| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 (-1.08%) 53張 (+178.95%) 季線上 63張 189張 102張 53張 0.28倍 |
-2.98% 2.24% 2.24% -5.2% -15.56% |
N/A N/A 22.8 |
N/A 0.1 |
924 N/A |
微型股 10.62億 |
21.08% 0.0% |
IC設計 |
2025-11-20 2025-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 22.97↘ | 23.27↘ | 22.87↗ | 22.49↗ | 22.07↗ | 22.14↗ | 22.7↘ | 23.9↘ |
| 乖離率 | -0.74% | -2.02% | -0.31% | 1.38% | 3.31% | 2.98% | 0.44% | -4.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 23.0 | 22.3 | 20.85 | 22.25 | 22.3 | 24.05 | 27.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 99.13,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.59,14.5 (1.44,1.89,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.02%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.44←58.05(0.39%) 9.97←10.21(-0.24%), -2.76% 58.44←51.78(6.66%) 9.97←12.92(-2.95%), 16.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[114] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-39.12%) 24-03-06 20.25 (12.59%) 26-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.19 -16.8 1.47 0.84億(5月) | 21.43 26.28 2.4 1.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 25.15 (26-05-29) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 10 0 0 27.13%←25.03%(2.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,42.29 51.94 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,7%,26%,0% 買,買,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.04,60.54 48.62 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 924 N/A | 月KD RSI MACD | 22.67,18.24 up 44.92 -0.25 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% 2.98% 0.44% -4.6% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←8.29%(-0.42%) | -1 1.89% | 2年趨勢圖 | 7.87%←9.85%(-1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.58% 8.15% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.02 (+1450.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←1.85 (+34.05%) Q1←Q4 第1升 2.48←2.58 (-3.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.1 (+34.05%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.07 (-3.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.66 (+6.63%) Q1←Q4 第1升 1.77←1.36 (+30.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.67←134.75 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 102.67←117.56 (-12.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.4←94.91 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 75.4←55.87 (+34.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.01 (+1700.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.24 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.21 (+152.38%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.09 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←12.15 Q1←Q4 第1升 16.51←16.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.45←-5.24 Q1←Q4 第1升 2.45←2.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.43←0.13 Q1←Q4 第1升 3.43←4.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←0.03 Q1←Q4 第1升 1.25←1.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.12 Q1←Q4 第1升 0.83←1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 石幸兒 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 115/06/10 昱捷 115年5月營收8424萬、年減2.19% |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】昱捷 2026年5月合併營收8423.8萬元 年增-2.19% 115/05/11 【公告】昱捷董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】昱捷 2026年4月合併營收1.01億元 年增21.43% 115/04/30 【公告】昱捷115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】昱捷 2026年3月合併營收8017.9萬元 年增-19.95% 115/03/10 【公告】昱捷 2026年2月合併營收5798.3萬元 年增-33.32% 115/03/09 【公告】昱捷董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】昱捷董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】昱捷董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】昱捷114年第4季合併財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】昱捷 2026年1月合併營收1.1億元 年增55.45% 115/01/09 【公告】昱捷 2025年12月合併營收5814.7萬元 年增-22.24% 114/12/10 【公告】昱捷 2025年11月合併營收6604.4萬元 年增-40.67% 114/11/19 【公告】昱捷受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/11/12 【公告】(更正-營業收入)公告昱捷董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/12 【公告】昱捷董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】昱捷 2025年10月合併營收6077.2萬元 年增-51.8% 114/11/04 【公告】昱捷114年第3季合併財務報告董事會召開日期 114/10/13 【公告】昱捷 2025年9月合併營收7935.4萬元 年增-43.49% 114/09/10 【公告】昱捷 2025年8月合併營收6545.3萬元 年增-47.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | -2.98% 63(-15.87%) | -0.87% 79(-32.99%) | 2.24% 189(-72.03%) | 2.24% 102(-48.09%) | -5.2% 74(-29.32%) | -15.56% 72(-27.04%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.88 | 0.72 | 1.76 | 2.02 | 3.78 |
| ROE | 1.91 | 2.1 | 1.69 | 2.5 | 6.45 |
| 本業收入比 | 130.00 | 61.11 | 158.82 | 152.63 | 95.00 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 1.63 | 1.6 | -2.88 | -1.18 |
| 利息保障倍數 | 4.39 | 2.23 | 1.96 | 2.42 | 13.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標