收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.5 (0.69%) 48張 (-21.6%) 66張 648張 655張 季線下 ↗36.23 ↘36.52 ↘37.6 ↗38.17 ↘37.78 ↗38.42 48張 0.07倍 |
2.1% -7.48% 0.0% 22.28% 17.74% |
6.87 (-81.18%) 36.5 |
9.48 (-74.03%) 4.26 (-88.33%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
4.19億 15.29億 |
34.27% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 260.71,N/A (29.84,48.09,66.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.39% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[112] (N/A) 0.1 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-23.8%) 24-03-04 28.3 (28.98%) 23-12-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.12% 6 0 0 6.19%←5.2%(19.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.03 35.73 25.25 0.66億(4月) 短跌破長 | -10.94 21.27 20.87 0.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 38.7 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,-5%,7%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.01 21.05,15.93 up 36.8,35.75 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.11 35.96,38.1 37.3,35.6 -0.17 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.98 41.84,45.24 38.5,33.2 1.01 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.86%←11.89%(-0.25%) | -4 (連2賣) 8.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,19.95 (1.57,1.87,2.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.38% -5.0% 7.89% 14.28% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.79% 30.95% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.57←81.02(-1.79%) 7.6←2.76(175.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.11 (-81.82%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.53 (+6.54%) Q1←Q4 第1升 1.63←1.35 (+20.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.12 (+6.54%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.03 (+20.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.53←2.39 (+5.86%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.77 (-8.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.98←87.98 (-14.78%) Q1←Q4 連2降 74.98←94.19 (-20.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.71←248.52 (-14.78%) Q1←Q4 連4降 198.71←292.26 (-32.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.11 (+63.64%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.08 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.14 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.05 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.71←40.74 Q1←Q4 第1降 30.71←35.5 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←7.87 Q1←Q4 第1降 1.6←1.98 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.03←-3.11 Q1←Q4 第1升 -1.03←-2.47 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.2←-0.57 Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.08←-0.09 Q1←Q4 第1升 0.08←0.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 旭然第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/04/19 〈焦點股〉全台旱象未除 水資源股旭然股價開高放量攻漲停 113/04/10 業務訂單挹注! 旭然Q1營收攀升 年增21% 113/04/10 【公告】旭然 2024年3月合併營收4895.1萬元 年增-10.95% 113/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 113/03/11 《其他股》業績超給力 旭然翻紅彈 113/03/08 半導體產業需求持續,旭然前2月營收創同期新高 113/03/08 旭然前2月營收1.14億元年增42% 創歷年同期新高 113/03/08 【公告】旭然 2024年2月合併營收4036.5萬元 年增0.86% 113/03/01 焦點股:旭然接單暢旺,股價沿五日線強漲 113/02/25 旭然農曆年後漲幅逾四成,自結1月每股盈餘0.09元較去年同期轉盈 113/02/23 《其他股》旭然訂單能見度到Q2 3大營運方針拚轉型 113/02/23 【公告】旭然有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/22 旭然1月營收亮眼+接獲新單,盤中股價攻頂,創2020年8月來新高 113/02/15 旭然1月營收增85% 獲橋頭再生水廠訂單貢獻營運 113/01/16 旭然獲半導體業訂單,Q1開始出貨,擬擴大東南亞市場 113/01/10 〈ESG狂潮〉受電子業遞延建廠影響 旭然去年營收6.02億元年減13% 113/01/10 旭然去年營收衰退,半導體客戶新單今年第一季出貨 113/01/10 【公告】旭然 2023年12月合併營收5465.3萬元 年增4.4% 112/12/14 【公告】P12旭然1訂12月18日起開始買賣 112/12/08 【公告】旭然 2023年11月合併營收5191.5萬元 年增2.71% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 66.33 | 9.48 | -74.03 | 8.21 | -77.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.17 | 43.22 | 18.41 |
平均 本益比 | 48.09 | 6.87 | -81.18 | 16.44 | -54.97 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 37.24 | 2.04 |
最低價 本益比 | 29.84 | 4.26 | -88.33 | 24.66 | -32.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.57 | 31.27 | -14.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 32.9 | 28.3 | 345.45 | 297.15 | 0.25 | 0.76% | 0.88% | 1.57 | 1.41 |
111 | 33.2 | 28.55 | 42.25 | 36.34 | 0.52 | 1.57% | 1.82% | 1.71 | 1.47 |
110 | 40.5 | 28.7 | 141.75 | 100.45 | 0.35 | 0.86% | 1.22% | 2.05 | 1.6 |
109 | 42.5 | 27.0 | 85.0 | 54.0 | 0.45 | 1.06% | 1.67% | 2.16 | 1.45 |
108 | 38.5 | 31.25 | 40.42 | 32.81 | 0.7 | 1.82% | 2.24% | 2.07 | 1.56 |
107 | 36.8 | 27.2 | 24.93 | 18.43 | 1.25 | 3.4% | 4.6% | 2.05 | 1.77 |
106 | 39.8 | 28.2 | 119.4 | 84.6 | 0.36 | 0.9% | 1.28% | 2.25 | 1.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旭然 | 2.1% 66(-27.4%) | -2.93% 97(-50.66%) | -7.48% 648(-92.56%) | 0.0% 655(-92.64%) | 22.28% 339(-85.78%) | 17.74% 174(-72.32%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.5 | 36.32↗ | 36.23↗ | 36.52↘ | 37.6↘ | 38.17↗ | 37.88↘ | 37.78↘ | 38.42↗ | 34.7↗ | 34.5↗ | 33.83↗ | 32.22↗ | 31.94↗ | 31.84↗ |
乖離率 | 0.5% | 0.75% | -0.05% | -2.93% | -4.38% | -3.64% | -3.39% | -5.0% | 5.19% | 5.8% | 7.89% | 13.28% | 14.28% | 14.64% |
均線開始 轉折價位 | 36.45 | 36.15 | 38.4 | 41.55 | 35.9 | 39.0 | 37.8 | 33.2 | 29.65 | 29.2 | 29.45 | 29.8 | 31.0 | 30.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
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旭然 | -20.17% | 27.0% | -2.0% | -6.0% | -4.0% | 13.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 | 10.62 |
ROE | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 | 5.65 |
本業收入比 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 | 101.92 |
自由現金流量 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 | 0.32 |
利息保障倍數 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 | 14.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標