| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 (0.56%) 29張 (-82.84%) 季線下 53張 73張 296張 29張 0.4倍 |
1.69% -2.87% -8.91% -13.0% -3.73% |
70.02 (29.18%) 54.2 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
N/A |
8.02% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-26 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 53.66↗ | 52.62↗ | 52.14↘ | 53.66↘ | 60.1↘ | 62.25↘ | 61.6↘ | 59.34→ |
| 乖離率 | 1.01% | 3.0% | 3.95% | 1.01% | -9.82% | -12.93% | -12.01% | -8.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.3 | 50.6 | 55.8 | 62.7 | 81.4 | 59.5 | 62.3 | 56.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.09,N/A (15.74,31.12,46.5) 2.5,21.56 (1.54,2.31,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.42%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.2←68.57(0.63%) 6.81←7.32(-0.51%), -8.01% 69.2←70.91(-1.71%) 6.81←5.7(1.11%), 29.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[113] (N/A) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-43.54%) 22-12-13 45.3 (19.65%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.58 -5.7 34.42 0.89億(3月) | 65.43 -28.89 54.84 0.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.3 (25-03-26) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 2.57%←3.67%(-1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.44,62.19 46.66 0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,1%,3%,0% 買,平,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.37,19.05 up 40.42 -1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.82,25.98 look 44.27 -1.37 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.95% -12.93% -12.01% -8.66% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.04%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.94%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.45% 2.24% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.12 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.06 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←2.61 (+21.07%) Q1←Q4 第1升 3.16←2.35 (+34.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.12 (+21.07%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.07 (+34.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.01←5.05 (-0.79%) Q1←Q4 連6降 5.01←5.81 (-13.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.82←56.71 (-31.55%) Q1←Q4 第1降 38.82←39.52 (-1.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 309.68←354.24 (-31.55%) Q1←Q4 第1降 309.68←453.99 (-31.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.2 (+285.0%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.15 (+413.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.09 (+700.0%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.08 (+800.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.17←50.17 Q1←Q4 第1升 53.17←48.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.35←4.49 Q1←Q4 第1升 18.35←3.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.7←4.79 Q1←Q4 第1升 15.7←4.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←0.95 Q1←Q4 第1升 3.66←0.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←0.78 Q1←Q4 第1升 2.99←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 陳瑞煜 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/05/02 泓格 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.77元 114/05/02 泓格董事會通過第一季合併財報案等主要議案 |
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| 新聞 | 114/05/02 半導體需求暢旺，泓格首季獲利大躍進，EPS 0.77元 114/05/02 【公告】泓格於114年5月2日召開董事會通過之主要議案 114/05/02 【公告】泓格董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/24 【公告】泓格114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/09 【公告】泓格 2025年3月合併營收8889萬元 年增0.59% 114/04/09 《業績-電週邊》泓格3月營收為0.89億元，年增0.59% 114/03/27 泓格運用AIoT賦能 打造ESG實踐力 114/03/16 泓格科技 辦AIoT研討會 114/03/07 【公告】泓格 2025年2月合併營收9426.4萬元 年增65.43% 114/03/07 《業績-電週邊》泓格2月營收為0.94億元，年增65.43% 114/03/06 《電週邊》泓格113年每股盈餘1.62元 擬配息1.5元 114/03/06 【公告】泓格於114年3月6日召開董事會通過之主要議案 114/03/06 【公告】泓格董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】泓格董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】泓格重要營運主管及研發主管異動 114/03/03 《電週邊》泓格副總經理逝世 114/03/03 【公告】泓格董事異動 114/03/03 【公告】泓格副總經理異動 114/02/26 【公告】泓格113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 焦點股：半導體業務發飆，泓格1月營收1.33億創史上第三高紀錄，股價飆漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | 1.69% 53(-46.13%) | 7.11% 50(-42.11%) | -2.87% 73(-60.51%) | -8.91% 296(-90.22%) | -13.0% 181(-83.99%) | -3.73% 185(-84.34%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 |
| ROE | 7.98 | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 |
| 本業收入比 | 89.39 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 40.68 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
