32.29 (10.58%) 29.2 |
47.11 (61.34%) 17.47 (-40.17%) |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
3.07億 8.80億 |
21.99% 20.45% |
軟件 |
2024-04-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.21,N/A (11.52,21.3,31.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.54%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[112] (N/A) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-30.23%) 24-03-13 25.55 (14.29%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0% 9 0 0 23.46%←24.74%(-5.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.54 13.32 82.67 0.19億(4月) | -19.57 -77.31 96.8 0.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 32.95 (24-05-09) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-6%,-2%,3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.27 15.73,10.49 up 29.25,28.5 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.2 5.24,8.08 look 29.25,28.15 -0.46 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.13 17.59,38.61 look 29.3,26.3 0.02 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.31%(4.12%) | 29 (連4買) 21.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,12.64 (2.16,2.58,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -9.79% -8.18% -8.09% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.15←52.88(-10.84%) 14.94←10.89(37.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.35 (+57.14%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.39 (+41.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←0.52 (+98.08%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.52 (+98.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.04 (+98.08%) Q1←Q4 連2降 -0.06←-0.02 (+98.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.95←42.66 (-53.23%) Q1←Q4 連3降 19.95←46.34 (-56.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.6←5.65 (-53.23%) Q1←Q4 第1降 1.6←4.01 (-60.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.22 (+45.45%) Q1←Q4 第1升 0.32←1.24 (-74.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.19←-0.06 (+216.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←47.46 Q1←Q4 連2降 20.17←44.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.45←-8.18 Q1←Q4 第1升 -5.45←-3.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←13.02 Q1←Q4 連4降 9.55←72.42 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←1.61 Q1←Q4 第1升 2.43←10.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.24 Q1←Q4 第1升 1.74←8.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 凱衛 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.32元 113/05/09 凱衛第一季合併獲利986萬元，每股稅後0.32元 |
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| 新聞 | 113/05/09 《業績-資服》凱衛4月營收為0.19億元，年增31.55% 113/05/09 【公告】凱衛 2024年4月合併營收1907.6萬元 年增31.55% 113/04/30 【公告】凱衛113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】凱衛 2024年3月合併營收1683.3萬元 年增-19.57% 113/04/09 《業績-資服》凱衛3月營收為0.17億元，年減19.57% 113/03/14 【公告】凱衛董事會決議除息基準日事宜 113/03/14 【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】凱衛113年召開股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-資服》凱衛2月營收為0.74億元，年增359.79% 113/03/08 【公告】凱衛 2024年2月合併營收7419.2萬元 年增359.79% 113/02/06 【公告】凱衛 2024年1月合併營收1224.2萬元 年增-20.53% 113/02/06 《業績-資服》凱衛1月營收為0.12億元，年減20.53% 113/01/09 《業績-資服》凱衛12月營收為0.2億元，年增51.84% 113/01/09 【公告】凱衛 2023年12月合併營收2019.6萬元 年增51.84% 112/12/08 【公告】凱衛 2023年11月合併營收1760.7萬元 年增6.19% 112/12/08 《業績-資服》凱衛11月營收為0.18億元，年增6.19% 112/11/09 【公告】凱衛 2023年10月合併營收1405.2萬元 年增-19.34% 112/11/09 《業績-資服》凱衛10月營收為0.14億元，年減19.34% 112/10/06 【公告】凱衛 2023年9月合併營收2300.1萬元 年增-16.11% 112/10/06 《業績-資服》凱衛9月營收為0.23億元，年減16.11% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.07 | 47.11 | 61.34 | 43.4 | 48.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.0 | 37.93 | 29.9 |
| 平均 本益比 | 21.3 | 32.29 | 10.58 | 34.83 | 19.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.58 | 32.62 | 11.71 |
| 最低價 本益比 | 11.52 | 17.47 | -40.17 | 26.26 | -10.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.16 | 27.31 | -6.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.45 | 26.3 | 16.31 | 10.87 | 1.5 | 3.8% | 5.7% | 2.95 | 2.2 |
| 111 | 33.3 | 26.1 | 60.72 | 47.59 | 0.45 | 1.35% | 1.72% | 2.77 | 2.14 |
| 110 | 39.3 | 25.55 | 25.38 | 16.5 | 1.5 | 3.82% | 5.87% | 2.97 | 2.15 |
| 109 | 38.0 | 23.5 | 12.4 | 7.67 | 2.8 | 7.37% | 11.91% | 3.13 | 2.08 |
| 108 | 37.8 | 25.85 | 28.58 | 19.55 | 0.3 | 0.79% | 1.16% | 3.06 | 2.22 |
| 107 | 43.2 | 18.55 | 32.66 | 14.03 | 1.4 | 3.24% | 7.55% | 3.86 | 1.73 |
| 106 | 32.2 | 13.8 | 166.37 | 71.3 | 0.3 | 0.93% | 2.17% | 3.03 | 1.32 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | 1.04% 391(-65.25%) | -5.5% 304(-55.34%) | -3.15% 227(-40.33%) | -3.79% 633(-78.52%) | -3.95% 350(-61.25%) | -0.68% 259(-47.51%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2 | 28.97↗ | 28.99↗ | 29.99↘ | 30.29↘ | 30.28↘ | 30.35↘ | 32.72↘ | 32.37↘ | 31.97↘ | 31.98↘ | 31.8→ | 31.62↘ | 31.77→ | 31.37↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 0.72% | -2.63% | -3.6% | -3.57% | -3.79% | -10.76% | -9.79% | -8.66% | -8.69% | -8.18% | -7.65% | -8.09% | -6.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 31.95 | 31.65 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 35.0 | 30.5 | 32.05 | 31.75 | 29.9 | 32.0 | 29.85 | 27.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | 11.67% | -8.0% | 15.0% | 1.0% | -4.0% | 26.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 | 4.14 |
| ROE | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 | 11.49 |
| 本業收入比 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 | 18.18 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 | 40.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
