| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 (2.13%) 7張 (-47.74%) 10張 15張 55張 站上季線 ↗14.14 ↗13.79 ↗14.0 ↘14.1 ↘14.67 ↗14.13 7張 |
3.97% -1.71% 20.5% 24.14% 122.22% |
N/A N/A 14.4 |
N/A 0.05 |
N/A N/A |
19.99億 28.78億 |
12.86% 0.0% |
影音娛樂 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.27%) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 92.21←76.47(20.58%) 1.5←4.81(-68.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.25 (-16.52%) 23-12-11 5.31 (171.19%) 22-12-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9132.5 60.49 1920.96 0.07億(8月) | 0.0 15.16 1427.86 0.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.5 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.41 88.89,82.04 14.5,14.0 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-12%,-15% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.97 56.48,48.91 16.75,14.0 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.39 75.58,78.43 17.25,11.45 0.47 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.0,3.6 (1.08,1.67,2.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.13% 1.91% 9.76% 14.47% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←8.23%(-77.16%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.16% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.06%(-83.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.16 (+56.25%) Q2←Q1 連2升 0.25←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q2←Q1 連2升 0.09←0.01 (+800.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.09 (+125.0%) Q2←Q1 第1降 -0.14←-0.06 (+800.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.94←19.13 (+181.97%) Q2←Q1 連2升 53.94←20.43 (+164.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.19←0.16 (+181.97%) Q2←Q1 連2升 9.19←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.05 (-60.0%) Q2←Q1 第1降 -0.08←-0.12 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.04 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 -0.07←-0.03 (+133.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.34←26.12 Q2←Q1 連2降 25.34←9.6 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -154.52←-219.01 Q2←Q1 連2升 -154.52←-575.7 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -186.45←-220.44 Q2←Q1 連2升 -186.45←-695.7 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.3←-1.28 Q2←Q1 第1降 -2.3←-18.31 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.64←-0.89 Q2←Q1 第1降 -1.64←-1.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 蔡宜芳 代表(董事) 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/09/16 桂田文創：公司電影投資案債權收回情形及保全措施執行進度 |
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| 新聞 | 113/08/15 【公告】桂田文創電影投資案債權收回情形及保全措施執行進度 113/08/09 【公告】桂田文創 2024年7月合併營收460.2萬元 年增999999.99% 113/08/01 【公告】桂田文創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】桂田文創更換股務代理機構之事宜 113/07/10 【公告】桂田文創 2024年6月合併營收399.6萬元 年增999999.99% 113/06/10 【公告】桂田文創 2024年5月合併營收240.5萬元 年增999999.99% 113/05/13 【公告】桂田文創稽核主管異動(補充) 113/05/12 【公告】桂田文創名稱由「昇華娛樂傳播股份有限公司」更名為「桂田文創娛樂股份有限公司」，期間：113年2月20日至113年5月19日。 113/05/10 【公告】桂田文創 2024年4月合併營收255.4萬元 年增155.4% 113/05/10 【公告】桂田文創稽核主管異動 113/05/02 【公告】桂田文創113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】桂田文創 2024年3月合併營收326.6萬元 年增1821.18% 113/04/03 【公告】桂田文創股票繼續變更交易方法但取消分盤方式交易(更正發生緣由說明) 113/04/02 【公告】桂田文創113年股東常會重要決議事項 113/04/02 【公告】桂田文創股票繼續變更交易方法但取消分盤方式交易 113/04/02 【公告】桂田文創辦理減資彌補虧損致債權人 113/03/08 【公告】桂田文創 2024年2月合併營收35.5萬元 年增999999.99% 113/02/21 【公告】昇華名稱由「昇華娛樂傳播股份有限公司」更名為「桂田文創娛樂股份有限公司」，期間：113年2月20日至113年5月19日。 113/02/20 【公告】昇華董事會決議不發放股利 113/02/20 【公告】昇華董事會決議修正113年股東常會相關事宜(增列討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | 3.97% 10(-34.95%) | 6.67% 8(-16.61%) | -1.71% 15(-55.77%) | 20.5% 55(-87.46%) | 24.14% 48(-85.67%) | 122.22% 76(-90.83%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.33↗ | 14.14↗ | 13.79↗ | 14.0↗ | 14.1↘ | 14.23↘ | 14.67↘ | 14.13↗ | 13.27↗ | 13.23↗ | 13.12↗ | 13.16→ | 12.58↗ | 11.99↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 1.84% | 4.42% | 2.86% | 2.13% | 1.19% | -1.84% | 1.91% | 8.52% | 8.84% | 9.76% | 9.42% | 14.47% | 20.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.95 | 14.05 | 14.3 | 14.8 | 14.9 | 15.3 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | 11.0 | 15.95 | 6.2 | 7.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | N/A | 0.0% | 91.0% | -34.0% | -16.0% | 17.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2815.19 | -14755.0 | -27709.2 | -73.79 | -717.77 |
| ROE | -11.38 | -209.73 | -80.87 | -32.9 | -45.34 |
| 本業收入比 | 84.09 | 73.78 | 90.71 | 77.88 | 69.81 |
| 自由現金流量 | -0.66 | -0.57 | 0.02 | -0.07 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -8.76 | -46.53 | -49.54 | -25.94 | -29.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
