收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.6 (-0.65%) 221張 (+68.99%) 192張 237張 359張 季線旁 ↗30.63 ↘30.6 ↘31.05 ↘31.29 ↗30.88 ↗30.7 221張 0.93倍 |
0.49% -8.79% 0.33% -2.39% -33.11% |
160.0%~182.9% 0.7~0.9 |
19.38 (-36.67%) 30.6 |
25.82 (-15.62%) 12.94 (-57.71%) |
N/A 0.84 |
N/A N/A 、Y! |
6.76億 20.70億 |
12.22% 6.71% |
機械零組件 |
2024-02-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,37.78 (15.97,23.93,31.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.19%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.2 (-40.23%) 23-05-03 20.5 (49.27%) 21-06-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% -87 -1 0 15.0%←16.28%(-7.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.58 -21.07 3.35 0.97億(4月) | 15.54 93.19 -0.73 15個月新高 1.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 31.85 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -30%,-3%,-7%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.75 27.5,36.26 31.15,30.3 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.67 36.49,37.61 30.8,27.9 0.27 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.4 11.59,13.52 look 37.8,28.75 -1.01 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←2.21%(-11.31%) | -33 (連2賣) 14.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,22.5 (0.99,1.24,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -0.33% -1.0% -10.0% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.11%(-54.55%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.42% 7.02% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.99←33.11(8.7%) 28.87←31.22(-7.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.98 (-4.03%) Q1←Q4 連2降 2.86←2.88 (-0.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.26 (-4.03%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.22 (-0.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←3.89 (+4.37%) Q1←Q4 連2升 4.06←4.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.52←81.22 (+15.14%) Q1←Q4 第1升 93.52←94.08 (-0.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.12←123.24 (+15.14%) Q1←Q4 連2升 127.12←131.12 (-3.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.58 (+74.14%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.34 (-55.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.25 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.5←-0.22 (+127.27%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.44←4.7 Q1←Q4 第1降 0.44←4.23 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.21←-8.81 Q1←Q4 第1降 -13.21←-7.56 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.59←-13.26 Q1←Q4 第1升 -3.59←-8.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.67←-2.54 Q1←Q4 第1升 -0.67←-1.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.11←-0.87 Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.42 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/27 晟田第一季虧損1025萬元,每股稅後 -0.15元 |
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新聞 | 113/04/23 【公告】晟田113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】晟田 2024年3月合併營收1.23億元 年增15.55% 113/03/08 【公告】晟田董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/08 【公告】晟田董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】晟田 2024年2月合併營收6370.1萬元 年增-41.32% 113/02/19 【公告】晟田受邀參加華南永昌證券線上法人說明會 113/02/07 【公告】晟田 2024年1月合併營收9885.8萬元 年增36.04% 113/01/08 【公告】晟田 2023年12月合併營收9487.5萬元 年增-5.04% 112/12/07 【公告】晟田 2023年11月合併營收9381.3萬元 年增-27.16% 112/11/13 【公告】晟田受邀參加玉山證券線上法人說明會 112/11/08 【公告】晟田 2023年10月合併營收1.09億元 年增10.17% 112/10/06 【公告】晟田 2023年9月合併營收1.06億元 年增-26.38% 112/09/11 【公告】晟田受邀參加康和證券線上法人說明會 112/09/09 【公告】晟田 2023年8月合併營收1.02億元 年增-25.61% 112/08/08 【公告】晟田 2023年7月合併營收1.04億元 年增-7.96% 112/08/03 【公告】晟田原訂於112年8月3日發放現金股利,因受颱風停止上班影響,部分地區現金股利順延至下一個營業日入帳。 112/07/08 【公告】晟田 2023年6月合併營收1.16億元 年增-2.7% 112/07/03 盤後速報 - 晟田(4541)次交易(4)日除息1.4元,參考價43.2元 112/06/29 陸C919飛上天 謝金河爆背後大隱憂:超乎想像 112/06/25 大廠增單 航太供應鏈得利 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.88 | 25.82 | -15.62 | 23.24 | -24.05 | 最低殖利率 | 1.1% | 33.217 | 8.55 | 29.895 | -2.3 | 最高淨值比 | 1.49 | 33.5 | 9.48 |
平均 本益比 | 23.93 | 19.38 | -36.67 | 24.17 | -21.0 | 平均殖利率 | 1.4% | 27.35 | -10.6 | 24.62 | -19.54 | 平均淨值比 | 1.24 | 27.88 | -8.89 |
最低價 本益比 | 15.97 | 12.94 | -57.71 | 25.11 | -17.94 | 最高殖利率 | 1.7% | 21.493 | -29.76 | 19.344 | -36.78 | 最低淨值比 | 0.99 | 22.26 | -27.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 51.2 | 28.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.09 | 1.17 |
111 | 37.8 | 21.3 | 21.07 | 11.87 | 1.4 | 3.7% | 6.57% | 1.49 | 0.92 |
110 | 28.75 | 17.0 | 1955.0 | 1156.0 | 0.4 | 1.39% | 2.35% | 1.17 | 0.71 |
109 | 27.15 | 14.6 | N/A | N/A | 0.2 | 0.74% | 1.37% | 1.06 | 0.61 |
108 | 36.7 | 25.0 | 35.15 | 23.94 | 0.72 | 1.96% | 2.88% | 1.41 | 0.98 |
107 | 35.45 | 25.6 | 20.09 | 14.51 | 1.09 | 3.07% | 4.26% | 1.47 | 1.01 |
106 | 30.45 | 23.0 | N/A | N/A | 0.3 | 0.99% | 1.3% | 1.26 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晟田 | 0.49% 192(14.84%) | -1.29% 165(33.85%) | -8.79% 237(-6.87%) | 0.33% 359(-38.49%) | -2.39% 297(-25.8%) | -33.11% 922(-76.04%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.6 | 30.83↗ | 30.63↗ | 30.6↘ | 31.05↘ | 31.29↘ | 31.6↘ | 30.88↗ | 30.7↗ | 30.67↘ | 30.72↘ | 30.91→ | 32.3↘ | 34.0↘ | 34.92↘ |
乖離率 | -0.75% | -0.1% | 0.0% | -1.45% | -2.21% | -3.16% | -0.91% | -0.33% | -0.23% | -0.39% | -1.0% | -5.26% | -10.0% | -12.37% |
均線開始 轉折價位 | 30.2 | 30.2 | 31.35 | 31.7 | 32.9 | 32.95 | 29.0 | 30.25 | 31.65 | 32.4 | 31.0 | 36.0 | 46.1 | 35.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晟田 | 19.73% | -4.0% | 5.0% | 25.0% | 27.0% | -29.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 | 6.44 |
ROE | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 | 3.99 |
本業收入比 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 | 112.09 |
自由現金流量 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 | -2.14 |
利息保障倍數 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標