收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.1 (-0.13%) 773張 (-32.8%) 1008張 1305張 2258張 季線上 ↗36.86 ↘36.98 ↗37.31 ↘37.15 ↗36.97 →36.56 773張 0.59倍 |
1.37% 2.2% 0.41% 6.46% -10.71% |
160.1%~186.6% 1.3~1.5 |
45.03 (21.37%) 37.1 |
73.38 (97.79%) 16.68 (-55.04%) |
N/A 0.73 |
N/A N/A 、Y! |
40.67億 150.87億 |
19.51% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-03-05 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 67.45,26.69 (12.0,32.39,52.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.12%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.68%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.85 (-24.05%) 21-06-29 28.0 (32.5%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.19% 38 -1 0 8.33%←8.59%(-3.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.16 2.99 -7.99 56.38億(4月) | -15.37 18.76 -11.5 54.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-18 38.1 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-2%,-1%,2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 40.37(8.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 33.33,28.65 up 37.9,36.45 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.79 50.71,51.19 40.55,37.0 0.13 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 36.3,40.5 46.4,33.55 0.58 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.17%←36.82%(0.95%) | -267 (連3買轉賣) 34.54% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.39,95.13 低淨值淨利增 (0.39,0.54,0.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% 1.48% 2.77% 0.87% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.82%(-0.71%) | 6 (連2買) 0.78% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.24% 6.42% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.28←40.04(3.1%) 22.88←23.23(-1.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←1.56 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.3←182.55 (-16.02%) Q1←Q4 第1降 153.3←173.24 (-11.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.44←-0.06 (-16.02%) Q1←Q4 連2降 -1.44←-1.02 (-11.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.81←65.94 (-9.3%) Q1←Q4 第1降 59.81←67.98 (-12.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.68←48.81 (+7.93%) Q1←Q4 第1升 52.68←46.51 (+13.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.98←34.14 (+7.93%) Q1←Q4 連2升 38.98←43.96 (-11.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.01 (+2800.0%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.25 (+16.0%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.07 (-642.86%) Q1←Q4 連2降 -0.38←-0.75 (-49.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.24←4.74 Q1←Q4 連2降 4.24←3.99 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.94←-0.03 Q1←Q4 連2降 -0.94←-0.59 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.76←0.14 Q1←Q4 第1升 0.76←0.75 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.07 Q1←Q4 第1升 0.31←0.35 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.34 Q1←Q4 第1升 0.43←0.44 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 TPK-KY 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.29元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/07 【公告】TPK-KY 2024年4月合併營收56.38億元 年增3.17% 113/05/03 【公告】TPK-KY代子公司TPK Universal Solutions Limited擬取得私募基金 113/05/03 【公告】TPK-KY代子公司Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事會決議新設泰國子公司 113/04/30 宸鴻首季營收季減16% 每股稅後淨利0.29元 113/04/25 【公告】TPK-KY 113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 群創3月營收月增45.1% 宸鴻月增18% 113/04/09 【公告】TPK-KY 2024年3月合併營收54.74億元 年增-15.38% 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】TPK-KY 2024年2月合併營收46.09億元 年增-14.1% 113/03/05 《光電股》TPK-KY去年每股盈餘0.51元 今年本業惟穩、新業成長 113/02/26 【公告】TPK舉辦2023年第四季營運結果線上法人說明會 113/02/07 【公告】TPK-KY 2024年1月合併營收52.47億元 年增-4.42% 113/01/22 【公告】TPK-KY代子公司Improve Idea Investments Ltd.於海外集中交易市場處分有價證券 113/01/08 【公告】TPK-KY 2023年12月合併營收67.13億元 年增-3.05% 113/01/03 【公告】TPK-KY代重要子公司Ray-Star Universal Solutions Limited辦理減資變更登記完成 112/12/30 《光電股》宸鴻 取得軒饌可轉換公司債 112/12/29 宸鴻 取得軒饌可轉換公司債 112/12/29 TPK-KY子公司取得外送平台軒饌廚坊CB共450張 112/12/07 【公告】TPK-KY 2023年11月合併營收55.76億元 年增-25.06% 112/11/09 【公告】TPK-KY代子公司宸鴻科技(廈門)有限公司撤銷辦理合併宸新科技(廈門)有限公司 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 52.79 | 73.38 | 97.79 | 66.04 | 78.01 | 最低殖利率 | 1.5% | 41.497 | 11.85 | 37.347 | 0.67 | 最高淨值比 | 0.69 | 65.64 | 76.93 |
平均 本益比 | 32.39 | 45.03 | 21.37 | 48.12 | 29.69 | 平均殖利率 | 2.35% | 30.47 | -17.86 | 27.43 | -26.07 | 平均淨值比 | 0.54 | 51.37 | 38.46 |
最低價 本益比 | 12.0 | 16.68 | -55.04 | 30.19 | -18.63 | 最高殖利率 | 3.2% | 19.452 | -47.57 | 17.506 | -52.81 | 最低淨值比 | 0.39 | 37.1 | 0.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 46.4 | 29.15 | 90.79 | 57.04 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.31 |
111 | 46.4 | 28.0 | 34.71 | 20.95 | 0.5 | 1.08% | 1.79% | 0.93 | 0.31 |
110 | 58.0 | 36.7 | 22.08 | 13.97 | 1.5 | 2.59% | 4.09% | 0.63 | 0.42 |
109 | 86.7 | 31.7 | 34.23 | 12.51 | 1.0 | 1.15% | 3.15% | 0.65 | 0.34 |
108 | 69.7 | 45.55 | 135.73 | 88.7 | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 0.52 |
107 | 105.0 | 43.5 | 190.78 | 79.04 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.5 |
106 | 136.5 | 56.3 | 23.11 | 9.53 | 3.0 | 2.2% | 5.33% | 1.56 | 0.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tpk-ky | 1.37% 1008(-23.29%) | -1.85% 1016(-23.88%) | 2.2% 1305(-40.77%) | 0.41% 2258(-65.75%) | 6.46% 1978(-60.91%) | -10.71% 2260(-65.79%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.1 | 36.97↗ | 36.86↗ | 36.98↘ | 37.31↗ | 37.15↘ | 37.27↘ | 36.97↗ | 36.56→ | 36.26↗ | 36.21↗ | 36.1↗ | 35.58↘ | 36.78↘ | 36.98↗ |
乖離率 | 0.35% | 0.65% | 0.32% | -0.56% | -0.13% | -0.46% | 0.35% | 1.48% | 2.32% | 2.46% | 2.77% | 4.27% | 0.87% | 0.32% |
均線開始 轉折價位 | 36.8 | 36.9 | 37.4 | 36.45 | 37.7 | 39.45 | 35.05 | 37.5 | 34.7 | 35.25 | 33.95 | 40.8 | 41.6 | 36.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tpk-ky | -23.79% | -3.0% | 23.0% | -31.0% | -8.0% | -45.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.01 | 0.57 | 0.3 | 0.83 | 0.09 |
ROE | 0.61 | 1.6 | 3.04 | 2.83 | 0.82 |
本業收入比 | 0.84 | 43.65 | 21.29 | 52.46 | 15.90 |
自由現金流量 | 70.79 | -21.27 | 16.79 | 77.65 | -7.43 |
利息保障倍數 | 1.40 | 2.46 | 3.30 | 3.40 | 1.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標