| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 (0.22%) 32張 (+59.92%) 24張 61張 73張 季線上 ↘22.37 →22.47 ↗22.37 ↗22.25 ↗21.76 ↗21.53 32張 0.52倍 |
-0.89% 3.96% 5.69% -15.53% 11.22% |
28.21 (26.5%) 22.3 |
41.85 (87.67%) 14.57 (-34.66%) |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
2.38億 5.31億 |
27.48% 0.0% |
體外診斷產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.84,N/A (11.66,22.57,33.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.98%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[112] (N/A) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-25.67%) 23-12-13 16.8 (32.74%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.19 -53.71 6.0 0.25億(4月) | 100.93 129.96 7.73 0.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.9 (24-05-22) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-3%,-4% 平,平,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.88 47.83,53.28 22.55,22.2 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.55 47.78,50.93 23.25,21.4 0.12 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.75 30.63,25.83 up 23.25,21.05 0.06 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.14%(71.43%) | 4 (連2賣轉買) 12.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,13.35 (1.37,1.66,1.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% 3.58% -2.15% 1.83% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.51% 5.19% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.17←59.32(-3.62%) 10.08←9.84(2.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.1 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.98←1.51 (-35.1%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.91 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.12 (-35.1%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.03 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.73 (-4.11%) Q1←Q4 連2降 0.7←0.86 (-18.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.84←55.03 (+45.08%) Q1←Q4 第1升 79.84←70.48 (+13.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.87←72.8 (+45.08%) Q1←Q4 第1升 91.87←115.3 (-20.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.17 (+194.12%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.1 (+400.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.46 (-54.35%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.08 (+162.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.85←25.58 Q1←Q4 第1升 27.85←24.94 Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.6←7.99 Q1←Q4 第1降 5.6←3.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.04←2.71 Q1←Q4 第1升 12.04←2.66 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.78←1.34 Q1←Q4 第1升 3.78←0.78 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←0.82 Q1←Q4 第1升 2.27←0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 福永生技 113年4月營收2530萬、年減0.20% |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】福永生技 2024年4月合併營收2530.2萬元 年增-0.2% 113/05/08 【公告】福永生技董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】福永生技 2024年3月合併營收5466.6萬元 年增100.93% 113/03/06 【公告】福永生技 2024年2月合併營收2377.1萬元 年增-19.76% 113/02/06 【公告】福永生技 2024年1月合併營收1946.4萬元 年增-42.82% 113/01/09 【公告】福永生技 2023年12月合併營收2892.9萬元 年增-22.94% 112/12/07 【公告】福永生技 2023年11月合併營收6031.1萬元 年增71.09% 112/12/01 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 112/11/09 【公告】福永生技 2023年10月合併營收6138.7萬元 年增96.53% 112/10/06 【公告】福永生技 2023年9月合併營收4950.9萬元 年增0.26% 112/09/07 【公告】福永生技 2023年8月合併營收4404.4萬元 年增-10.21% 112/08/09 【公告】福永生技 2023年7月合併營收2272.6萬元 年增-52.59% 112/08/03 【公告】福永生技原定112年8月4日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班，現金股利發放將順延至下一營業日。 112/07/07 【公告】福永生技 2023年6月合併營收5692.5萬元 年增21.64% 112/07/07 【公告】岱宇 2023年6月合併營收4.13億元 年增-1.62% 112/07/05 盤後速報 - 福永生技(4183)次交易(6)日除息0.98元，參考價19.87元 112/06/08 【公告】福永生技 2023年5月合併營收3011.4萬元 年增19.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | -0.89% 24(30.7%) | -1.33% 41(-23.41%) | 3.96% 61(-48.18%) | 5.69% 73(-56.26%) | -15.53% 83(-61.78%) | 11.22% 70(-54.83%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 22.33↘ | 22.37↘ | 22.47→ | 22.37↗ | 22.25↗ | 22.14↗ | 21.76↗ | 21.53↗ | 22.04↘ | 22.2↘ | 22.79↘ | 22.18↗ | 21.9↗ | 21.65↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.31% | -0.76% | -0.31% | 0.22% | 0.72% | 2.48% | 3.58% | 1.18% | 0.45% | -2.15% | 0.54% | 1.83% | 3.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 22.4 | 22.3 | 21.85 | 21.75 | 21.3 | 20.55 | 21.5 | 27.3 | 26.25 | 26.85 | 19.8 | 19.95 | 19.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 84.32% | -16.0% | 2.0% | -15.0% | 9.0% | 37.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 | 6.04 |
| ROE | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 | 6.29 |
| 本業收入比 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
