| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (1.36%) 9840張 (+12.24%) 16780張 9037張 8769張 季線上 →14.61 ↗14.11 ↗13.64 ↗13.43 ↗13.18 ↗13.28 9840張 1.09倍 長突破 |
1.71% 21.63% 3.83% 18.73% 28.45% |
N/A N/A 14.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
57.22億 84.11億 |
2.69% 0.0% |
面板零組件 |
2024-03-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.9% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-13 (2.34%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.25 (-2.3%) 24-05-13 9.0 (65.56%) 22-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 27.67% 1.72% 422 30 0 15.23%←13.55%(12.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 12.59 3.55 8.25億(4月) | 4.47 42.74 2.75 7.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-19 15.25 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,19%,21%,21% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.24 86.0,78.05 15.25,14.85 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.5 90.0,75.87 16.0,14.7 0.13 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.71 91.67,68.59 15.15,13.75 0.17 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.54%←15.46%(52.26%) | 1970 (連7買) 20.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.91,16.15 (0.66,0.77,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.95% 12.2% 12.2% 17.32% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.57%(5.04%) | 256 (連7買) 2.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 10.12% 32.3% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.49←52.39(4.01%) 15.33←14.73(4.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.14 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.08←22.53 (-15.31%) Q1←Q4 連2降 19.08←18.57 (+2.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.87←-1.51 (-15.31%) Q1←Q4 第1升 -0.87←-2.16 (+2.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.07←26.5 (+2.15%) Q1←Q4 第1升 27.07←25.45 (+6.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.3←107.17 (+1.05%) Q1←Q4 連3升 108.3←96.55 (+12.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.67←111.58 (+1.05%) Q1←Q4 連2升 135.67←121.86 (+11.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.43 (+102.33%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.3 (-103.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.16 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.32 (-31.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.86←4.04 Q1←Q4 第1升 5.86←-0.71 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.55←-6.69 Q1←Q4 第1升 -4.55←-11.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.18←-11.08 Q1←Q4 第1升 0.18←-10.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←-2.68 Q1←Q4 第1升 0.04←-1.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←-1.61 Q1←Q4 第1升 0.17←-1.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 誠美材5/20參加中國信託證券舉辦之法說會 113/05/17 誠美材更正3月關係人交易自結申報資訊 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】誠美材 2024年4月合併營收8.25億元 年增5.45% 113/05/09 【公告】誠美材接獲證交所函文有關誠美材內控制度缺失 113/05/08 《光電股》何昭陽小章給獨董保管 證交所再罰誠美材 113/05/08 誠美材違反內控規定 證交所開罰10萬元違約金 113/05/03 〈誠美材經營權之爭〉董座何昭陽再控訴遭「潑髒水」 公布時間軸還原爭議始末 113/05/03 《光電股》誠美材董、總隔空交火 何昭陽斥對手潑髒水 113/04/30 《光電股》誠美材經營權之爭延燒！股東登報要求董事會解任何昭陽 113/04/30 誠美材經營權之爭延燒！股東登報要求董事會解任何昭陽 113/04/29 【公告】誠美材接獲證交所函文有關誠美材大小章保管缺失 113/04/29 誠美材、雄獅違反內控規定 證交所各開罰5萬 113/04/28 【公告】誠美材113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 誠美材董事提名鬧雙胞 兩董事駁現任董事長 113/04/25 誠美材之爭成羅生門 董事劉韋廷發聲明駁何昭陽 113/04/25 誠美材再開董事會 推選股東常會預備主席 113/04/25 《光電股》誠美材董座聯合2席獨董批其他董事玩法弄權 113/04/25 《光電股》誠美材董事名單鬧雙胞？何昭陽自提合法名單送證交所 113/04/24 重訊董事名單造假？ 誠美材聲明反駁 113/04/24 誠美材董事會爆爭議 董座何昭陽：董事名單造假 113/04/24 誠美材爆經營權之爭 公司派7點聲明還原董事會現場 113/04/24 《光電股》何昭陽未進入誠美材董事候選人名單 揚言追究法律責任 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.87 | 14.05 | -5.7 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 12.36 | -17.08 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.66 | 10.66 | -28.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.3 | 9.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.6 |
| 111 | 14.1 | 9.0 | 17.4 | 11.1 | 0.3 | 2.13% | 3.33% | 0.88 | 0.58 |
| 110 | 16.0 | 10.0 | 11.95 | 7.47 | 0.5 | 3.12% | 5.0% | 1.08 | 0.69 |
| 109 | 12.75 | 3.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.89 | 0.26 |
| 108 | 14.45 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.42 |
| 107 | 13.5 | 6.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.42 |
| 106 | 16.9 | 11.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.81 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 1.71% 16780(-41.36%) | 13.31% 12846(-23.4%) | 21.63% 9037(8.89%) | 3.83% 8769(12.21%) | 18.73% 8546(15.14%) | 28.45% 7670(28.29%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 14.63↗ | 14.61→ | 14.11↗ | 13.64↗ | 13.43↗ | 13.29↗ | 13.18↗ | 13.28↗ | 13.32↗ | 13.31↗ | 13.28↗ | 12.88↗ | 12.7↗ | 12.62↗ |
| 乖離率 | 1.85% | 1.98% | 5.6% | 9.24% | 10.95% | 12.11% | 13.05% | 12.2% | 11.86% | 11.95% | 12.2% | 15.68% | 17.32% | 18.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.65 | 13.9 | 13.25 | 12.1 | 12.25 | 13.35 | 13.2 | 13.85 | 13.05 | 13.1 | 12.05 | 11.75 | 11.45 | 12.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 53.62% | 11.0% | 32.0% | -28.0% | 26.0% | -5.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.77 | 0.17 | 1.78 | -2.85 | -3.02 |
| ROE | -5.77 | 4.31 | 7.6 | -0.95 | -6.37 |
| 本業收入比 | 82.64 | 3.46 | 23.83 | 296.70 | 60.89 |
| 自由現金流量 | -14.62 | 70.25 | -5.35 | 1.25 | -38.05 |
| 利息保障倍數 | -5.74 | 6.00 | 12.21 | -0.34 | -1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
