| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (-1.75%) 131張 (-45.64%) 季線上 193張 185張 202張 131張 0.71倍 |
-1.26% 1.03% 10.11% 6.23% 23.27% |
27.29 (39.23%) 19.6 |
N/A 0.18 |
154 N/A |
微型股 38.91億 |
26.54% 39.86% |
食品加工 |
2025-11-24 2026-04-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 19.88↘ | 19.92↗ | 19.69↗ | 19.66↗ | 19.55↗ | 19.1↗ | 19.11↗ | 18.72↗ |
| 乖離率 | -1.41% | -1.61% | -0.46% | -0.31% | 0.26% | 2.62% | 2.56% | 4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.85 | 19.6 | 19.4 | 19.35 | 18.7 | 17.8 | 18.45 | 15.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.0,N/A (11.6,13.89,16.18) 1.4,14.25 (0.95,1.19,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.21% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.53←70.96(1.57%) 5.46←5.86(-0.4%), -4.28% 72.53←63.98(8.55%) 5.46←8.6(-3.14%), -19.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.12%[114] (N/A) 0 (6.12%) | 相對高點 相對低點 | 20.45 (-4.16%) 26-02-25 14.0 (40.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.06 -3.39 6.09 4.62億(6月) | 5.63 -3.76 5.54 4.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 20.4 (26-07-13) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 2.0 0.0 0 2.04%←1.92%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.0,57.33 48.67 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,21%,25%,27% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.19,86.13 down 56.06 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A | 月KD RSI MACD | 82.65,82.39 57.7 0.09 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% 2.62% 2.56% 4.7% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.75%(0.08%) | 32 (連6賣轉買) 24.43% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.17%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 1.94% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.96←12.72 (+9.75%) Q1←Q4 連2升 13.96←13.57 (+2.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.65 (+9.75%) Q1←Q4 第1升 1.88←1.23 (+2.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←7.07 (-1.27%) Q1←Q4 第1降 6.98←6.81 (+2.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.71←87.67 (+0.05%) Q1←Q4 第1升 87.71←84.29 (+4.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.29←63.15 (+0.05%) Q1←Q4 第1降 57.29←58.11 (-1.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.45 (+8.89%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.28 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.54 (-7.41%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.3 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.07←20.69 Q1←Q4 連2降 20.07←15.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.43←12.99 Q1←Q4 第1升 13.43←9.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.84←8.73 Q1←Q4 第1升 9.84←6.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←2.76 Q1←Q4 第1升 3.36←2.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←1.93 Q1←Q4 第1升 2.22←1.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/23 康國鋒 大股東 盤後定價交易 1,950張 |
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| 公告 | 115/07/07 環泰 115年6月營收4.62億、年增9.06% |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】環泰 2026年6月合併營收4.62億元 年增9.06% 115/06/29 【公告】環泰更正115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）公告部分內容 115/06/29 【公告】環泰更正現金減資致債權人公告 115/06/23 【公告】環泰115年股東常會重要決議事項 115/06/23 【公告】環泰115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）暨董事變動達三分之一以上 115/06/23 【公告】環泰董事會推選董事長及副董事長 115/06/23 【公告】環泰現金減資致債權人公告 115/06/05 【公告】環泰 2026年5月合併營收4.78億元 年增5.63% 115/05/13 【公告】環泰更正公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項) 115/05/13 【公告】環泰董事會決議辦理現金減資案 115/05/13 【公告】環泰董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】環泰 2026年4月合併營收4.97億元 年增13.56% 115/05/05 【公告】環泰115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】環泰 2026年3月合併營收4.79億元 年增-2.49% 115/03/11 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 115/03/11 【公告】環泰董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】環泰董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】環泰董事會決議將持有泰國Pure Chem Co., Ltd.8%股權售予關係人Taiwan Fructose (Thai) Co., Ltd.。 115/03/11 【公告】環泰董事會通過114年度自結合併財務報告 115/03/06 【公告】環泰 2026年2月合併營收4.23億元 年增-4.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | -1.26% 193(-32.36%) | 1.03% 185(-29.44%) | 10.11% 202(-35.19%) | 6.23% 255(-48.63%) | 23.27% 278(-53.03%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.82 | 7.8 | 7.91 | 6.31 | 6.84 |
| ROE | 11.81 | 8.26 | 9.29 | 6.29 | 20.0 |
| 本業收入比 | 104.75 | 110.55 | 103.43 | 113.17 | 42.61 |
| 自由現金流量 | 1.96 | 0.91 | 3.89 | -4.13 | 8.39 |
| 利息保障倍數 | 15.95 | 8.84 | 9.02 | 9.13 | 26.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標