收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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112.5 (0.9%) 3850張 (-38.83%) 4803張 6513張 8899張 季線下 ↘113.5 ↘114.25 ↗114.03 ↘113.83 ↘118.49 ↘120.11 3850張 |
-3.43% -1.75% -19.06% -3.43% 11.39% |
2.9~3.2 11.1~12.4 |
100.34 (-10.81%) 112.5 |
N/A 0.75 |
194.05(72.49%) 、Y! |
95.67億 1076.23億 |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-06 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,9.57 (7.05,11.32,15.6) 1.07,105.14 (1.04,1.4,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.56←82.52(-4.8%) 8.32←5.47(52.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續9周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (3.85%[113]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-29.91%) 24-07-11 90.3 (24.58%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.47 8.54 19.1 193.37億(9月) 短突破長 | 29.22 32.36 21.49 178.14億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 118.0 (24-10-24) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.41% -26 1 0 6.4%←5.89%(8.66%) | ||||
本益比法目標價 | 121.26(7.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.87 21.43,21.43 look 115.0,111.5 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-19%,-10%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.41 4.62,5.84 look 119.0,111.0 -2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 194.05(72.49%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.82 28.36,40.3 129.0,97.6 1.19 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←1.43%(360.84%) | -41 (連4賣) 1.06% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% -6.34% -9.54% -2.76% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.12%←71.7%(-11.97%) | 263 (連2賣轉買) 6.83% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.68% 13.77% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←0.31%(470.97%) | 161 (連6買) 4.18% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 324.11←325.1 (-0.3%) Q2←Q1 連2降 324.11←235.37 (+37.7%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -6.44←7.43 (-0.3%) Q2←Q1 連2降 -6.44←-18.88 (+37.7%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 187.84←158.58 (+18.45%) Q2←Q1 連2升 187.84←137.84 (+36.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.49←69.51 (-14.42%) Q2←Q1 第1降 59.49←69.45 (-14.34%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.97←52.52 (-14.42%) Q2←Q1 連2升 55.97←59.0 (-5.14%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←1.03 (-50.49%) Q2←Q1 連2降 0.51←-0.09 (-666.67%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←0.23 (-404.35%) Q2←Q1 連2降 -0.7←-1.56 (-55.13%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.1←16.42 Q2←Q1 連2降 13.1←9.02 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.99←2.28 Q2←Q1 連2降 -1.99←-8.02 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.06←4.42 Q2←Q1 連2降 2.06←0.64 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.48←1.05 Q2←Q1 連2降 0.48←0.12 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.78 Q2←Q1 連2降 0.46←0.23 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/30 臻鼎-KY第三季合併財報,預計11/8提報董事會 113/10/30 臻鼎-KY:鵬鼎控股(深圳)前三季淨利潤19.74億人民幣,年增7.05% |
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新聞 | 113/10/30 【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過各項議案 113/10/30 【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過2024年第三季度財務報告 113/10/30 【公告】臻鼎-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 杜邦+臻鼎 提升先進PCB技術發展 簽署戰略合作協議 113/10/29 臻鼎-KY與杜邦簽合作協議 推動先進PCB技術發展 113/10/29 杜邦與臻鼎-KY簽署先進印刷電路板技術發展戰略合作協定 113/10/29 杜邦與臻鼎集團簽署戰略合作協議 共同推動先進PCB技術發展 113/10/24 《熱門族群》東元攜手臻鼎 推進PCB綠色轉型 113/10/24 東元攜手臻鼎 推進PCB綠色轉型 113/10/24 臻鼎-KY攜手東元,力拚PCB低碳節能,目標每年減碳5000噸以上 113/10/24 東元與臻鼎達成戰略合作 深化節能減碳、永續發展業務 113/10/24 《電零組》臻鼎-KY、東元聯手 推動PCB產業節能減碳 113/10/24 東元攜手臻鼎組成戰略合作夥伴 共同推動PCB產業綠色轉型 113/10/24 東元、臻鼎戰略合作 推進PCB產業綠色轉型 113/10/24 東元與臻鼎-KY達成戰略合作,攜手開展「智慧能源管理」項目 113/10/24 東元合作臻鼎拚PCB低碳節能 目標年減碳逾5千噸 113/10/24 臻鼎-KY董座看明年展望不會太差,盼營收與獲利同創高,高雄廠已在打樣 113/10/23 《熱門族群》載板三雄:產業復甦 明年回溫 113/10/23 載板三雄:產業復甦 明年回溫 113/10/23 臻鼎沈慶芳:加碼在高雄投資AI園區 明年會有業績貢獻 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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臻鼎-ky | -3.43% 4803(-19.84%) | -0.88% 6047(-36.33%) | -1.75% 6513(-40.87%) | -19.06% 8899(-56.73%) | -3.43% 11147(-65.45%) | 11.39% 8451(-54.43%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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112.5 | 112.5↘ | 113.5↘ | 114.25↘ | 114.03↗ | 113.83↘ | 114.02↘ | 118.49↘ | 120.11↘ | 125.23↘ | 125.12↘ | 124.36↘ | 117.92↗ | 115.69↗ | 113.87↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.88% | -1.53% | -1.34% | -1.17% | -1.33% | -5.06% | -6.34% | -10.17% | -10.09% | -9.54% | -4.6% | -2.76% | -1.2% |
均線開始 轉折價位 | 114.5 | 116.5 | 113.5 | 111.5 | 114.5 | 115.0 | 126.5 | 139.0 | 121.5 | 120.5 | 116.5 | 109.5 | 101.0 | 102.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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臻鼎-ky | 38.15% | 4.0% | 2.0% | 3.0% | -16.0% | 67.0% | 81.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 | 12.33 |
ROE | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 | 14.72 |
本業收入比 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 | 99.00 |
自由現金流量 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 | 51.35 |
利息保障倍數 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標