| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (-1.15%) 107張 (-34.01%) 125張 234張 445張 季線下 ↘17.31 ↗17.29 ↘17.25 ↘17.34 ↘18.46 ↘18.64 107張 0.46倍 |
-1.43% -5.23% -12.02% -0.58% 4.24% |
N/A N/A 17.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
8.25億 14.19億 |
12.03% 0.0% |
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2024-01-16 2023-12-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35221/御頂一 | 2023-12-18 | 1500 | 2025-12-18 | 2026-12-18 | 101.5075 | 113.8 115.0 (+1.14%) | 2 (04-29) | 1.8,3.5 | 35 | 18.6 | 24.36 | 92.47 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -7.46% | 596 | -4.46% | 961 | 6.36 | 有 | 16 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.78%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.45 (-23.39%) 24-01-02 8.65 (98.84%) 22-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.2 -23.03 37.81 0.75億(3月) | 76.91 -25.73 37.68 0.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-21 17.75 (24-04-29) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,10%,14%,-9% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.49 63.33,74.05 17.65,17.15 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.92 16.67,16.67 look 18.5,16.9 -0.39 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.8 54.55,69.2 20.2,15.6 0.28 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.91%(-18.85%) | -47 (連3買轉賣) 43.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,9.05 (1.14,1.7,2.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -7.73% -9.85% -4.18% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.28%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.76% 5.69% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.7←59.9(-12.02%) 13.01←11.97(8.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.55 (+30.91%) Q4←Q3 連2升 0.72←0.79 (-8.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←1.38 (+68.12%) Q4←Q3 第1升 2.32←2.31 (+0.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.5 (+68.12%) Q4←Q3 第1升 -0.14←-0.02 (+0.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.21 (+14.29%) Q4←Q3 連2升 0.24←0.24 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.04←3.19 (-4.7%) Q4←Q3 連2降 3.04←2.35 (+29.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.67←22.95 (-4.7%) Q4←Q3 第1降 18.67←16.48 (+13.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.93 (+60.22%) Q4←Q3 第1升 -0.37←0.12 (-408.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.93 (+69.89%) Q4←Q3 第1升 -0.28←-0.07 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.41←42.25 Q4←Q3 第1升 53.41←50.92 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.24←-36.24 Q4←Q3 第1升 -6.24←-1.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.58←-42.44 Q4←Q3 第1升 -8.58←2.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.42←-13.26 Q4←Q3 第1升 -3.42←1.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.84←-3.41 Q4←Q3 第1升 -0.84←0.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 御頂自結3月底合併流動比156.96%、速動比117.40%、負債比65.14% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】御頂 2024年3月合併營收7487.4萬元 年增38.21% 113/03/30 御頂集團喬遷新莊 打造低碳餐飲 113/03/29 【公告】御頂113年3月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/03/10 【公告】御頂 2024年2月合併營收9728.9萬元 年增76.91% 113/03/08 【公告】御頂代子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/03/08 【公告】御頂代子公司晶宴生活創意股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/03/08 【公告】御頂處分(部分轉租)使用權資產予關係人 113/03/08 【公告】御頂董事會決議通過召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】御頂董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/02 御頂國際攜東港強 推展和牛 113/02/29 【公告】御頂113年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/02/26 御頂跨足和牛貿易，計畫搶進東南亞市場 113/02/24 御頂國際 力挺FIBA亞洲盃資格賽 113/02/24 搶日本和牛商機 御頂國際攜「東港強」合資開設「晶強和牛貿易公司」 113/02/24 御頂進軍日本和牛貿易事業 擬搶進東南亞市場 113/02/15 【公告】御頂 2024年1月合併營收1.31億元 年增18.22% 113/02/13 昔晨跑遇瘋狗浪險喪命 李日東頓悟放下哲學 113/02/05 御頂子公司御義旅行社強化台日合作，積極佈局熊本觀光商機 113/02/02 御頂集團強化台日觀光經貿交流 今年鎖定熊本 113/01/27 御頂2.0轉型計畫 跨足觀光 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.26 | 20.46 | 18.95 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.7 | 15.39 | -10.52 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 10.32 | -40.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.4 | 9.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.36 | 1.69 |
| 111 | 15.6 | 8.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 1.22 |
| 110 | 16.45 | 9.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 0.8 |
| 109 | 25.2 | 7.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.91 | 0.45 |
| 108 | 30.0 | 17.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 | 0.88 |
| 107 | 43.95 | 23.5 | 103.19 | 55.17 | N/A | N/A | N/A | 2.23 | 1.21 |
| 106 | 52.0 | 33.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.61 | 1.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御頂 | -1.43% 125(-14.21%) | -0.29% 154(-30.5%) | -5.23% 234(-54.09%) | -12.02% 445(-75.84%) | -0.58% 604(-82.18%) | 4.24% 407(-73.56%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 17.33↗ | 17.31↘ | 17.29↗ | 17.25↘ | 17.34↘ | 17.5↘ | 18.46↘ | 18.64↘ | 19.22↘ | 19.22↘ | 19.08→ | 17.99→ | 17.95↗ | 17.44↗ |
| 乖離率 | -0.75% | -0.64% | -0.52% | -0.29% | -0.81% | -1.71% | -6.83% | -7.73% | -10.51% | -10.51% | -9.85% | -4.39% | -4.18% | -1.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 17.55 | 16.4 | 17.5 | 18.05 | 18.4 | 19.7 | 18.85 | 18.95 | 18.65 | 17.95 | 18.1 | 16.3 | 11.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御頂 | -20.0% | -20.0% | 116.0% | 0.0% | -33.0% | -23.0% | -36.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.88 | -29.31 | -52.84 | -27.02 | -12.8 |
| ROE | -21.91 | -33.01 | -77.73 | -40.9 | -12.92 |
| 本業收入比 | 98.20 | 184.62 | 68.50 | 55.74 | 79.89 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 2.94 | -0.12 | 2.54 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | -4.14 | -3.16 | -15.03 | -15.50 | -5.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
