| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (9.91%) 19111張 (+47.99%) 季線上 短漲多 18725張 9130張 3866張 19111張 2.09倍 |
5.72% 78.62% 82.09% 121.82% 96.77% |
46.7 (-23.45%) 61.0 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
N/A |
20.97% 21.45% |
軟件 |
2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 57.08↗ | 52.99↗ | 47.04↗ | 45.02↗ | 40.68↗ | 38.97↗ | 33.57↗ | 30.92↗ |
| 乖離率 | 6.87% | 15.12% | 29.68% | 35.5% | 49.95% | 56.53% | 81.71% | 97.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.5 | 45.0 | 37.9 | 38.5 | 33.1 | 32.2 | 27.55 | 30.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.35,N/A (11.97,20.98,29.99) 3.8,14.61 (2.13,2.56,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(104.53% 帶寬大) 月線斜率2.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.45←51.19(-2.74%) 17.58←12.61(4.97%), 13.55% 48.45←54.85(-6.4%) 17.58←11.67(5.91%), 27.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[113] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 63.4 (-3.79%) 25-04-29 25.6 (138.28%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 99.88 54.3 -30.79 12個月新高 0.34億(3月) | -70.61 36.2 -56.25 0.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 63.4 (25-04-29) 149日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 30.07% 62.25% 95 15 0 54.42%←41.55%(12.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.79,73.14 70.83 1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,0%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.04,88.92 87.47 2.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 93.65,79.5 83.49 3.16 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 29.68% 56.53% 81.71% 97.28% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.46%←8.04%(-0.58%) | -67 (連2賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 7.46%←5.55%(1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 62.25% 277.83% 643.73% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.13%(0.17%) | 10 (連2賣轉買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.17%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.41 (+39.02%) Q4←Q3 連2升 0.57←0.35 (+62.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.68←0.49 (+38.78%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.52 (+30.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.03 (+38.78%) Q4←Q3 連3升 0.08←-0.04 (+30.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.02 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.22←44.18 (-2.17%) Q4←Q3 第1降 43.22←42.66 (+1.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.24←30.01 (-2.17%) Q4←Q3 第1降 25.24←5.65 (+346.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←-0.2 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 1.4←0.22 (+536.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←-0.1 (+260.0%) Q4←Q3 連3升 0.16←0.0 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.86←45.12 Q4←Q3 連3升 49.86←47.46 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.96←-5.68 Q4←Q3 連2升 由虧轉盈 11.96←-8.18 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 63.34←-12.27 Q4←Q3 第1升 63.34←13.02 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.07←-1.48 Q4←Q3 第1升 10.07←1.61 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.16←-1.02 Q4←Q3 第1升 7.16←1.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 王崇旭 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 114/05/02 凱衛第一季財報，預計5/12提報董事會 114/05/02 櫃買中心4月30日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】凱衛114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/05/02 《資服股》注意股：凱衛 近5日漲21.28% 114/04/30 《資服股》注意股：凱衛 近5日漲44.97% 114/04/29 【公告】係因凱衛有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/28 《資服股》注意股：凱衛 近5日漲40.22% 114/04/28 想不被軋空 搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/28 《資服股》注意股：凱衛 近5日漲16.67% 114/04/25 《資服股》注意股：凱衛 近5日漲7.18% 114/04/16 《資服股》注意股：凱衛 近5日漲29.31% 114/04/09 【公告】凱衛 2025年3月合併營收3364.7萬元 年增99.89% 114/04/09 《業績-資服》凱衛3月營收為0.34億元，年增99.89% 114/03/12 【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】董事會決議除息基準日事宜 114/03/12 【公告】凱衛114年召開股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】凱衛 2025年2月合併營收2180.5萬元 年增-70.61% 114/03/07 《業績-資服》凱衛2月營收為0.22億元，年減70.61% 114/03/04 【公告】凱衛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/08 【公告】凱衛 2025年1月合併營收1600.9萬元 年增30.77% 114/02/08 《業績-資服》凱衛1月營收為0.16億元，年增30.77% 114/01/09 《業績-資服》凱衛12月營收為0.27億元，年增33.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | 5.72% 18725(2.06%) | 48.24% 14315(33.5%) | 78.62% 9130(109.3%) | 82.09% 3866(394.31%) | 121.82% 1988(861.09%) | 96.77% 1042(1733.69%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.59 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 |
| ROE | 15.78 | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 |
| 本業收入比 | -5.48 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 52.22 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
