| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (0.21%) 44張 (-71.97%) 季線下 82張 56張 50張 44張 0.79倍 |
-5.65% -4.54% -16.84% -9.7% -14.03% |
N/A N/A 24.2 |
N/A 0.74 |
1246 N/A |
微型股 11.27億 |
21.08% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 24.56↘ | 25.09↘ | 25.62↘ | 25.57↘ | 25.9↘ | 26.52↘ | 27.36↘ | 26.67↘ |
| 乖離率 | -1.47% | -3.55% | -5.54% | -5.36% | -6.56% | -8.75% | -11.55% | -9.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.65 | 26.0 | 25.35 | 25.75 | 28.0 | 29.1 | 26.8 | 28.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.69,14.29 (1.45,1.94,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.45%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.22←56.59(0.63%) 10.82←10.73(0.09%), -0.29% 57.22←44.85(12.37%) 10.82←15.47(-4.65%), 15.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[113] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 38.95 (-37.87%) 22-12-08 21.15 (14.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.9 16.22 -42.14 0.73億(7月) | -44.38 -27.31 -42.6 0.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.1 (25-07-30) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2 0 0 26.19%←25.98%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.85,3.75 up 29.24 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-23%,-20%,-11% 賣,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.55,4.29 look 36.16 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1246 N/A | 月KD RSI MACD | 27.73,42.42 45.08 -0.22 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.54% -8.75% -11.55% -9.26% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←7.83%(0.14%) | -6 (連4買轉賣) 13.64% | 2年趨勢圖 | 7.97%←8.08%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.04% 2.51% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.35%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←2.58 (-10.08%) Q2←Q1 連5降 2.32←4.02 (-42.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.07 (-10.08%) Q2←Q1 連2升 0.18←0.1 (-42.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.36 (+18.38%) Q2←Q1 連2升 1.61←1.89 (-14.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.77←117.56 (+3.58%) Q2←Q1 連3升 121.77←98.76 (+23.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.32←55.87 (+3.58%) Q2←Q1 連3升 73.32←48.21 (+52.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.24 (-216.67%) Q2←Q1 第1降 -0.28←0.24 (-216.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.09 (+322.22%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.19 (+100.0%) Q2←Q2 18季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.51←16.21 Q2←Q1 連2升 20.51←9.09 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.66←2.65 Q2←Q1 連2升 7.66←2.39 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.69←4.35 Q2←Q1 第1降 -5.69←2.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.95←1.61 Q2←Q1 第1降 -1.95←1.58 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.09←1.12 Q2←Q1 第1降 -1.09←1.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 石幸兒 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/08/15 櫃買市場8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】昱捷董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】昱捷 2025年7月合併營收7276.3萬元 年增-38.9% 114/08/01 【公告】昱捷114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/28 【公告】昱捷訂定除息基準日 114/07/10 【公告】昱捷 2025年6月合併營收6260.3萬元 年增-44.38% 114/06/20 【公告】昱捷114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-2》友威科、昱捷 114/06/10 【公告】昱捷 2025年5月合併營收8612.6萬元 年增-39.12% 114/06/10 《業績-電通》昱捷5月營收為0.86億元，年減39.12% 114/05/12 【公告】昱捷董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】昱捷 2025年4月合併營收8338.5萬元 年增-43.66% 114/05/09 《業績-電通》昱捷4月營收為0.83億元，年減43.66% 114/04/30 【公告】昱捷114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】昱捷 2025年3月合併營收1億元 年增-38.94% 114/04/10 《業績-電通》昱捷3月營收為1.00億元，年減38.94% 114/03/10 【公告】昱捷 2025年2月合併營收8695.4萬元 年增-35.05% 114/03/10 《業績-電通》昱捷2月營收為0.87億元，年減35.05% 114/03/10 【公告】昱捷董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】昱捷董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】昱捷113年第4季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | -5.65% 82(-46.67%) | -6.92% 70(-37.47%) | -4.54% 56(-21.76%) | -16.84% 50(-13.61%) | -9.7% 124(-64.75%) | -14.03% 119(-63.31%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | 1.76 | 2.02 | 3.78 | -0.9 |
| ROE | 2.1 | 1.69 | 2.5 | 6.45 | 3.15 |
| 本業收入比 | 61.11 | 158.82 | 152.63 | 95.00 | -38.89 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 1.6 | -2.88 | -1.18 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 1.96 | 2.42 | 13.78 | 7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標