| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 (-1.14%) 16張 (+157.33%) 19張 20張 28張 季線上 ↘43.53 ↗43.24 ↗42.58 ↗42.39 ↗41.48 ↗40.87 16張 0.8倍 |
-0.12% 5.1% 12.05% 15.49% 37.3% |
41.99 (-2.9%) 43.25 |
48.66 (12.51%) 35.33 (-18.31%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
5.50億 23.79億 |
28.19% 0.0% |
石化業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.57,N/A (10.28,12.22,14.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率0.25 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.78%[112] (N/A) 0 (5.78%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-6.59%) 23-12-27 28.7 (50.7%) 22-11-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.14%←0.07%(100.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.79 -10.68 10.75 0.88億(4月) | 6.91 77.91 1.45 22個月新高 0.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 44.5 (24-05-16) 88日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,平 ,賣 0%,-2%,0%,-4% 買,平,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.04 62.69,73.63 44.5,43.1 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.87 80.77,86.07 down 46.3,43.1 0.16 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.79 79.93,70.14 46.3,40.3 1.04 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(12.5%) | 2 12.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,21.73 (1.63,1.82,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.03% 5.82% 8.15% 18.07% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.74% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.71←84.72(-0.01%) 4.45←4.37(1.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.54 (-12.99%) Q1←Q4 第1降 2.21←2.17 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.48 (-12.99%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.36 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←0.77 (+20.78%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.82 (+13.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.77←64.71 (+6.27%) Q1←Q4 連2升 68.77←63.22 (+8.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.36←40.14 (+6.27%) Q1←Q4 第1升 47.36←41.93 (+12.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.38 (+186.84%) Q1←Q4 第1升 1.09←0.56 (+94.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.76 (-42.11%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.53 (-16.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.94←26.33 Q1←Q4 第1降 25.94←24.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.86←18.86 Q1←Q4 第1降 17.86←16.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.25←8.31 Q1←Q4 第1升 27.25←14.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←1.87 Q1←Q4 第1升 5.16←2.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.51←1.65 Q1←Q4 第1升 4.51←2.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 世坤 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.09元 113/05/10 世坤第一季獲利6009萬元，每股稅後1.09元 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】世坤 2024年4月合併營收8796.6萬元 年增43.8% 113/04/29 【公告】世坤113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】世坤 2024年3月合併營收9848.7萬元 年增6.91% 113/03/11 【公告】世坤董事會決議112年度盈餘分派 113/03/11 【公告】世坤董事會決議113年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜 113/03/05 【公告】世坤 2024年2月合併營收5535.6萬元 年增-27.81% 113/02/05 【公告】世坤 2024年1月合併營收6666.6萬元 年增37.34% 113/01/04 【公告】世坤 2023年12月合併營收8200.2萬元 年增21.18% 112/12/06 【公告】世坤 2023年11月合併營收8294.6萬元 年增20.99% 112/11/03 【公告】世坤 2023年10月合併營收8870.1萬元 年增33.76% 112/10/04 【公告】世坤 2023年9月合併營收9237萬元 年增47.54% 112/09/06 【公告】世坤 2023年8月合併營收8160.5萬元 年增41.03% 112/08/04 【公告】世坤 2023年7月合併營收7973.8萬元 年增22.49% 112/08/04 【公告】世坤原訂112年8月4日發放現金股利，因受卡努颱風影響，將順延至下一營業日 112/07/06 【公告】世坤 2023年6月合併營收6907.1萬元 年增-14.74% 112/07/05 盤後速報 - 世坤(4305)次交易(6)日除息2元，參考價32.1元 112/06/17 【公告】世坤112年股東常會重要決議事項 112/06/17 【公告】世坤董事會決議111年度配息基準日 112/06/09 【公告】世坤 2023年5月合併營收8607.7萬元 年增3.61% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.16 | 48.66 | 12.51 | 45.34 | 4.83 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.01 | 43.75 | 1.16 |
| 平均 本益比 | 12.22 | 41.99 | -2.9 | 40.14 | -7.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.82 | 39.61 | -8.4 |
| 最低價 本益比 | 10.28 | 35.33 | -18.31 | 34.94 | -19.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.63 | 35.48 | -17.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.3 | 30.0 | 15.92 | 10.31 | 2.5 | 5.4% | 8.33% | 2.19 | 1.54 |
| 111 | 34.65 | 28.7 | 12.96 | 10.74 | 2.0 | 5.77% | 6.97% | 1.82 | 1.5 |
| 110 | 35.45 | 31.0 | 17.57 | 15.36 | 1.8 | 5.08% | 5.81% | 1.89 | 1.61 |
| 109 | 37.25 | 29.65 | 17.97 | 14.3 | 1.8 | 4.83% | 6.07% | 2.02 | 1.64 |
| 108 | 40.3 | 32.75 | 17.18 | 13.96 | 2.1 | 5.21% | 6.41% | 2.18 | 1.81 |
| 107 | 36.75 | 30.2 | 11.55 | 9.49 | 2.6 | 7.07% | 8.61% | 2.08 | 1.74 |
| 106 | 34.8 | 28.3 | 13.97 | 11.36 | 2.4 | 6.9% | 8.48% | 1.97 | 1.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世坤 | -0.12% 19(-14.91%) | 0.93% 24(-33.63%) | 5.1% 20(-19.28%) | 12.05% 28(-42.46%) | 15.49% 49(-66.64%) | 37.3% 42(-60.99%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 | 43.62↘ | 43.53↘ | 43.24↗ | 42.58↗ | 42.39↗ | 42.15↗ | 41.48↗ | 40.87↗ | 40.33↗ | 40.21↗ | 39.99↗ | 37.44↗ | 36.63↗ | 36.11↗ |
| 乖離率 | -0.85% | -0.64% | 0.02% | 1.57% | 2.03% | 2.61% | 4.27% | 5.82% | 7.24% | 7.56% | 8.15% | 15.52% | 18.07% | 19.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 43.4 | 42.5 | 41.4 | 41.15 | 42.25 | 39.7 | 39.1 | 37.5 | 37.5 | 36.45 | 32.2 | 31.5 | 31.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世坤 | 25.5% | 7.0% | 35.0% | -5.0% | 0.0% | -13.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 12.09 | 13.17 | 16.15 | 15.37 |
| ROE | 14.44 | 13.86 | 10.85 | 11.21 | 12.51 |
| 本業收入比 | 83.17 | 59.78 | 110.79 | 113.29 | 99.38 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -0.58 | 1.96 | -1.3 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 11888.70 | 3116.15 | 1368.53 | 1172.70 | 3113.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
