| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.5 (1.48%) 234張 (-46.56%) 510張 663張 816張 季線旁 ↘76.46 ↗77.78 ↗75.68 ↘74.88 ↘75.66 ↗76.06 234張 |
-3.94% 6.94% 16.15% 18.15% 1.48% |
N/A N/A 75.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
11.98億 90.45億 |
34.67% 0.0% |
機械零組件 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.62% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.13%[112] (N/A) 0 (0.13%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-42.37%) 21-07-13 60.1 (25.62%) 23-11-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.2% -20 -7 0 3.8%←3.91%(-2.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.99 -1.04 -7.17 1.94億(5月) 短突破長 | 11.59 3.42 -10.7 1.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 85.4 (24-05-28) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-2%,-10%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.69 34.0,33.56 76.2,73.5 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.53 37.54,36.63 77.6,72.8 0.07 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 45.7,45.6 85.0,61.5 1.55 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.34%(-17.91%) | 25 (連3賣轉買) 10.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.4,31.46 (1.95,2.56,3.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% -0.74% 6.7% 9.28% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(28.57%) | -3 (連5賣) 1.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.13% 11.08% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.05←69.16(-1.6%) 11.54←10.13(13.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q1←Q4 連2升 0.25←0.2 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.54←5.48 (-17.15%) Q1←Q4 第1降 4.54←5.52 (-17.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←0.25 (-17.15%) Q1←Q4 第1降 -0.53←0.07 (-17.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.92←10.56 (-6.06%) Q1←Q4 連2降 9.92←11.2 (-11.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.15←73.53 (+10.36%) Q1←Q4 第1升 81.15←75.17 (+7.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 273.22←269.88 (+10.36%) Q1←Q4 第1升 273.22←265.96 (+2.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.01 (-2000.0%) Q1←Q4 連2降 -0.19←0.05 (-480.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←0.24 (-295.83%) Q1←Q4 第1降 -0.47←-0.05 (+840.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.87←33.17 Q1←Q4 第1降 24.87←29.7 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.64←4.59 Q1←Q4 第1降 -11.64←1.33 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.29←0.6 Q1←Q4 連2降 -3.29←2.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.37←0.08 Q1←Q4 連2降 -0.37←0.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.09 Q1←Q4 連2降 -0.19←0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 大銀微系統 113年5月營收1.94億、年增6.99% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】大銀微系統 2024年5月合併營收1.94億元 年增6.99% 113/05/30 《各報要聞》大銀世代交替 卓永財交棒卓秀瑜 113/05/30 大銀世代交替 卓永財交棒卓秀瑜 113/05/30 【公告】大銀微系統推選董事長 113/05/11 《電機股》上銀、大銀：今年營運將季季高 113/05/10 上銀、大銀：今年營運將季季高 113/05/10 大銀微系統第一季轉虧 每股虧損0.19元 113/05/07 【公告】大銀微系統 2024年4月合併營收1.96億元 年增11.6% 113/05/05 上銀及大銀微系統10日法說會 說明景氣現況、接單及未來展望 113/04/26 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 113/04/08 【公告】大銀微系統 2024年3月合併營收1.9億元 年增-14.53% 113/04/03 【公告】更正大銀微系統112年12月營收 113/03/26 大銀微系統自結2月每股虧損0.14元 113/03/26 《電機股》大銀微系統2月每股虧損0.14元 113/03/26 【公告】係因大銀微系統有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/26 熱門股：華榮、麗臺、大銀微系統、聯發科、全漢 113/03/25 外資還是賣！轉買為賣91.25億元 113/03/25 【台股速報】機器人熱潮所羅門拉4根漲停 今爆近2萬巨量成長4倍 113/03/07 大銀微系統2月及前二月營收 雙雙負成長 113/03/07 【公告】大銀微系統 2024年2月合併營收1.27億元 年增-26.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -3.94% 510(-53.97%) | -5.62% 907(-74.1%) | 6.94% 663(-64.6%) | 16.15% 816(-71.21%) | 18.15% 460(-48.98%) | 1.48% 257(-8.72%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.5 | 75.43↘ | 76.46↘ | 77.78↗ | 75.68↗ | 74.88↘ | 75.1↗ | 75.66↘ | 76.06↗ | 71.76↗ | 71.55↗ | 70.76↗ | 68.39↗ | 69.09↗ | 69.75→ |
| 乖離率 | 0.09% | -1.26% | -2.93% | -0.24% | 0.83% | 0.53% | -0.21% | -0.74% | 5.21% | 5.52% | 6.7% | 10.4% | 9.28% | 8.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.4 | 77.4 | 72.8 | 70.0 | 77.7 | 73.0 | 89.5 | 66.2 | 64.9 | 68.6 | 64.2 | 68.5 | 74.4 | 75.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -23.89% | 12.0% | -2.0% | -41.0% | 25.0% | 9.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 | 0.95 |
| ROE | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 | 1.33 |
| 本業收入比 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 | 42.22 |
| 自由現金流量 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 | -8.39 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
