收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.1 (0.54%) 99張 (+174.04%) 56張 64張 58張 季線旁 ↗28.04 ↗27.99 ↗27.95 →27.95 →28.09 ↘28.21 99張 1.55倍 |
0.0% 0.54% -4.42% 0.72% -3.1% |
6.33 (-77.49%) 28.1 |
7.91 (-71.85%) 4.74 (-83.13%) |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
5.80億 16.21億 |
8.08% 0.0% |
LED |
2024-05-08 2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.02,N/A (9.0,12.02,15.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-17.11%) 22-02-25 27.35 (2.74%) 24-04-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 3 0 0 0.7%←0.71%(-1.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.51 14.3 55.81 1.16億(5月) | 50.29 2.69 47.07 1.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-02 28.3 (24-06-04) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-3%,7%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.68 66.67,68.06 28.3,28.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 31.25,27.08 up 28.75,27.35 -0.05 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.73 23.81,21.95 up 29.2,27.6 -0.0 | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.68%←13.72%(-0.29%) | -1 (連2賣) 1.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,27.4 (1.01,1.11,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% -0.39% -1.37% -0.99% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.46% 2.29% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.52←45.74(-0.48%) 22.9←23.5(-2.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.49 (0.0%) Q1←Q4 0.49←0.28 (+75.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.37←2.77 (-14.44%) Q1←Q4 第1降 2.37←1.62 (+46.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.06 (-14.44%) Q1←Q4 連2降 -0.39←-0.03 (+46.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.41 (+7.8%) Q1←Q4 連2升 1.52←1.65 (-7.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.14←60.78 (+53.24%) Q1←Q4 連2升 93.14←56.33 (+65.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.68←62.89 (+53.24%) Q1←Q4 第1升 72.68←139.11 (-47.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.31←1.26 (-124.6%) Q1←Q4 第1降 -0.31←0.02 (-1650.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.67 (-4.48%) Q1←Q4 連5降 -0.7←0.11 (-736.36%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.4←31.14 Q1←Q4 連2降 22.4←31.51 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.35←-2.05 Q1←Q4 連2降 -16.35←-1.66 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.5←19.11 Q1←Q4 第1降 -7.5←0.56 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.11←3.94 Q1←Q4 第1降 -1.11←0.08 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.8←3.12 Q1←Q4 第1降 -0.8←0.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 湯石照明 113年5月營收1.16億、年增88.52% |
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新聞 | 113/06/03 【公告】湯石照明 2024年5月合併營收1.16億元 年增88.52% 113/05/29 【公告】湯石照明113年股東常會增選董事一席當選名單 113/05/29 【公告】湯石照明113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】湯石照明將於5月8日舉辦2024年第一季線上法人說明會 113/05/06 【公告】湯石照明 2024年4月合併營收1.01億元 年增50.3% 113/04/18 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】更新湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜(刪除討論事項) 113/04/02 【公告】湯石照明 2024年3月合併營收9862萬元 年增22.95% 113/03/09 《光電股》湯石整合大峽谷 進度已逾50% 113/03/08 湯石整合大峽谷 進度已逾50% 113/03/08 與大峽谷整合已逾50% 湯石預期Q1為谷底 113/03/07 【公告】湯石照明將於3月8日舉辦2023年第四季線上法人說明會 113/03/01 【公告】湯石照明 2024年2月合併營收3169.9萬元 年增-26.3% 113/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司WORLD EXTEND HOLDING INC.董事會通過盈餘匯回湯石照明科技股份有限公司 113/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司中山泰騰照明有限公司董事會通過盈餘匯回GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED 113/02/27 三大法人賣超台股199.13億元 113/02/27 【公告】湯石照明董事會決議除息基準日等相關事宜 113/02/27 【公告】湯石照明董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司Mentality International Corp董事會決議辦理現金減資 113/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事會決議辦理現金減資 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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湯石照明 | 0.0% 56(75.44%) | 0.9% 63(58.05%) | 0.54% 64(54.99%) | -4.42% 58(69.31%) | 0.72% 66(49.29%) | -3.1% 48(104.64%) |
加權指數 | -1.41% | -0.91% | 3.17% | 7.94% | 22.59% | 26.47% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.1 | 28.02↗ | 28.04↗ | 27.99↗ | 27.95↗ | 27.95→ | 27.97↗ | 28.09→ | 28.21↘ | 28.49→ | 28.49→ | 28.49↗ | 28.32→ | 28.38→ | 28.46→ |
乖離率 | 0.29% | 0.21% | 0.39% | 0.54% | 0.54% | 0.46% | 0.04% | -0.39% | -1.37% | -1.37% | -1.37% | -0.78% | -0.99% | -1.26% |
均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.0 | 27.85 | 27.95 | 27.95 | 27.9 | 28.4 | 29.75 | 28.45 | 28.4 | 28.05 | 28.4 | 29.0 | 29.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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湯石照明 | -7.77% | -2.0% | -3.0% | -8.0% | 14.0% | -12.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 25.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.79% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 | 15.17 |
ROE | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 | 9.05 |
本業收入比 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 | 109.27 |
自由現金流量 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 | 0.83 |
利息保障倍數 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 | 843.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標