| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 (3.3%) 1017張 (+30.72%) 季線上 短漲多 362張 242張 238張 1017張 4.2倍 |
8.73% 13.17% -0.92% -2.9% -2.9% |
5.7~6.5 |
175.69 (80.94%) 97.1 |
N/A 0.75 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
9.04% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-04-02 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 | 89.68↗ | 89.66↗ | 88.35↗ | 87.51↗ | 89.2↗ | 90.9↘ | 93.09↘ | 95.56↘ |
| 乖離率 | 8.27% | 8.3% | 9.9% | 10.96% | 8.86% | 6.82% | 4.31% | 1.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.3 | 87.8 | 85.8 | 90.5 | 93.8 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.44,15.89 (16.92,28.76,40.59) 2.35,40.0 (1.38,1.86,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.49%) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.65←50.63(1.02%) 13.34←13.35(-0.01%), 18.76% 51.65←36.05(15.6%) 13.34←19.55(-6.21%), 47.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[113] (5.35%[114]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-14.82%) 24-07-01 27.5 (253.09%) 22-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.99 -1.18 23.08 4.79億(4月) | 22.01 16.46 21.7 歷年新高 4.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 97.8 (25-05-09) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 1.05% -2 3 0 6.27%←6.28%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.81(22.36%) | 日KD RSI MACD | 95.07,73.04 64.35 0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,3%,4%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.4,67.61 56.77 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.95,33.22 59.87 -2.58 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←5.17%(-5.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.9% 6.82% 4.31% 1.61% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.96%←11.98%(-0.02%) | 68 (連4買) 6.69% | 2年趨勢圖 | 11.96%←24.08%(-12.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 2.22% 4.85% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 8 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.53%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.16←11.31 (+16.36%) Q4←Q3 第1升 13.16←11.34 (+16.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.68←1.59 (+16.36%) Q4←Q3 連3升 1.68←1.56 (+16.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.73←19.26 (-2.75%) Q4←Q3 第1降 18.73←16.91 (+10.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.37←89.4 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 79.37←81.44 (-2.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 562.22←751.74 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 562.22←570.58 (-1.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.44 (-11.81%) Q4←Q3 第1降 1.27←1.42 (-10.56%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.24 (+40.32%) Q4←Q3 連3升 1.74←1.33 (+30.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.63←79.47 Q4←Q3 第1降 76.63←76.67 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.74←14.1 Q4←Q3 第1降 12.74←13.73 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.34←12.31 Q4←Q3 第1降 9.34←10.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←3.71 Q4←Q3 第1降 3.16←3.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←2.18 Q4←Q3 第1降 1.9←2.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/20 林延生之配偶 關係人配偶 贈與 260張 |
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| 公告 | 114/05/08 聯合 114年4月營收4.79億、年增27.00% 114/05/08 聯合董事會通過第一季合併財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】聯合 2025年4月合併營收4.79億元 年增27% 114/05/07 【公告】聯合董事會重要決議事項 114/05/07 【公告】聯合董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】聯合民國114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】聯合 2025年3月合併營收4.85億元 年增22.02% 114/04/02 聯合骨科四大市場展望正向 法人看好今年營收成長2成 114/03/25 《生醫股》聯合4月2日受邀凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/25 【公告】聯合受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】聯合董事會決議普通股股利分派發放現金 114/03/07 【公告】聯合董事會決議甲種特別股股息分派 114/03/07 【公告】聯合董事會通過稽核主管追認案 114/03/07 【公告】董事會決議召開114年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜 114/03/07 【公告】聯合董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 114/03/07 【公告】聯合甲種特別股於113年10月~113年12月轉換為普通股之增資基準日 114/03/07 【公告】聯合 2025年2月合併營收4.16億元 年增40.41% 114/03/05 【公告】聯合自然人董事辭任 114/02/26 【公告】聯合民國113年度合併暨個體財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】聯合 2025年1月合併營收3.96億元 年增6.45% 114/01/14 【公告】聯合減資已完成資本額變更登記事宜 114/01/08 【公告】聯合 2024年12月合併營收4.15億元 年增19.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯合 | 8.73% 362(180.42%) | 10.59% 235(331.43%) | 13.17% 242(320.08%) | -0.92% 238(326.66%) | -2.9% 206(391.32%) | -2.9% 394(157.9%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.09 | 13.82 | 10.78 | 6.28 | 3.84 |
| ROE | 12.21 | 11.62 | 7.57 | 1.84 | 3.46 |
| 本業收入比 | 105.91 | 106.68 | 112.87 | 214.67 | 82.57 |
| 自由現金流量 | 1.53 | -0.36 | -0.23 | 1.55 | 2.01 |
| 利息保障倍數 | 14.32 | 12.54 | 13.57 | 5.23 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
