| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 (-0.74%) 551張 (-7.1%) 710張 1119張 2385張 季線下 ↘20.52 ↘21.73 ↘23.16 ↘23.35 ↘24.61 →24.07 551張 0.49倍 |
-3.59% -16.56% 0.75% 48.71% 36.15% |
111.31 (452.43%) 20.15 |
151.74 (653.05%) 70.89 (251.81%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
9.87億 19.90億 |
23.61% 0.0% |
生物科技 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.78,N/A (37.81,59.37,80.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.97% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-27.52%) 24-04-08 12.35 (63.16%) 22-02-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.56% 0 -3 0 24.67%←26.85%(-8.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.15 -38.53 81.41 0.36億(4月) | 85.05 2.26 105.12 歷年新高 0.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 25.5 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,2%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.63 0.85,2.26 look 20.95,20.1 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.8 4.37,32.57 look 20.95,18.7 -0.51 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.85 48.31,71.95 21.5,19.5 1.01 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.01%(27.86%) | -65 11.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,11.65 (1.31,1.62,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.7% -16.29% -2.04% 16.88% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.21%(-14.29%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 3.6% 25.19% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.3←48.05(4.68%) 14.2←13.87(2.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←0.85 (+88.24%) Q1←Q4 連2升 1.6←0.78 (+105.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←-0.26 (+88.24%) Q1←Q4 第1升 0.16←-0.23 (+105.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.27 (-14.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.23←12.21 (+0.16%) Q1←Q4 第1升 12.23←13.49 (-9.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.92←34.2 (+0.16%) Q1←Q4 連2降 19.92←52.99 (-62.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←1.81 (-92.27%) Q1←Q4 第1降 0.14←-0.26 (-153.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.24 (+145.83%) Q1←Q4 第1升 0.11←-0.26 (-142.31%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.87←23.91 Q1←Q4 第1升 31.87←41.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.23←-30.55 Q1←Q4 第1升 10.23←-29.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.65←190.96 Q1←Q4 第1降 8.65←-28.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←16.22 Q1←Q4 第1降 1.23←-2.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←13.43 Q1←Q4 第1降 1.03←-2.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 加捷生醫 113年4月營收3619萬、年增20.15% |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】加捷生醫 2024年4月合併營收3619.9萬元 年增20.15% 113/05/07 【公告】加捷生醫董事會決議113年股東常會召開事宜（新增議案） 113/05/07 【公告】加捷生醫董事會決議事項 113/04/29 【公告】113年加捷生醫第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 新品再拿世界級獎項 加捷生醫7產品獲世界品質大獎 113/04/10 【公告】加捷生醫 2024年3月合併營收5888.9萬元 年增85.05% 113/04/01 【公告】（更正）加捷生醫董事會決議股利分派情形 113/03/15 加捷生醫新牛樟芝產品 獲營養保健食品創新獎 113/03/13 【公告】加捷生醫董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】加捷生醫 2024年2月合併營收5758.3萬元 年增169.85% 113/02/07 加捷生醫1月營收年增75％ 113/02/07 【公告】加捷生醫 2024年1月合併營收4328.2萬元 年增75.08% 113/01/10 【公告】加捷生醫 2023年12月合併營收2475.1萬元 年增-23.84% 112/12/08 【公告】加捷生醫 2023年11月合併營收3420.4萬元 年增41.51% 112/11/29 【公告】加捷生醫董事會決議取得私募普通股 112/11/29 【公告】加捷生醫董事會決議112年私募普通股價格定價等相關事宜 112/11/21 每股淨值重回票面，加捷生醫、世紀、鉅陞、全譜及合騏今起恢復資券 112/11/10 【公告】加捷生醫 2023年10月合併營收2564.8萬元 年增-6.55% 112/10/23 【公告】加捷生醫受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/10/06 加捷生醫前九月營收2.5億元 年增近8％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 80.93 | 151.74 | 653.05 | 137.67 | 583.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 22.6 | 12.16 |
| 平均 本益比 | 59.37 | 111.31 | 452.43 | 76.25 | 278.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 18.93 | -6.05 |
| 最低價 本益比 | 37.81 | 70.89 | 251.81 | 14.83 | -26.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 15.26 | -24.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.8 | 13.0 | 11.87 | 8.67 | 0.5 | 2.81% | 3.85% | 1.73 | 1.32 |
| 111 | 16.0 | 12.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 1.23 |
| 110 | 18.3 | 12.6 | 351.36 | 241.92 | N/A | N/A | N/A | 1.9 | 1.25 |
| 109 | 20.95 | 10.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.96 | 0.99 |
| 108 | 27.3 | 11.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.93 | 1.38 |
| 107 | 18.5 | 10.75 | 888.0 | 516.0 | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 1.32 |
| 106 | 23.0 | 15.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.88 | 1.37 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加捷生醫 | -3.59% 710(-22.47%) | -18.75% 1105(-50.13%) | -16.56% 1119(-50.77%) | 0.75% 2385(-76.9%) | 48.71% 2006(-72.54%) | 36.15% 1069(-48.47%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 | 20.23↘ | 20.52↘ | 21.73↘ | 23.16↘ | 23.35↘ | 23.62↘ | 24.61↘ | 24.07→ | 21.79↗ | 21.55↗ | 20.57↗ | 17.76↗ | 17.24↗ | 17.07↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -1.8% | -7.27% | -13.0% | -13.7% | -14.69% | -18.12% | -16.29% | -7.53% | -6.5% | -2.04% | 13.46% | 16.88% | 18.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.0 | 21.6 | 25.3 | 24.9 | 24.4 | 26.85 | 23.1 | 20.6 | 15.5 | 15.4 | 13.6 | 14.15 | 15.1 | 14.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加捷生醫 | 44.54% | 16.0% | 17.0% | 9.0% | -25.0% | -11.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.89 | -4.31 | -0.38 | -17.88 | -6.03 |
| ROE | 14.75 | -0.69 | 0.55 | -4.08 | -3.47 |
| 本業收入比 | -44.90 | 280.00 | -20.00 | 114.29 | 84.00 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -0.44 | -1.69 | 0.34 | 2.12 |
| 利息保障倍數 | 422.12 | -40.42 | 87.72 | -57.42 | -7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
