| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 (1.96%) 450張 (+81.5%) 季線下 332張 443張 661張 450張 1.02倍 |
1.39% 18.95% -20.35% -21.55% -16.51% |
3.0~3.4 13.0~15.1 |
275.75 (51.51%) 182.0 |
N/A 1.13 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-11 2024-06-19 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 175.8↗ | 175.35↗ | 169.02↗ | 167.58↘ | 186.39↘ | 203.11↘ | 218.71↘ | 216.19↘ |
| 乖離率 | 3.53% | 3.79% | 7.68% | 8.6% | -2.36% | -10.39% | -16.78% | -15.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 179.5 | 165.5 | 153.0 | 190.5 | 247.5 | 228.5 | 232.0 | 218.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 現金牛月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.51,13.01 (9.98,19.71,29.44) 2.4,74.38 (1.4,2.89,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.4% 帶寬大) 月線斜率0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.73←74.23(-1.5%) 11.31←10.02(1.29%), 6.61% 72.73←73.83(-1.1%) 11.31←13.18(-1.87%), 4.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[113] (5.73%[114]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 311.5 (-41.57%) 24-03-07 82.1 (121.68%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 207.35 61.27 135.39 歷年新高 51.28億(4月) 現金月營增 | 98.1 23.85 111.22 31.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 209.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.36% -5 -2 0 3.09%←3.62%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 212.95(17.01%) | 日KD RSI MACD | 92.54,81.62 53.65 3.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,5%,4%,6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.65,31.1 40.34 -5.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.65,23.11 up 45.41 -7.22 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←2.94%(-2.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.68% -10.39% -16.78% -15.81% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.21%←11.08%(0.13%) | 39 (連4買) 8.67% | 2年趨勢圖 | 11.21%←9.31%(1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.29% 6.62% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 13 (連2買) 2.89% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.46%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.62←92.1 (+13.59%) Q1←Q4 連4升 104.62←49.53 (+111.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.57←5.3 (+13.59%) Q1←Q4 連4升 6.57←3.0 (+111.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 105.72←99.89 (+5.84%) Q1←Q4 連5升 105.72←68.15 (+55.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.12←22.78 (+1.49%) Q1←Q4 第1升 23.12←36.77 (-37.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.93←110.56 (+1.49%) Q1←Q4 連3降 104.93←152.29 (-31.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.58←3.36 (+6.55%) Q1←Q4 連3升 3.58←2.53 (+41.5%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←2.94 (+3.74%) Q1←Q4 連4升 3.05←1.47 (+107.48%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.78←15.45 Q1←Q4 連3降 14.78←20.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.28←5.76 Q1←Q4 第1升 6.28←6.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←5.45 Q1←Q4 連4降 現金快速增加 5.32←6.99 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.41←5.11 Q1←Q4 連4升 5.41←3.97 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.8 Q1←Q4 第1降 2.75←2.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 李正揚 經理人 信託 40張 113/10/15 李蕙如 經理人 信託 17張 |
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| 公告 | 114/05/09 華擎 114年4月營收51.28億、年增207.35% |
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| 新聞 | 114/05/09 營收速報 - 華擎(3515)4月營收51.28億元年增率高達207.35％ 114/05/09 《業績-電週邊》華擎4月營收為51.28億元，年增207.35% 114/05/09 【公告】華擎 2025年4月合併營收51.28億元 年增207.35% 114/05/01 《電週邊》華擎Q1營收衝破百億大關 114/04/30 華擎 Q1營收衝破百億大關 114/04/30 《電週邊》華擎第1季每股盈餘3.58元 114/04/30 《電週邊》華擎6月26日除息 114/04/30 【公告】華擎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】華擎114年配息基準日 114/04/22 【公告】華擎114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/21 《電週邊》華擎小金雞東擎 搶進AI資安防護商機 114/04/20 華擎小金雞東擎 搶進AI資安防護商機 114/04/16 伺服器業績旺，華擎Q1營收首破百億，本季急單湧現，續創新高可期 114/04/16 華擎旗下東擎揮軍台灣資安大會，攜工研院展FDO技術，去年獲利增逾2成 114/04/15 【公告】華擎將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/04/14 《熱門族群》AI伺服器助攻急單拉抬 華擎、承啟Q1猛 114/04/10 營收速報 - 華擎(3515)3月營收31.80億元年增率高達98.11％ 114/04/10 【公告】華擎 2025年3月合併營收31.8億元 年增98.11% 114/04/10 《業績-電週邊》華擎3月營收為31.80億元，年增98.11% 114/03/31 《電週邊》華擎小金雞東擎 營運回暖前景俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華擎 | 1.39% 332(35.52%) | 9.97% 309(45.2%) | 18.95% 443(1.44%) | -20.35% 661(-31.94%) | -21.55% 908(-50.45%) | -16.51% 783(-42.53%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 6.04 | 6.92 | 15.47 | 10.37 |
| ROE | 16.43 | 11.0 | 13.88 | 30.56 | 21.92 |
| 本業收入比 | 86.27 | 94.17 | 82.81 | 99.93 | 100.11 |
| 自由現金流量 | 5.15 | 11.39 | 20.1 | 5.07 | 14.25 |
| 利息保障倍數 | 407.94 | 227.84 | 123.24 | 3816.42 | 2072.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
