| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (-4.42%) 2080張 (-14.47%) 季線下 2119張 2126張 2489張 2080張 0.98倍 |
-4.58% -16.57% -23.86% -54.55% -63.39% |
-0.5~-0.5 -1.3~-1.6 |
N/A N/A 58.4 |
N/A 1.17 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-04-28 2024-07-26 |
中天生技集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 61.48↘ | 60.69↘ | 59.82↘ | 61.73↘ | 67.96↘ | 70.9↘ | 83.59↘ | 117.42↘ |
| 乖離率 | -5.01% | -3.77% | -2.37% | -5.39% | -14.07% | -17.63% | -30.14% | -50.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.2 | 60.9 | 70.0 | 72.1 | 79.9 | 76.7 | 128.5 | 159.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,25.78 (1.81,3.74,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.26% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.58←47.31(0.27%) 18.03←18.43(-0.4%), 1.95% 47.58←51.5(-3.92%) 18.03←17.97(0.06%), 35.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 309.5 (-81.13%) 22-12-06 51.4 (13.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.22 -44.17 -2.29 0.06億(3月) | 78.78 46.61 22.37 0.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 76.7 (25-03-20) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.43% -93 0 0 6.28%←7.89%(-1.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.77,40.65 look 39.84 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-3%,0%,5% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,25.24 look 22.52 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.07,4.79 up 28.02 -7.21 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% -17.63% -30.14% -50.26% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.84%←8.42%(0.42%) | 357 17.16% | 2年趨勢圖 | 8.84%←6.91%(1.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.35% 9.01% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | -33 (連3賣) 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.71%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.9%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.46←-2.98 (+6.9%) Q4←Q3 第1升 -2.46←-2.98 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.15←1.24 (-7.26%) Q4←Q3 第1降 1.15←1.23 (-6.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.03←83.75 (-25.93%) Q4←Q3 第1降 62.03←67.18 (-7.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 480.89←1279.27 (-25.93%) Q4←Q3 第1降 480.89←657.81 (-26.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←-1.06 (+22.64%) Q4←Q3 第1升 -0.82←-1.08 (-24.07%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.56←-0.59 (+5.08%) Q4←Q3 連2升 -0.56←-0.6 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.84←70.57 Q4←Q3 第1降 27.84←34.22 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -783.95←-1017.89 Q4←Q3 第1升 -783.95←-1159.1 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1185.03←-1793.23 Q4←Q3 第1升 -1185.03←-1943.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.83←-3.82 Q4←Q3 第1升 -2.83←-3.42 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.64←-3.6 Q4←Q3 第1升 -2.64←-3.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/27 鄭志慧 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/05/05 合一 114年4月營收1073萬、年減9.12% |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】合一 2025年4月合併營收1073萬元 年增-9.12% 114/05/02 【公告】合一114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/30 集團治理評鑑成績優異 中天、合一連四屆前5％；鑽石入選前5％ 114/04/28 合一營收不佳是產品不好？ 創辦人路孔明稱「新藥上市初期的困局」 114/04/23 【公告】合一今日接獲註冊代理人通知，埃及藥物監督管理局(EDA)受理Bonvadis外用乳膏完全傷口適應症產品註冊申請 114/04/23 焦點股：合一外用乳膏新適應持續在全球佈局，今年將有重大突破 114/04/21 【公告】合一舉辦114年第一次線上法說會事宜 114/04/21 《生醫股》合一4月28日舉辦線上法說 114/04/16 【公告】合一接獲註冊代理人通知，澳洲藥物管理局(TGA)受理Bonvadis外用乳膏完全傷口適應症醫材產品註冊申請 114/04/11 抄底抄到手斷掉！違約交割再一起 合一開盤重挫逾6％ 114/04/10 大漲照樣翻車！合一爆違約交割1,847萬元 114/04/10 【公告】合一向美國FDA提出Bonvadis外用乳膏全皮層慢性傷口適應症510(k)醫材申請 114/04/10 【公告】合一董事會決議向關係人取得部分不動產使用權資產 114/04/10 【公告】合一董事會決議處分(轉租)部分不動產使用權資產予關係人 114/04/10 【公告】鑽石投資股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/04/08 【公告】鑽石投資董事會決議處分(轉租)部分不動產使用權資產予關係人-合一生技股份有限公司 114/04/03 【公告】合一今日接獲註冊代理人通知，巴西衛生監督局(ANVISA)受理Bonvadis外用乳膏完全傷口適應症醫材產品註冊申請 114/04/02 【公告】合一FB825應用於治療IgE介導的過敏性疾病之專利取得墨西哥專利證書 114/04/02 【公告】合一 2025年3月合併營收628.4萬元 年增-39.22% 114/03/25 【公告】合一Bonvadis外用乳膏通過巴西醫療器材優良製造規範(B-GMP)認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合一 | -4.58% 2119(-1.87%) | -4.11% 1663(25.03%) | -16.57% 2126(-2.18%) | -23.86% 2489(-16.46%) | -54.55% 2711(-23.28%) | -63.39% 2712(-23.33%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -920.96 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 |
| ROE | -8.45 | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 |
| 本業收入比 | 94.43 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 |
| 自由現金流量 | 1.98 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 |
| 利息保障倍數 | -118.65 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
