| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 (2.66%) 200張 (+42.86%) 季線下 130張 198張 213張 200張 1.01倍 |
6.85% 16.55% -17.61% -33.84% -36.9% |
55.16 (68.44%) 32.75 |
N/A 1.21 |
N/A |
N/A |
40.21% 0.0% |
電阻 |
2024-08-14 2024-07-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 | 31.69↗ | 31.44↗ | 30.46↗ | 29.83↗ | 33.06↘ | 34.89↘ | 39.2↘ | 45.86↘ |
| 乖離率 | 3.34% | 4.17% | 7.52% | 9.79% | -0.94% | -6.13% | -16.45% | -28.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.05 | 30.25 | 27.5 | 34.15 | 39.8 | 39.75 | 50.1 | 52.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.38,N/A (11.74,25.92,40.1) 1.08,29.54 (1.14,1.47,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.5%) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.74←49.83(-0.09%) 24.82←24.79(0.03%), 23.51% 49.74←56.63(-6.89%) 24.82←22.88(1.94%), 31.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 89.6 (-63.45%) 22-06-08 25.2 (29.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.4 6.8 4.5 2.33億(4月) 短突破長 | 2.03 3.24 4.54 2.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.6 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.17% 7 0 0 6.43%←6.69%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.74,82.83 56.03 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,6%,11% 賣,賣,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.94,40.38 35.83 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 21.45,13.02 up 36.61 -2.5 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←6.41%(-6.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.52% -6.13% -16.45% -28.59% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.41%←42.21%(0.2%) | 46 23.0% | 2年趨勢圖 | 42.41%←40.82%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.54% 2.7% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.69%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.7%←2.19%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←5.87 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 6.19←5.92 (+4.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.29 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.47 (+4.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.66←6.96 (-4.31%) Q1←Q4 連6降 6.66←7.84 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.05←85.29 (-13.18%) Q1←Q4 第1降 74.05←78.19 (-5.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.38←144.19 (-13.18%) Q1←Q4 第1降 136.38←162.33 (-15.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.4 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.48 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.22 (+63.64%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.27 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.56←22.9 Q1←Q4 第1升 26.56←25.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.77←5.0 Q1←Q4 第1升 9.77←7.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←8.08 Q1←Q4 連2升 10.33←9.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←1.4 Q1←Q4 第1升 1.85←1.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.21 Q1←Q4 第1升 1.61←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/15 泰維企業(股) 董事 一般交易 1,227張 |
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| 公告 | 114/05/09 光頡 114年4月營收2.33億、年增4.41% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】光頡 2025年4月合併營收2.33億元 年增4.41% 114/05/09 《業績-電零組》光頡4月營收為2.33億元，年增4.41% 114/05/02 【公告】光頡董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增股東會議案)。 114/04/22 【公告】光頡114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】光頡 2025年3月合併營收2.19億元 年增2.03% 114/04/08 《業績-電零組》光頡3月營收為2.19億元，年增2.03% 114/03/08 《業績-電零組》光頡2月營收為2.12億元，年增36.55% 114/03/07 【公告】光頡董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/07 【公告】光頡董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】光頡 2025年2月合併營收2.12億元 年增36.55% 114/02/26 【公告】光頡113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】光頡 2025年1月合併營收1.89億元 年增-15.33% 114/02/08 《業績-電零組》光頡1月營收為1.89億元，年減15.33% 114/01/08 《業績-電零組》光頡12月營收為1.91億元，年增3.56% 114/01/07 【公告】光頡 2024年12月合併營收1.91億元 年增3.56% 113/12/09 【公告】光頡 2024年11月合併營收1.94億元 年增-4.18% 113/12/09 《業績-電零組》光頡11月營收為1.94億元，年減4.18% 113/11/08 《電零組》光頡前3季每股盈餘1.66元 113/11/08 【公告】光頡 2024年10月合併營收2.02億元 年增2.55% 113/11/08 《業績-電零組》光頡10月營收為2.02億元，年增2.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡 | 6.85% 130(53.68%) | 6.68% 150(33.19%) | 16.55% 198(0.89%) | -17.61% 213(-6.36%) | -33.84% 208(-4.12%) | -36.9% 552(-63.78%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 12.09 | 20.2 | 19.67 | 9.48 |
| ROE | 7.3 | 7.91 | 18.55 | 17.06 | 6.67 |
| 本業收入比 | 82.27 | 95.08 | 86.47 | 103.04 | 105.21 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 3.02 | 4.41 | 3.01 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 113.87 | 173.32 | 342.77 | 251.06 | 79.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
